| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9455051.47 |
| 1.利息收入 | 215852.4 |
| 存款利息收入 | 26092.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5993145.63 |
| 股票投资收益 | -7096228.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101289.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001793.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3679309.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1551.69 |
| 减：二、费用 | 1532768.78 |
| 1.管理人报酬 | 1113123.83 |
| 2.托管费 | 166968.62 |
| 3.销售服务费 | 54090.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198585.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10987820.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10987820.25 |
| 一、收入： | -1327911.43 |
| 1.利息收入 | 95986.35 |
| 存款利息收入 | 11183.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1961847.12 |
| 股票投资收益 | -2324492.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50433.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312212.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536894.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055.0 |
| 减：二、费用 | 794346.57 |
| 1.管理人报酬 | 580325.66 |
| 2.托管费 | 87048.85 |
| 3.销售服务费 | 28324.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98647.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2122258.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2122258.0 |
| 一、收入： | -40377984.79 |
| 1.利息收入 | 220993.76 |
| 存款利息收入 | 45784.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31176431.43 |
| 股票投资收益 | -32292706.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90863.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025411.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9428256.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5709.87 |
| 减：二、费用 | 1770076.22 |
| 1.管理人报酬 | 1293273.3 |
| 2.托管费 | 193990.92 |
| 3.销售服务费 | 62177.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220634.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42148061.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42148061.01 |
| 一、收入： | -26599425.08 |
| 1.利息收入 | 135311.68 |
| 存款利息收入 | 28622.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23746077.4 |
| 股票投资收益 | -24525754.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36915.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742761.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2993128.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4469.26 |
| 减：二、费用 | 913080.54 |
| 1.管理人报酬 | 680015.18 |
| 2.托管费 | 102002.27 |
| 3.销售服务费 | 32346.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98716.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27512505.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27512505.62 |
| 一、收入： | 18286072.78 |
| 1.利息收入 | 300791.37 |
| 存款利息收入 | 87480.02 |
| 债券利息收入 | 4105.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46693220.9 |
| 股票投资收益 | 45465189.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262398.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965633.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28903841.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195901.8 |
| 减：二、费用 | 3418790.66 |
| 1.管理人报酬 | 1890828.03 |
| 2.托管费 | 283624.28 |
| 3.销售服务费 | 81716.31 |
| 4.交易费用 | 962901.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199720.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14867282.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14867282.12 |
| 一、收入： | 19466112.31 |
| 1.利息收入 | 162026.01 |
| 存款利息收入 | 54321.89 |
| 债券利息收入 | 4099.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44906823.68 |
| 股票投资收益 | 43861942.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244206.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800673.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25732477.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129739.87 |
| 减：二、费用 | 1712625.79 |
| 1.管理人报酬 | 1001246.99 |
| 2.托管费 | 150187.07 |
| 3.销售服务费 | 37177.11 |
| 4.交易费用 | 424930.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99083.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17753486.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17753486.52 |
| 一、收入： | 98354329.33 |
| 1.利息收入 | 273638.67 |
| 存款利息收入 | 62020.53 |
| 债券利息收入 | 144124.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62301538.87 |
| 股票投资收益 | 60537405.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494680.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269453.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34727978.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051173.49 |
| 减：二、费用 | 2977471.11 |
| 1.管理人报酬 | 1642490.29 |
| 2.托管费 | 246373.5 |
| 3.销售服务费 | 12348.35 |
| 4.交易费用 | 914199.12 |
| 5.利息支出 | 1132.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132.78 |
| 6.其他费用 | 160902.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95376858.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95376858.22 |
| 一、收入： | 28793762.3 |
| 1.利息收入 | 96268.94 |
| 存款利息收入 | 23364.4 |
| 债券利息收入 | 53193.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6276899.73 |
| 股票投资收益 | 5687613.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76570.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512716.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22400158.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20435.03 |
| 减：二、费用 | 776614.17 |
| 1.管理人报酬 | 435731.86 |
| 2.托管费 | 65359.75 |
| 3.销售服务费 | 1150.39 |
| 4.交易费用 | 199728.39 |
| 5.利息支出 | 854.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 854.83 |
| 6.其他费用 | 73764.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28017148.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28017148.13 |
| 一、收入： | 19899123.02 |
| 1.利息收入 | 289891.37 |
| 存款利息收入 | 10507.38 |
| 债券利息收入 | 256924.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10952549.54 |
| 股票投资收益 | 10066258.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176032.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710258.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8643050.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13631.29 |
| 减：二、费用 | 1037621.68 |
| 1.管理人报酬 | 601139.53 |
| 2.托管费 | 90170.8 |
| 3.销售服务费 | 473.42 |
| 4.交易费用 | 255029.08 |
| 5.利息支出 | 21508.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21508.14 |
| 6.其他费用 | 68728.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18861501.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18861501.34 |
| 一、收入： | 13368680.62 |
| 1.利息收入 | 157238.34 |
| 存款利息收入 | 6038.76 |
| 债券利息收入 | 135010.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6395212.71 |
| 股票投资收益 | 5774400.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153343.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467468.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6805654.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10574.72 |
| 减：二、费用 | 528180.64 |
| 1.管理人报酬 | 285430.47 |
| 2.托管费 | 42814.53 |
| 3.销售服务费 | 207.54 |
| 4.交易费用 | 154659.68 |
| 5.利息支出 | 10512.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10512.6 |
| 6.其他费用 | 34264.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12840499.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12840499.98 |
| 一、收入： | -10909848.22 |
| 1.利息收入 | 440488.0 |
| 存款利息收入 | 11902.78 |
| 债券利息收入 | 376565.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9182575.59 |
| 股票投资收益 | -9872447.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61092.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750963.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2173724.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5963.61 |
| 减：二、费用 | 1237696.5 |
| 1.管理人报酬 | 565446.18 |
| 2.托管费 | 84817.01 |
| 3.销售服务费 | 146.6 |
| 4.交易费用 | 300714.68 |
| 5.利息支出 | 67182.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67182.35 |
| 6.其他费用 | 218994.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12147544.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12147544.72 |
| 一、收入： | 753640.5 |
| 1.利息收入 | 257874.46 |
| 存款利息收入 | 7147.91 |
| 债券利息收入 | 214200.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3021079.67 |
| 股票投资收益 | -3384268.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110778.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473967.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513206.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3639.36 |
| 减：二、费用 | 725643.07 |
| 1.管理人报酬 | 299152.91 |
| 2.托管费 | 44872.99 |
| 3.销售服务费 | 51.63 |
| 4.交易费用 | 188827.48 |
| 5.利息支出 | 58717.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58717.28 |
| 6.其他费用 | 133880.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27997.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27997.43 |
| 一、收入： | 2146169.74 |
| 1.利息收入 | 6151228.83 |
| 存款利息收入 | 789660.72 |
| 债券利息收入 | 4798349.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6851863.66 |
| 股票投资收益 | -2163470.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4781918.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93525.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2763163.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83641.39 |
| 减：二、费用 | 3158547.74 |
| 1.管理人报酬 | 1526361.7 |
| 2.托管费 | 228954.25 |
| 3.销售服务费 | 280825.67 |
| 4.交易费用 | 212853.19 |
| 5.利息支出 | 529772.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529772.86 |
| 6.其他费用 | 379780.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012378.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012378.0 |
| 一、收入： | 437757.96 |
| 1.利息收入 | 5102076.43 |
| 存款利息收入 | 780917.42 |
| 债券利息收入 | 3853725.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6818412.85 |
| 股票投资收益 | -2241153.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4602516.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25256.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2075258.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78835.94 |
| 减：二、费用 | 2479954.27 |
| 1.管理人报酬 | 1219007.64 |
| 2.托管费 | 182851.16 |
| 3.销售服务费 | 280819.1 |
| 4.交易费用 | 150689.09 |
| 5.利息支出 | 440942.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440942.28 |
| 6.其他费用 | 205645.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2042196.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2042196.31 |
| 一、收入： | 17331140.33 |
| 1.利息收入 | 13243298.73 |
| 存款利息收入 | 52364.94 |
| 债券利息收入 | 11865414.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6687339.58 |
| 股票投资收益 | 8448501.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2141201.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380039.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2717019.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117521.74 |
| 减：二、费用 | 7516150.15 |
| 1.管理人报酬 | 3525717.22 |
| 2.托管费 | 528857.55 |
| 3.销售服务费 | 727591.4 |
| 4.交易费用 | 804234.61 |
| 5.利息支出 | 1499894.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499894.46 |
| 6.其他费用 | 429854.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9814990.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9814990.18 |
| 一、收入： | 8231547.87 |
| 1.利息收入 | 4067450.31 |
| 存款利息收入 | 32998.49 |
| 债券利息收入 | 3887296.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3502357.82 |
| 股票投资收益 | 3856353.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696269.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342274.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606722.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55017.62 |
| 减：二、费用 | 2633435.81 |
| 1.管理人报酬 | 1179194.02 |
| 2.托管费 | 176879.09 |
| 3.销售服务费 | 135915.59 |
| 4.交易费用 | 536178.96 |
| 5.利息支出 | 391320.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391320.63 |
| 6.其他费用 | 213947.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5598112.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5598112.06 |
| 一、收入： | 3893298.95 |
| 1.利息收入 | 2737944.42 |
| 存款利息收入 | 759731.19 |
| 债券利息收入 | 1882983.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742292.66 |
| 股票投资收益 | 221481.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520811.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355243.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57818.71 |
| 减：二、费用 | 1879729.23 |
| 1.管理人报酬 | 779124.06 |
| 2.托管费 | 116868.58 |
| 3.销售服务费 | 134773.35 |
| 4.交易费用 | 366095.18 |
| 5.利息支出 | 332003.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332003.25 |
| 6.其他费用 | 150864.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2013569.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2013569.72 |
