名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3894 | 1.55% |
九泰日添金货币A | 0.3497 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 8561990.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 121458352.65 |
股票投资 | 121458352.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23607.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130043950.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 153584.55 |
应付管理人报酬 | 106132.48 |
应付托管费 | 10613.27 |
应付销售服务费 | 12940.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84559.81 |
负债合计 | 367830.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59203275.47 |
所有者权益合计 | 129676120.03 |
负债和所有者权益合计 | 130043950.73 |
资产: | |
银行存款 | 9345788.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 66684.38 |
交易性金融资产 | 141544678.88 |
股票投资 | 141544678.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86763.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151043915.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 232542.54 |
应付管理人报酬 | 141015.83 |
应付托管费 | 14101.57 |
应付销售服务费 | 17296.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188077.58 |
负债合计 | 593034.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71243634.96 |
所有者权益合计 | 150450881.47 |
负债和所有者权益合计 | 151043915.78 |
资产: | |
银行存款 | 22682568.74 |
结算备付金 | 19453.31 |
存出保证金 | 128704.67 |
交易性金融资产 | 197685674.02 |
股票投资 | 197125568.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 560105.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1057038.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 826174.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222399614.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 279862.03 |
应付赎回款 | 2763722.84 |
应付管理人报酬 | 150662.51 |
应付托管费 | 15066.23 |
应付销售服务费 | 19511.04 |
应付税费 | 2.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78373.21 |
负债合计 | 3307200.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91402096.14 |
所有者权益合计 | 219092413.88 |
负债和所有者权益合计 | 222399614.14 |
资产: | |
银行存款 | 10634611.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 29541.49 |
交易性金融资产 | 73460793.96 |
股票投资 | 73460793.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1941.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2922443.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87049332.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1044444.14 |
应付赎回款 | 205839.84 |
应付管理人报酬 | 60879.04 |
应付托管费 | 6087.9 |
应付销售服务费 | 6590.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50022.88 |
负债合计 | 1380053.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34760607.51 |
所有者权益合计 | 85669278.7 |
负债和所有者权益合计 | 87049332.18 |
资产: | |
银行存款 | 4703049.81 |
结算备付金 | 42797.26 |
存出保证金 | 6493.14 |
交易性金融资产 | 28154613.04 |
股票投资 | 28154613.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 856.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1868.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32909678.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19136.03 |
应付管理人报酬 | 26425.46 |
应付托管费 | 2642.55 |
应付销售服务费 | 3712.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24796.48 |
负债合计 | 79750.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18104268.82 |
所有者权益合计 | 32829927.9 |
负债和所有者权益合计 | 32909678.58 |
资产: | |
银行存款 | 1580571.71 |
结算备付金 | 18087.68 |
存出保证金 | 20460.47 |
交易性金融资产 | 23894478.8 |
股票投资 | 23478608.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 415870.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 452.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25514251.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18241.48 |
应付管理人报酬 | 21207.89 |
应付托管费 | 2120.78 |
应付销售服务费 | 3536.77 |
应付税费 | 2.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50047.2 |
负债合计 | 97845.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15203908.62 |
所有者权益合计 | 25416405.44 |
负债和所有者权益合计 | 25514251.37 |
资产: | |
银行存款 | 10633186.09 |
结算备付金 | 4929.89 |
存出保证金 | 16389.48 |
交易性金融资产 | 8818316.6 |
股票投资 | 8818316.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1883.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 708.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19475414.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10711.97 |
应付管理人报酬 | 15886.03 |
应付托管费 | 1588.58 |
应付销售服务费 | 2837.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9944.48 |
负债合计 | 44087.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14649866.22 |
所有者权益合计 | 19431327.25 |
负债和所有者权益合计 | 19475414.55 |
资产: | |
银行存款 | 13213453.76 |
结算备付金 | 23529.82 |
存出保证金 | 22636.0 |
交易性金融资产 | 12298788.15 |
股票投资 | 12260415.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38372.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2318.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25560746.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1164577.72 |
应付管理人报酬 | 21513.67 |
应付托管费 | 2151.32 |
应付销售服务费 | 3924.88 |
应付税费 | 0.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20002.58 |
负债合计 | 1217064.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18830274.88 |
所有者权益合计 | 24343681.74 |
负债和所有者权益合计 | 25560746.02 |
资产: | |
银行存款 | 2572390.98 |
结算备付金 | 27123.58 |
存出保证金 | 36159.05 |
交易性金融资产 | 32639755.96 |
股票投资 | 32639755.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 607.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1399.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35277437.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 305497.07 |
应付赎回款 | 556253.33 |
应付管理人报酬 | 20828.88 |
应付托管费 | 2082.86 |
应付销售服务费 | 3954.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14879.13 |
负债合计 | 919512.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28901954.52 |
所有者权益合计 | 34357924.92 |
负债和所有者权益合计 | 35277437.02 |
资产: | |
银行存款 | 753517.37 |
结算备付金 | 282160.85 |
存出保证金 | 42657.47 |
交易性金融资产 | 12780412.8 |
股票投资 | 12780412.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500221.1 |
应收利息 | 612.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 995.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14360577.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6867.29 |
应付管理人报酬 | 15875.12 |
应付托管费 | 1587.52 |
应付销售服务费 | 2902.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55000.0 |
负债合计 | 86264.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14695842.2 |
所有者权益合计 | 14274313.19 |
负债和所有者权益合计 | 14360577.38 |
资产: | |
银行存款 | 53469453.05 |
结算备付金 | 31960.04 |
存出保证金 | 42950.88 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6359.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53550723.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 34989.37 |
应付托管费 | 5831.54 |
应付销售服务费 | 11660.72 |
应付税费 | 3077.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164383.76 |
负债合计 | 257558.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55069920.51 |
所有者权益合计 | 53293165.02 |
负债和所有者权益合计 | 53550723.76 |
资产: | |
银行存款 | 6849817.08 |
结算备付金 | 182904.91 |
存出保证金 | 24508.59 |
交易性金融资产 | 287989941.26 |
股票投资 | 132502941.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 155487000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9700134.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2142484.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 306889790.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7463.5 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 172598.74 |
应付托管费 | 28766.44 |
应付销售服务费 | 57531.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 439306.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300112684.16 |
所有者权益合计 | 306450484.54 |
负债和所有者权益合计 | 306889790.76 |
资产: | |
银行存款 | 1101753.12 |
结算备付金 | 534496.02 |
存出保证金 | 103922.99 |
交易性金融资产 | 310606937.63 |
股票投资 | 150839837.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159767100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000142.5 |
应收证券清算款 | 252874.66 |
应收利息 | 1314705.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328914832.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 158688.26 |
应付托管费 | 26448.06 |
应付销售服务费 | 52894.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64457.92 |
负债合计 | 351873.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300131611.88 |
所有者权益合计 | 328562958.87 |
负债和所有者权益合计 | 328914832.09 |