| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1306 | 3.53% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1286 | 3.53% |
| 九泰天奕量化价值混合… | 0.9599 | 1.62% |
| 九泰天奕量化价值混合… | 0.9667 | 1.62% |
| 九泰天利量化C | 0.7526 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.315 | 1.88% |
| 九泰日添金货币A | 0.2767 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -315589.06元 |
| 本期利润 | -3916675.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9571344.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3801元 |
| 期末基金资产净值 | 50835577.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1733880.42元 |
| 本期利润 | 2737707.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10232592.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4562元 |
| 期末基金资产净值 | 50605275.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3848935.61元 |
| 本期利润 | -12675077.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10978712.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
| 期末基金资产净值 | 62125029.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -418455.19元 |
| 本期利润 | -5634963.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13290337.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4924元 |
| 期末基金资产净值 | 66827237.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2325859.01元 |
| 本期利润 | 5848077.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7079207.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4951元 |
| 期末基金资产净值 | 36181770.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 570920.2元 |
| 本期利润 | 530305.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1641415.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
| 期末基金资产净值 | 9767092.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245396.79元 |
| 本期利润 | 679159.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 418839.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
| 期末基金资产净值 | 4050042.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42600.92元 |
| 本期利润 | 40914.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83320.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 2074040.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144643.85元 |
| 本期利润 | 511159.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53695.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 2482526.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171769.81元 |
| 本期利润 | 326868.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54850.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 1531870.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18294.78元 |
| 本期利润 | -252134.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90249.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 1511411.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2090.96元 |
| 本期利润 | -760.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1758.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 14293.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1146.6元 |
| 本期利润 | 1386.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 6949.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396.56元 |
| 本期利润 | 912.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 10426.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
