华宝中国互联股票美元(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5351201.46元 |
| 本期利润 |
-6100175.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3030816.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
40289753.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5401672.33元 |
| 本期利润 |
-5693024.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3186145.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
42507618.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3053250.08元 |
| 本期利润 |
4852832.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2072541.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
55098731.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
