| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1663 | 3.05% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1206 | 3.03% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6079 | 2.89% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.595 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5587 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5131 | 1.93% |
| 中欧货币D | 0.4977 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.96% | 0.25% | 0.72% | 1.72% | 3.06% | 5.03% | 8.19% | 14.32% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 1.75% | 0.20% | 0.55% | 1.63% | 2.68% | 4.75% | 7.76% | 12.47% |
| 同类排名[债券型] |
72|466 | 69|477 | 72|475 | 100|467 | 65|436 | 47|422 | 42|386 | 25|341 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.0517 | 1.4201 | 0.05% | |
| 2024-04-12 | 1.0512 | 1.4196 | 0.10% | |
| 2024-04-11 | 1.0502 | 1.4186 | 0.06% | |
| 2024-04-10 | 1.0496 | 1.418 | 0.03% | |
| 2024-04-09 | 1.0493 | 1.4177 | 0.06% |
截至2023-12-31 中欧兴利债券A期末总份额为38.34亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
