| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -725879937.46 |
| 1.利息收入 | 2653269.01 |
| 存款利息收入 | 2653269.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68180534.2 |
| 股票投资收益 | -121193935.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13352118.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39661282.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663960574.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3607902.0 |
| 减：二、费用 | 112137179.89 |
| 1.管理人报酬 | 91459222.09 |
| 2.托管费 | 15243203.68 |
| 3.销售服务费 | 5176762.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257971.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838017117.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838017117.35 |
| 一、收入： | 64980063.02 |
| 1.利息收入 | 1684513.23 |
| 存款利息收入 | 1684513.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338693981.42 |
| 股票投资收益 | -374368515.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108736.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35565797.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399048411.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941119.3 |
| 减：二、费用 | 63774201.03 |
| 1.管理人报酬 | 52286139.52 |
| 2.托管费 | 8714356.6 |
| 3.销售服务费 | 2636677.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137027.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205861.99 |
| 一、收入： | -2840572854.56 |
| 1.利息收入 | 3750262.21 |
| 存款利息收入 | 3750262.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600213743.54 |
| 股票投资收益 | -627527560.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504817.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25808999.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258351301.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14241928.56 |
| 减：二、费用 | 148481320.93 |
| 1.管理人报酬 | 122437991.84 |
| 2.托管费 | 20406332.0 |
| 3.销售服务费 | 5338347.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298649.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2989054175.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2989054175.49 |
| 一、收入： | -875733456.59 |
| 1.利息收入 | 1786683.62 |
| 存款利息收入 | 1786683.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269418772.93 |
| 股票投资收益 | -293629550.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1295504.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22915272.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617492318.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9390951.09 |
| 减：二、费用 | 75436677.85 |
| 1.管理人报酬 | 62510868.58 |
| 2.托管费 | 10418478.1 |
| 3.销售服务费 | 2351291.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156039.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-951170134.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-951170134.44 |
| 一、收入： | 3387883130.19 |
| 1.利息收入 | 6417140.64 |
| 存款利息收入 | 5136103.63 |
| 债券利息收入 | 1281037.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661702582.51 |
| 股票投资收益 | 3607510265.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18330124.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35862191.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345293298.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65056705.74 |
| 减：二、费用 | 205588578.67 |
| 1.管理人报酬 | 141296614.33 |
| 2.托管费 | 23549435.74 |
| 3.销售服务费 | 625000.33 |
| 4.交易费用 | 39835312.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282185.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182294551.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182294551.52 |
| 一、收入： | 2075751786.48 |
| 1.利息收入 | 2597021.33 |
| 存款利息收入 | 2551934.28 |
| 债券利息收入 | 45087.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951208477.58 |
| 股票投资收益 | 925108762.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142025.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26241740.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089271398.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32674889.39 |
| 减：二、费用 | 89611496.59 |
| 1.管理人报酬 | 64622195.7 |
| 2.托管费 | 10770365.95 |
| 3.销售服务费 | 281026.96 |
| 4.交易费用 | 13798201.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139696.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1986140289.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1986140289.89 |
| 一、收入： | 3682693650.56 |
| 1.利息收入 | 5505917.75 |
| 存款利息收入 | 2067113.7 |
| 债券利息收入 | 3438332.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122653143.24 |
| 股票投资收益 | 1087671902.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6008618.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28972621.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2513199187.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41335402.14 |
| 减：二、费用 | 103359320.55 |
| 1.管理人报酬 | 65300175.84 |
| 2.托管费 | 10883362.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26620770.72 |
| 5.利息支出 | 312258.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312258.37 |
| 6.其他费用 | 242687.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3579334330.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3579334330.01 |
| 一、收入： | 866286886.2 |
| 1.利息收入 | 2786570.01 |
| 存款利息收入 | 796263.54 |
| 债券利息收入 | 1990306.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390829111.07 |
| 股票投资收益 | 369001063.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1939657.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19888389.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
456983346.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15687858.74 |
| 减：二、费用 | 46278047.3 |
| 1.管理人报酬 | 26098227.74 |
| 2.托管费 | 4349704.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15415040.14 |
| 5.利息支出 | 293618.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293618.51 |
| 6.其他费用 | 121440.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820008838.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820008838.9 |
| 一、收入： | 503442968.49 |
| 1.利息收入 | 677470.08 |
| 存款利息收入 | 640332.61 |
| 债券利息收入 | 37137.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87074630.44 |
| 股票投资收益 | 76161092.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147597.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10765940.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414582551.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108316.63 |
| 减：二、费用 | 26012320.74 |
| 1.管理人报酬 | 15138505.49 |
| 2.托管费 | 2523084.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8107013.92 |
| 5.利息支出 | 24900.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24900.7 |
| 6.其他费用 | 218810.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477430647.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477430647.75 |
| 一、收入： | 78824428.25 |
| 1.利息收入 | 346289.42 |
| 存款利息收入 | 343504.07 |
| 债券利息收入 | 2785.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17361480.57 |
| 股票投资收益 | -25737983.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36729.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8413232.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95255185.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584434.04 |
| 减：二、费用 | 12237429.95 |
| 1.管理人报酬 | 7397816.86 |
| 2.托管费 | 1232969.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454347.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152291.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66586998.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66586998.3 |
| 一、收入： | -281276584.49 |
| 1.利息收入 | 848997.32 |
| 存款利息收入 | 632338.48 |
| 债券利息收入 | 216658.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141328373.68 |
| 股票投资收益 | -150359582.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8994676.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143005862.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2208653.93 |
| 减：二、费用 | 20689863.7 |
| 1.管理人报酬 | 13361968.11 |
| 2.托管费 | 2226994.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4699052.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401815.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301966448.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301966448.19 |
| 一、收入： | 4192490.12 |
| 1.利息收入 | 403860.38 |
| 存款利息收入 | 325468.3 |
| 债券利息收入 | 78392.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42584500.14 |
| 股票投资收益 | -49216964.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6632464.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45020642.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352487.09 |
| 减：二、费用 | 10784687.37 |
| 1.管理人报酬 | 6742093.97 |
| 2.托管费 | 1123682.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2719628.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199274.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592197.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592197.25 |
| 一、收入： | 28421842.22 |
| 1.利息收入 | 2030264.38 |
| 存款利息收入 | 1105002.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74120424.96 |
| 股票投资收益 | 73383822.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736602.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51933946.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4205099.27 |
| 减：二、费用 | 13960432.33 |
| 1.管理人报酬 | 7186272.78 |
| 2.托管费 | 1197712.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5328376.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248071.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14461409.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14461409.89 |
