名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6309.38 |
1.利息收入 | 5357.26 |
存款利息收入 | 5357.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
952.12 |
减:二、费用 | 2911.16 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2911.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3398.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3398.22 |
一、收入: | -4954792.68 |
1.利息收入 | 6358.46 |
存款利息收入 | 6358.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4039206.26 |
股票投资收益 | -4123685.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84479.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-929839.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7894.55 |
减:二、费用 | 195813.98 |
1.管理人报酬 | 153673.58 |
2.托管费 | 25612.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16528.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150606.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150606.66 |
一、收入: | 5280719.91 |
1.利息收入 | 26844.42 |
存款利息收入 | 26841.14 |
债券利息收入 | 3.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8517547.52 |
股票投资收益 | 8379967.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19861.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117719.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3415169.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151497.68 |
减:二、费用 | 1202508.83 |
1.管理人报酬 | 587264.23 |
2.托管费 | 97877.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 411875.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105491.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4078211.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4078211.08 |
一、收入: | 8112206.36 |
1.利息收入 | 18981.72 |
存款利息收入 | 18978.44 |
债券利息收入 | 3.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6575067.34 |
股票投资收益 | 6435855.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19861.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119351.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1388279.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129877.49 |
减:二、费用 | 671609.04 |
1.管理人报酬 | 366842.79 |
2.托管费 | 61140.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 191354.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7440597.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7440597.32 |
一、收入: | 14657438.4 |
1.利息收入 | 49744.7 |
存款利息收入 | 49743.41 |
债券利息收入 | 1.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19509330.48 |
股票投资收益 | 19336885.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2660.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169783.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5222985.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321348.26 |
减:二、费用 | 1979391.4 |
1.管理人报酬 | 909927.51 |
2.托管费 | 151654.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 800557.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117251.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12678047.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12678047.0 |
一、收入: | 14060851.65 |
1.利息收入 | 35303.79 |
存款利息收入 | 35303.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13767154.03 |
股票投资收益 | 13638948.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128205.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50785.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207608.82 |
减:二、费用 | 1208029.03 |
1.管理人报酬 | 508157.42 |
2.托管费 | 84692.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 556431.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58746.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12852822.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12852822.62 |
一、收入: | 29588247.28 |
1.利息收入 | 76632.14 |
存款利息收入 | 74864.55 |
债券利息收入 | 32.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14267518.73 |
股票投资收益 | 13970744.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16214.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280560.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15130807.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113289.07 |
减:二、费用 | 2002851.13 |
1.管理人报酬 | 905986.69 |
2.托管费 | 150997.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 829182.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116684.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27585396.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27585396.15 |
一、收入: | 11479725.09 |
1.利息收入 | 40980.35 |
存款利息收入 | 39212.76 |
债券利息收入 | 32.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2404889.66 |
股票投资收益 | 2114530.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16214.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274145.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8984358.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49496.81 |
减:二、费用 | 938147.19 |
1.管理人报酬 | 424128.06 |
2.托管费 | 70688.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384334.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58996.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10541577.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10541577.9 |
一、收入: | -29974690.49 |
1.利息收入 | 62637.76 |
存款利息收入 | 62228.3 |
债券利息收入 | 61.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14099786.24 |
股票投资收益 | -14385720.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16579.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269355.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16022310.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84768.15 |
减:二、费用 | 2229724.09 |
1.管理人报酬 | 1080760.89 |
2.托管费 | 180126.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 822908.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145928.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32204414.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32204414.58 |
一、收入: | -9173221.1 |
1.利息收入 | 27226.63 |
存款利息收入 | 27164.79 |
债券利息收入 | 61.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3854706.0 |
股票投资收益 | 3633440.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16579.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204686.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13113227.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58073.51 |
减:二、费用 | 1299006.47 |
1.管理人报酬 | 627710.36 |
2.托管费 | 104618.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 493784.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72892.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10472227.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10472227.57 |
一、收入: | 41799477.42 |
1.利息收入 | 237561.91 |
存款利息收入 | 184317.58 |
债券利息收入 | 7.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19416479.68 |
股票投资收益 | 18600592.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 815886.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21956563.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188872.62 |
减:二、费用 | 4200065.38 |
1.管理人报酬 | 2209670.3 |
2.托管费 | 368278.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1469813.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152303.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37599412.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37599412.04 |
一、收入: | 18532786.52 |
1.利息收入 | 176686.06 |
存款利息收入 | 123449.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5652895.28 |
股票投资收益 | -6258897.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606002.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23981180.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27815.45 |
减:二、费用 | 2344627.99 |
1.管理人报酬 | 1227153.54 |
2.托管费 | 204525.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 836948.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76000.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16188158.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16188158.53 |
一、收入: | -21478849.61 |
1.利息收入 | 890236.56 |
存款利息收入 | 447410.15 |
债券利息收入 | 328.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10679973.91 |
股票投资收益 | -11395227.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350099.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365154.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11991630.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302518.69 |
减:二、费用 | 7244298.93 |
1.管理人报酬 | 3563236.25 |
2.托管费 | 593872.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2846985.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240204.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28723148.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28723148.54 |
一、收入: | 7678143.31 |
1.利息收入 | 761519.31 |
存款利息收入 | 318692.9 |
债券利息收入 | 328.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10666483.64 |
股票投资收益 | -11376493.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350099.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359910.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17348629.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234478.4 |
减:二、费用 | 4224618.42 |
1.管理人报酬 | 2049557.83 |
2.托管费 | 341592.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1711341.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122126.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3453524.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3453524.89 |