南方消费活力主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1537902040.25元 |
| 本期利润 |
-550104396.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884765639.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
14894780066.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3049930280.12元 |
| 本期利润 |
4547956045.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10731079069.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
52017484463.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431729149.81元 |
| 本期利润 |
2503818963.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5683448066.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
48026047382.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111295745.65元 |
| 本期利润 |
-769505074.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4258213990.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
44268228418.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472626832.26元 |
| 本期利润 |
-2542431365.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1940787699.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
41950802127.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3154840018.24元 |
| 本期利润 |
3702219065.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3154840018.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
43712233492.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
