名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5194526.71 |
1.利息收入 | 11643.37 |
存款利息收入 | 11643.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6277778.49 |
股票投资收益 | 6136944.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140834.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1050607.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-86272.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41985.03 |
减:二、费用 | 510131.99 |
1.管理人报酬 | 257219.63 |
2.托管费 | 60017.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126754.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66140.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4684394.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4684394.72 |
一、收入: | -4856123.73 |
1.利息收入 | 38005.4 |
存款利息收入 | 37980.21 |
债券利息收入 | 25.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4451666.97 |
股票投资收益 | -4558162.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20252.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86243.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-748974.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
236351.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70161.15 |
减:二、费用 | 1244052.19 |
1.管理人报酬 | 639193.65 |
2.托管费 | 149145.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 336021.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119692.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6100175.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6100175.92 |
一、收入: | -5030177.64 |
1.利息收入 | 26761.92 |
存款利息收入 | 26761.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4839752.61 |
股票投资收益 | -4917138.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77386.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291351.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
45427.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28737.26 |
减:二、费用 | 662846.38 |
1.管理人报酬 | 317290.36 |
2.托管费 | 74034.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211996.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59525.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5693024.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5693024.02 |
一、收入: | 5809241.53 |
1.利息收入 | 644925.45 |
存款利息收入 | 599283.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2042819.99 |
股票投资收益 | 2042819.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1799582.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
246574.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075339.63 |
减:二、费用 | 956409.28 |
1.管理人报酬 | 517239.43 |
2.托管费 | 120689.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 167142.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151338.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4852832.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4852832.25 |