名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.0901 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 1.6689 | 2.57% |
九泰日添金货币A | 1.6305 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8380345.15 |
1.利息收入 | 43057.88 |
存款利息收入 | 43057.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1368538.81 |
股票投资收益 | -1122251.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125464.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2365326.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9936661.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144719.29 |
减:二、费用 | 1858124.14 |
1.管理人报酬 | 1384836.94 |
2.托管费 | 138483.73 |
3.销售服务费 | 164802.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10238469.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10238469.29 |
一、收入: | 6603412.17 |
1.利息收入 | 23638.9 |
存款利息收入 | 23638.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5353003.96 |
股票投资收益 | 3164642.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125464.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2062896.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1167611.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59158.14 |
减:二、费用 | 963699.3 |
1.管理人报酬 | 719892.25 |
2.托管费 | 71989.23 |
3.销售服务费 | 87514.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5639712.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5639712.87 |
一、收入: | -35738209.66 |
1.利息收入 | 143092.89 |
存款利息收入 | 143092.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8033257.29 |
股票投资收益 | -12254546.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 918815.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3302473.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29172349.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1324303.91 |
减:二、费用 | 2591033.66 |
1.管理人报酬 | 1967756.59 |
2.托管费 | 196775.61 |
3.销售服务费 | 256498.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38329243.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38329243.32 |
一、收入: | -16153366.13 |
1.利息收入 | 84891.1 |
存款利息收入 | 84891.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304033.19 |
股票投资收益 | -3360375.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 495956.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3168452.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17231467.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689176.66 |
减:二、费用 | 1292561.52 |
1.管理人报酬 | 1011117.08 |
2.托管费 | 101111.67 |
3.销售服务费 | 130739.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49590.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17445927.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17445927.65 |
一、收入: | 16046762.65 |
1.利息收入 | 41849.6 |
存款利息收入 | 41819.45 |
债券利息收入 | 30.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6524924.39 |
股票投资收益 | 5926887.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70460.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527575.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8989116.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490872.18 |
减:二、费用 | 641882.61 |
1.管理人报酬 | 431686.19 |
2.托管费 | 43168.6 |
3.销售服务费 | 57440.79 |
4.交易费用 | 59586.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15404880.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15404880.04 |
一、收入: | 2453185.19 |
1.利息收入 | 11114.7 |
存款利息收入 | 11084.55 |
债券利息收入 | 30.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2342323.1 |
股票投资收益 | 2056923.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70460.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214938.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89512.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10235.34 |
减:二、费用 | 209549.57 |
1.管理人报酬 | 138581.97 |
2.托管费 | 13858.17 |
3.销售服务费 | 21576.87 |
4.交易费用 | 10737.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24795.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2243635.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2243635.62 |
一、收入: | 6057930.78 |
1.利息收入 | 55580.05 |
存款利息收入 | 55507.12 |
债券利息收入 | 72.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2473591.53 |
股票投资收益 | 2279359.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6828.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187403.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3516948.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11810.74 |
减:二、费用 | 402721.37 |
1.管理人报酬 | 226487.43 |
2.托管费 | 22648.65 |
3.销售服务费 | 39296.67 |
4.交易费用 | 64288.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5655209.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5655209.41 |
一、收入: | 667934.92 |
1.利息收入 | 37621.71 |
存款利息收入 | 37617.39 |
债券利息收入 | 4.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
489209.71 |
股票投资收益 | 419642.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6828.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62738.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137923.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3180.0 |
减:二、费用 | 170035.46 |
1.管理人报酬 | 99314.98 |
2.托管费 | 9931.45 |
3.销售服务费 | 17678.3 |
4.交易费用 | 33166.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9944.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
497899.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
497899.46 |
一、收入: | 1182945.82 |
1.利息收入 | 100674.87 |
存款利息收入 | 59416.53 |
债券利息收入 | 4.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181508.38 |
股票投资收益 | -256460.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437969.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695116.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205645.93 |
减:二、费用 | 510838.05 |
1.管理人报酬 | 295622.51 |
2.托管费 | 29562.14 |
3.销售服务费 | 55596.98 |
4.交易费用 | 110056.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672107.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672107.77 |
一、收入: | -1265946.11 |
1.利息收入 | 72656.3 |
存款利息收入 | 31402.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
614770.32 |
股票投资收益 | 316947.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297823.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2147039.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193666.92 |
减:二、费用 | 261498.14 |
1.管理人报酬 | 145552.06 |
2.托管费 | 14555.12 |
3.销售服务费 | 27729.22 |
4.交易费用 | 58785.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1527444.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1527444.25 |
一、收入: | -3756798.94 |
1.利息收入 | 1996852.34 |
存款利息收入 | 81039.75 |
债券利息收入 | 1601116.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1886451.81 |
股票投资收益 | -2136550.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104864.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145234.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3945304.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78105.23 |
减:二、费用 | 1254938.14 |
1.管理人报酬 | 580952.75 |
2.托管费 | 93877.98 |
3.销售服务费 | 186364.54 |
4.交易费用 | 205368.07 |
5.利息支出 | 53437.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53437.61 |
6.其他费用 | 130400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5011737.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5011737.08 |
一、收入: | -3179848.19 |
1.利息收入 | 1867691.14 |
存款利息收入 | 49197.46 |
债券利息收入 | 1532202.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1660524.85 |
股票投资收益 | -1977628.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171869.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145234.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3387017.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.75 |
减:二、费用 | 1119238.68 |
1.管理人报酬 | 516672.68 |
2.托管费 | 86112.16 |
3.销售服务费 | 172212.74 |
4.交易费用 | 193530.63 |
5.利息支出 | 53437.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53437.61 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4299086.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4299086.87 |
一、收入: | 50104458.33 |
1.利息收入 | 7644524.8 |
存款利息收入 | 1017323.53 |
债券利息收入 | 6385730.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39072912.28 |
股票投资收益 | 37450807.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1621926.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3387017.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.02 |
减:二、费用 | 3549548.96 |
1.管理人报酬 | 1804879.52 |
2.托管费 | 300813.17 |
3.销售服务费 | 601609.41 |
4.交易费用 | 471695.42 |
5.利息支出 | 210051.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210051.44 |
6.其他费用 | 160500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46554909.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46554909.37 |
一、收入: | 30010342.97 |
1.利息收入 | 3098330.27 |
存款利息收入 | 981300.29 |
债券利息收入 | 2027370.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10683211.18 |
股票投资收益 | 9783097.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31712.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 868400.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16228801.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 1578990.35 |
1.管理人报酬 | 788953.22 |
2.托管费 | 131492.13 |
3.销售服务费 | 262976.02 |
4.交易费用 | 247959.95 |
5.利息支出 | 81251.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81251.11 |
6.其他费用 | 66357.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28431352.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28431352.62 |