名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.1306 | 3.53% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.1286 | 3.53% |
九泰天奕量化价值混合… | 0.9599 | 1.62% |
九泰天奕量化价值混合… | 0.9667 | 1.62% |
九泰天利量化C | 0.7526 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.315 | 1.88% |
九泰日添金货币A | 0.2767 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -838.03 | -112.23 | 13.39% | 12.55 | -1.50% | 236.53 | -28.22% |
2023-06-30 | 660.34 | 316.46 | 47.92% | 12.55 | 1.90% | 206.29 | 31.24% |
2022-12-31 | -3573.82 | -1225.45 | 34.29% | 91.88 | -2.57% | 330.25 | -9.24% |
2022-06-30 | -1615.34 | -336.04 | 20.80% | 49.60 | -3.07% | 316.85 | -19.61% |
2021-12-31 | 1604.68 | 592.69 | 36.94% | 7.05 | 0.44% | 52.76 | 3.29% |
2021-06-30 | 245.32 | 205.69 | 83.85% | 7.05 | 2.87% | 21.49 | 8.76% |
2020-12-31 | 605.79 | 227.94 | 37.63% | 0.68 | 0.11% | 18.74 | 3.09% |
2020-06-30 | 66.79 | 41.96 | 62.83% | 0.68 | 1.02% | 6.27 | 9.39% |
2019-12-31 | 118.29 | -25.65 | -21.68% | -- | -- | 43.80 | 37.02% |
2019-06-30 | -126.59 | 31.69 | -25.04% | -- | -- | 29.78 | -23.53% |
2018-12-31 | -375.68 | -213.66 | 56.87% | 10.49 | -2.79% | 14.52 | -3.87% |
2018-06-30 | -317.98 | -197.76 | 62.19% | 17.19 | -5.40% | 14.52 | -4.57% |
2017-12-31 | 5010.45 | 3745.08 | 74.75% | 0.02 | 0.00% | 162.19 | 3.24% |
2017-06-30 | 3001.03 | 978.31 | 32.60% | 3.17 | 0.11% | 86.84 | 2.89% |