名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 605957.24 |
存出保证金 | 133664.37 |
交易性金融资产 | 622884023.63 |
股票投资 | 622884023.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 290382.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 710756822.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26635.44 |
应付赎回款 | 1037840.12 |
应付管理人报酬 | 731727.2 |
应付托管费 | 121954.55 |
应付销售服务费 | 4326.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451540.97 |
负债合计 | 2374024.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495088055.39 |
所有者权益合计 | 708382798.01 |
负债和所有者权益合计 | 710756822.98 |
资产: | |
银行存款 | 151735688.97 |
结算备付金 | 2967576.2 |
存出保证金 | 307724.96 |
交易性金融资产 | 676579982.89 |
股票投资 | 676579982.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 848588.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832439561.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4470866.41 |
应付管理人报酬 | 1025944.87 |
应付托管费 | 170990.83 |
应付销售服务费 | 6217.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1829664.33 |
负债合计 | 7503683.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 536233655.73 |
所有者权益合计 | 824935877.77 |
负债和所有者权益合计 | 832439561.29 |
资产: | |
银行存款 | 164083129.28 |
结算备付金 | 2286715.3 |
存出保证金 | 371275.44 |
交易性金融资产 | 873408050.48 |
股票投资 | 873408050.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 407356.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1040556527.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 781906.2 |
应付管理人报酬 | 1311234.74 |
应付托管费 | 218539.14 |
应付销售服务费 | 66849.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1721300.46 |
负债合计 | 4099829.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 603416708.94 |
所有者权益合计 | 1036456697.4 |
负债和所有者权益合计 | 1040556527.27 |
资产: | |
银行存款 | 189536606.75 |
结算备付金 | 883881.77 |
存出保证金 | 488660.29 |
交易性金融资产 | 842270089.68 |
股票投资 | 842270089.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13329413.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 964954.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1047473606.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2339315.39 |
应付管理人报酬 | 1223643.43 |
应付托管费 | 203940.58 |
应付销售服务费 | 459.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1172653.56 |
负债合计 | 4940012.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507449266.1 |
所有者权益合计 | 1042533594.09 |
负债和所有者权益合计 | 1047473606.45 |
资产: | |
银行存款 | 255440548.1 |
结算备付金 | 8648058.12 |
存出保证金 | 639552.3 |
交易性金融资产 | 1137156323.09 |
股票投资 | 1137156323.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21833379.34 |
应收利息 | 31618.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2586782.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1426336261.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41527066.07 |
应付赎回款 | 1705787.79 |
应付管理人报酬 | 1762820.31 |
应付托管费 | 293803.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223958.8 |
负债合计 | 49292100.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 564179608.72 |
所有者权益合计 | 1377044161.28 |
负债和所有者权益合计 | 1426336261.54 |
资产: | |
银行存款 | 286192775.56 |
结算备付金 | 2433311.8 |
存出保证金 | 663820.43 |
交易性金融资产 | 1098523853.02 |
股票投资 | 1098523853.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33226.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2220409.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1390067396.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6358110.89 |
应付赎回款 | 13234416.5 |
应付管理人报酬 | 1754395.72 |
应付托管费 | 292399.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138361.87 |
负债合计 | 24739563.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 456538472.1 |
所有者权益合计 | 1365327832.45 |
负债和所有者权益合计 | 1390067396.25 |
资产: | |
银行存款 | 249204982.73 |
结算备付金 | 4234969.06 |
存出保证金 | 604296.67 |
交易性金融资产 | 1187254999.04 |
股票投资 | 1187254999.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26553.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18307782.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1459633584.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14771569.39 |
应付赎回款 | 10276820.21 |
应付管理人报酬 | 1730000.09 |
应付托管费 | 288333.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201646.84 |
负债合计 | 29624036.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 559497387.21 |
所有者权益合计 | 1430009547.78 |
负债和所有者权益合计 | 1459633584.1 |
资产: | |
银行存款 | 169138179.3 |
结算备付金 | 4215935.71 |
存出保证金 | 336404.05 |
交易性金融资产 | 1385650500.37 |
股票投资 | 1385650500.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11673650.41 |
应收利息 | 38769.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24215763.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1595269201.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20853296.13 |
应付赎回款 | 23008422.86 |
应付管理人报酬 | 1683853.6 |
应付托管费 | 280642.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121885.18 |
负债合计 | 47670167.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 699556565.89 |
所有者权益合计 | 1547599034.71 |
负债和所有者权益合计 | 1595269201.98 |
资产: | |
银行存款 | 96261922.54 |
结算备付金 | 1687325.3 |
存出保证金 | 192056.99 |
交易性金融资产 | 435609342.0 |
股票投资 | 435609342.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22344.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2332173.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536105164.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8008726.22 |
应付管理人报酬 | 664382.12 |
应付托管费 | 110730.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195236.15 |
负债合计 | 9689267.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369176493.42 |
所有者权益合计 | 526415896.65 |
负债和所有者权益合计 | 536105164.5 |
资产: | |
银行存款 | 87245461.75 |
结算备付金 | 1493629.86 |
存出保证金 | 250571.74 |
交易性金融资产 | 415136869.33 |
股票投资 | 415136869.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16795250.56 |
应收利息 | 23647.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1501386.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522446816.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3232974.87 |
应付管理人报酬 | 633682.09 |
应付托管费 | 105613.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101349.51 |
负债合计 | 4680581.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 455892187.75 |
所有者权益合计 | 517766235.7 |
负债和所有者权益合计 | 522446816.73 |
资产: | |
银行存款 | 94279373.13 |
结算备付金 | 1213362.89 |
存出保证金 | 175444.1 |
交易性金融资产 | 376332142.0 |
股票投资 | 376332142.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4411089.73 |
应收利息 | 23345.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 273363.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 476708120.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6065074.07 |
应付赎回款 | 540836.08 |
应付管理人报酬 | 668168.05 |
应付托管费 | 111361.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221093.96 |
负债合计 | 8105996.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 559020043.17 |
所有者权益合计 | 468602124.42 |
负债和所有者权益合计 | 476708120.82 |
资产: | |
银行存款 | 71498081.15 |
结算备付金 | 661078.45 |
存出保证金 | 58938.11 |
交易性金融资产 | 299525156.16 |
股票投资 | 299525156.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14954.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1034756.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 372792964.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2930529.58 |
应付管理人报酬 | 386635.86 |
应付托管费 | 64439.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112419.8 |
负债合计 | 3788259.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350374333.25 |
所有者权益合计 | 369004705.79 |
负债和所有者权益合计 | 372792964.95 |
资产: | |
银行存款 | 10670596.34 |
结算备付金 | 275367.16 |
存出保证金 | 36491.53 |
交易性金融资产 | 125210550.69 |
股票投资 | 124404398.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 806152.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3463.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87951.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136284421.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 452883.05 |
应付管理人报酬 | 170327.24 |
应付托管费 | 28387.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220740.38 |
负债合计 | 1020487.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154337967.73 |
所有者权益合计 | 135263933.77 |
负债和所有者权益合计 | 136284421.14 |
资产: | |
银行存款 | 10925387.29 |
结算备付金 | 208945.92 |
存出保证金 | 52970.44 |
交易性金融资产 | 135313110.79 |
股票投资 | 133840667.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1472443.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8612.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13489.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146522516.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 154580.71 |
应付管理人报酬 | 175310.22 |
应付托管费 | 29218.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109500.54 |
负债合计 | 558499.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169726474.26 |
所有者权益合计 | 145964017.29 |
负债和所有者权益合计 | 146522516.5 |
资产: | |
银行存款 | 14040842.8 |
结算备付金 | 1273996.45 |
存出保证金 | 104634.46 |
交易性金融资产 | 147433798.1 |
股票投资 | 146188881.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1244916.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1567359.66 |
应收利息 | 5427.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10142.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164436201.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 215935.84 |
应付管理人报酬 | 212684.85 |
应付托管费 | 35447.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220464.05 |
负债合计 | 2546716.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196735309.67 |
所有者权益合计 | 161889485.64 |
负债和所有者权益合计 | 164436201.94 |
资产: | |
银行存款 | 14170558.46 |
结算备付金 | 1201222.28 |
存出保证金 | 315719.09 |
交易性金融资产 | 192626674.68 |
股票投资 | 191408804.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1217869.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9784.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42277.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208366236.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1768702.49 |
应付管理人报酬 | 246564.79 |
应付托管费 | 41094.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115647.33 |
负债合计 | 2854895.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251328715.51 |
所有者权益合计 | 205511341.1 |
负债和所有者权益合计 | 208366236.47 |
资产: | |
银行存款 | 40613211.46 |
结算备付金 | 7180955.92 |
存出保证金 | 212270.21 |
交易性金融资产 | 276146302.38 |
股票投资 | 274746148.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1400154.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4255145.4 |
应收利息 | 19483.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114187.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328541555.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18195022.74 |
应付赎回款 | 1415194.79 |
应付管理人报酬 | 451193.6 |
应付托管费 | 75198.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151686.57 |
负债合计 | 22658166.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302071068.75 |
所有者权益合计 | 305883389.86 |
负债和所有者权益合计 | 328541555.97 |