| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11213.72 | 9145.92 | 81.56% | 1524.32 | 13.59% | -- | -- | 517.68 | 4.62% |
| 2023-06-30 | 6377.42 | 5228.61 | 81.99% | 871.44 | 13.66% | -- | -- | 263.67 | 4.13% |
| 2022-12-31 | 14848.13 | 12243.80 | 82.46% | 2040.63 | 13.74% | -- | -- | 533.83 | 3.60% |
| 2022-06-30 | 7543.67 | 6251.09 | 82.87% | 1041.85 | 13.81% | -- | -- | 235.13 | 3.12% |
| 2021-12-31 | 20558.86 | 14129.66 | 68.73% | 2354.94 | 11.45% | 3983.53 | 19.38% | 62.50 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 8961.15 | 6462.22 | 72.11% | 1077.04 | 12.02% | 1379.82 | 15.40% | 28.10 | 0.31% |
| 2020-12-31 | 10335.93 | 6530.02 | 63.18% | 1088.34 | 10.53% | 2662.08 | 25.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4627.80 | 2609.82 | 56.39% | 434.97 | 9.40% | 1541.50 | 33.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2601.23 | 1513.85 | 58.20% | 252.31 | 9.70% | 810.70 | 31.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1223.74 | 739.78 | 60.45% | 123.30 | 10.08% | 345.43 | 28.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2068.99 | 1336.20 | 64.58% | 222.70 | 10.76% | 469.91 | 22.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1078.47 | 674.21 | 62.52% | 112.37 | 10.42% | 271.96 | 25.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1396.04 | 718.63 | 51.48% | 119.77 | 8.58% | 532.84 | 38.17% | -- | -- |
