名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1465.32 | 1215.36 | 82.94% | 202.56 | 13.82% | -- | -- | 25.33 | 1.73% |
2023-06-30 | 887.51 | 732.09 | 82.49% | 122.02 | 13.75% | -- | -- | 22.46 | 2.53% |
2022-12-31 | 1840.65 | 1545.88 | 83.99% | 257.65 | 14.00% | -- | -- | 15.05 | 0.82% |
2022-06-30 | 930.17 | 787.84 | 84.70% | 131.31 | 14.12% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2021-12-31 | 4917.33 | 2096.79 | 42.64% | 349.46 | 7.11% | 2443.94 | 49.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 2492.94 | 1070.35 | 42.94% | 178.39 | 7.16% | 1228.64 | 49.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 3254.20 | 1675.43 | 51.49% | 279.24 | 8.58% | 1279.97 | 39.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 1225.47 | 667.08 | 54.43% | 111.18 | 9.07% | 437.55 | 35.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 1271.29 | 756.53 | 59.51% | 126.09 | 9.92% | 369.98 | 29.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 660.97 | 413.11 | 62.50% | 68.85 | 10.42% | 169.26 | 25.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 799.16 | 493.45 | 61.75% | 82.24 | 10.29% | 200.76 | 25.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 247.96 | 143.22 | 57.76% | 23.87 | 9.63% | 69.72 | 28.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 390.18 | 215.00 | 55.10% | 35.83 | 9.18% | 116.97 | 29.98% | -- | -- |
2017-06-30 | 199.82 | 110.97 | 55.53% | 18.49 | 9.26% | 59.25 | 29.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 896.79 | 311.09 | 34.69% | 51.85 | 5.78% | 511.11 | 56.99% | -- | -- |
2016-06-30 | 516.02 | 161.78 | 31.35% | 26.96 | 5.23% | 315.86 | 61.21% | -- | -- |
2015-12-31 | 513.27 | 106.54 | 20.76% | 17.76 | 3.46% | 373.52 | 72.77% | -- | -- |