名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -541762647.17 |
1.利息收入 | 150395312.36 |
存款利息收入 | 98930597.05 |
债券利息收入 | 3148.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1240833477.62 |
股票投资收益 | 1151680155.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89153322.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2088006437.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155015000.0 |
减:二、费用 | 8341749.73 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 4715318.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3509433.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116997.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-550104396.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-550104396.9 |
一、收入: | 4573546233.04 |
1.利息收入 | 346128028.67 |
存款利息收入 | 148646085.65 |
债券利息收入 | 48937466.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2580020189.27 |
股票投资收益 | 2062583384.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1222604.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516214200.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1498025765.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149372250.0 |
减:二、费用 | 25590187.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 14146657.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11223605.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219925.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4547956045.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4547956045.22 |
一、收入: | 2511222737.95 |
1.利息收入 | 134853399.5 |
存款利息收入 | 32551911.43 |
债券利息收入 | 48934370.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250129524.66 |
股票投资收益 | 55136608.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1222604.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193770311.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2072089813.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54150000.0 |
减:二、费用 | 7403774.35 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 7120801.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176176.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106796.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2503818963.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2503818963.6 |
一、收入: | -751809819.55 |
1.利息收入 | 198940036.82 |
存款利息收入 | 110692434.96 |
债券利息收入 | 982528.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
863068463.62 |
股票投资收益 | 345169335.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1261807.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516637321.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1880800819.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66982500.0 |
减:二、费用 | 17695254.79 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 13963773.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3530908.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200572.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-769505074.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-769505074.34 |
一、收入: | -2533163765.17 |
1.利息收入 | 103807198.27 |
存款利息收入 | 70090237.11 |
债券利息收入 | 982487.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378087234.08 |
股票投资收益 | 213623569.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1221596.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163242068.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3015058197.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9267600.09 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 6897625.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2276106.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93868.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542431365.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542431365.26 |
一、收入: | 3749385803.03 |
1.利息收入 | 123727190.64 |
存款利息收入 | 98679135.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3078279565.53 |
股票投资收益 | 3050206762.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28072803.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
547379046.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47166737.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 8624171.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38422160.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120406.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3702219065.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3702219065.1 |