名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1483309.43 |
结算备付金 | 1244240.96 |
存出保证金 | 80613.55 |
交易性金融资产 | 106224692.42 |
股票投资 | 100116819.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6107873.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2998589.05 |
应收证券清算款 | 2002116.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1293.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114034855.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1499714.12 |
应付赎回款 | 25450.77 |
应付管理人报酬 | 92162.22 |
应付托管费 | 13824.33 |
应付销售服务费 | 4465.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197288.51 |
负债合计 | 1832905.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73501379.31 |
所有者权益合计 | 112201950.44 |
负债和所有者权益合计 | 114034855.53 |
资产: | |
银行存款 | 2875111.66 |
结算备付金 | 815336.11 |
存出保证金 | 137426.79 |
交易性金融资产 | 110211296.35 |
股票投资 | 105012308.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5198988.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3998815.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1833.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118039819.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 290.18 |
应付赎回款 | 12854.2 |
应付管理人报酬 | 100790.02 |
应付托管费 | 15118.5 |
应付销售服务费 | 5019.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107233.01 |
负债合计 | 241305.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75682088.14 |
所有者权益合计 | 117798514.18 |
负债和所有者权益合计 | 118039819.76 |
资产: | |
银行存款 | 3616386.84 |
结算备付金 | 1273762.94 |
存出保证金 | 173914.37 |
交易性金融资产 | 126006094.5 |
股票投资 | 120852900.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5153193.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 1664040.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17955.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138752154.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1716824.42 |
应付赎回款 | 203230.12 |
应付管理人报酬 | 107651.24 |
应付托管费 | 16147.69 |
应付销售服务费 | 5169.26 |
应付税费 | 0.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196872.29 |
负债合计 | 2245895.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78281527.91 |
所有者权益合计 | 136506259.28 |
负债和所有者权益合计 | 138752154.44 |
资产: | |
银行存款 | 10517745.76 |
结算备付金 | 1093947.9 |
存出保证金 | 173762.94 |
交易性金融资产 | 158786919.47 |
股票投资 | 158786919.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 1022028.3 |
应收利息 | -49.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4827.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176599182.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1173572.13 |
应付赎回款 | 68219.62 |
应付管理人报酬 | 146392.38 |
应付托管费 | 21958.89 |
应付销售服务费 | 6878.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49078.92 |
负债合计 | 1523082.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84551825.36 |
所有者权益合计 | 175076099.93 |
负债和所有者权益合计 | 176599182.51 |
资产: | |
银行存款 | 13718825.63 |
结算备付金 | 1187733.35 |
存出保证金 | 150574.14 |
交易性金融资产 | 177991610.26 |
股票投资 | 177933493.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58116.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | 1018711.9 |
应收利息 | 2067.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147351.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212216874.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4379530.59 |
应付管理人报酬 | 172558.92 |
应付托管费 | 25883.85 |
应付销售服务费 | 9874.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96178.83 |
负债合计 | 4724114.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99276987.84 |
所有者权益合计 | 207492760.11 |
负债和所有者权益合计 | 212216874.6 |
资产: | |
银行存款 | 4271580.49 |
结算备付金 | 549362.23 |
存出保证金 | 305433.57 |
交易性金融资产 | 186016520.05 |
股票投资 | 178008290.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8008229.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 617460.7 |
应收利息 | 175892.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97655.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200033905.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2589347.56 |
应付管理人报酬 | 165123.16 |
应付托管费 | 24768.47 |
应付销售服务费 | 1994.89 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56960.51 |
负债合计 | 2889725.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103320491.36 |
所有者权益合计 | 197144179.64 |
负债和所有者权益合计 | 200033905.16 |
资产: | |
银行存款 | 13526122.06 |
结算备付金 | 65039.06 |
存出保证金 | 57240.2 |
交易性金融资产 | 267241235.69 |
股票投资 | 259237235.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8004000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87741.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11577029.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292554407.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5709884.06 |
应付赎回款 | 759675.04 |
应付管理人报酬 | 146477.73 |
应付托管费 | 21971.65 |
应付销售服务费 | 491.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63754.02 |
负债合计 | 6762510.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194151571.6 |
所有者权益合计 | 285791897.5 |
负债和所有者权益合计 | 292554407.79 |
资产: | |
银行存款 | 209824.35 |
结算备付金 | 291223.88 |
存出保证金 | 61618.23 |
交易性金融资产 | 66759225.01 |
股票投资 | 59348598.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7410626.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 173310.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8171.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67503373.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
应付证券清算款 | 3325.34 |
应付赎回款 | 30783.11 |
应付管理人报酬 | 55082.26 |
应付托管费 | 8262.34 |
应付销售服务费 | 37.41 |
应付税费 | 384.54 |
应付利息 | -69.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39007.73 |
负债合计 | 952572.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56480053.98 |
所有者权益合计 | 66550801.16 |
负债和所有者权益合计 | 67503373.35 |
资产: | |
银行存款 | 480542.88 |
结算备付金 | 425883.35 |
存出保证金 | 77680.97 |
交易性金融资产 | 59813419.34 |
股票投资 | 52010584.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7802835.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000.0 |
应收证券清算款 | 199186.49 |
应收利息 | 100035.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2998.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61799747.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 197635.33 |
应付赎回款 | 74275.14 |
应付管理人报酬 | 48399.29 |
应付托管费 | 7259.9 |
应付销售服务费 | 67.39 |
应付税费 | 369.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23962.3 |
负债合计 | 375816.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57267130.89 |
所有者权益合计 | 61423931.06 |
负债和所有者权益合计 | 61799747.75 |
资产: | |
银行存款 | 247124.41 |
结算备付金 | 184273.26 |
存出保证金 | 68820.99 |
交易性金融资产 | 49378304.17 |
股票投资 | 41118063.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8260240.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25016.17 |
应收利息 | 217432.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50121071.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
应付证券清算款 | 45924.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 41832.17 |
应付托管费 | 6274.84 |
应付销售服务费 | 18.54 |
应付税费 | 491.63 |
应付利息 | -96.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.0 |
负债合计 | 1346817.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57455058.88 |
所有者权益合计 | 48774253.61 |
负债和所有者权益合计 | 50121071.49 |
资产: | |
银行存款 | 716239.52 |
结算备付金 | 330173.9 |
存出保证金 | 107186.03 |
交易性金融资产 | 53827536.29 |
股票投资 | 50316636.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3510900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5800000.0 |
应收证券清算款 | 87424.64 |
应收利息 | 55693.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25760.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60950013.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 122839.37 |
应付赎回款 | 2212.83 |
应付管理人报酬 | 50512.34 |
应付托管费 | 7576.87 |
应付销售服务费 | 17.92 |
应付税费 | 0.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153007.97 |
负债合计 | 401757.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57009490.2 |
所有者权益合计 | 60548256.02 |
负债和所有者权益合计 | 60950013.81 |
资产: | |
银行存款 | 482064.47 |
结算备付金 | 195434.82 |
存出保证金 | 20393.99 |
交易性金融资产 | 78430786.51 |
股票投资 | 24474430.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53956355.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30812.82 |
应收利息 | 716490.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79876183.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19988651.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1497.06 |
应付管理人报酬 | 50654.21 |
应付托管费 | 7598.14 |
应付销售服务费 | 1.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 22297.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139000.89 |
负债合计 | 20233439.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56299169.7 |
所有者权益合计 | 59642743.51 |
负债和所有者权益合计 | 79876183.22 |
资产: | |
银行存款 | 128452.52 |
结算备付金 | 273294.22 |
存出保证金 | 101021.27 |
交易性金融资产 | 66490264.32 |
股票投资 | 12361026.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54129237.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | 4503830.9 |
应收利息 | 540848.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72238011.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9599865.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 63808.81 |
应付管理人报酬 | 53651.94 |
应付托管费 | 8047.78 |
应付销售服务费 | 337.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2011.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187744.03 |
负债合计 | 9937575.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59799772.81 |
所有者权益合计 | 62300436.33 |
负债和所有者权益合计 | 72238011.67 |
资产: | |
银行存款 | 82489.06 |
结算备付金 | 5612069.77 |
存出保证金 | 184008.38 |
交易性金融资产 | 436314034.55 |
股票投资 | 48652912.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 387661121.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39600259.4 |
应收证券清算款 | 19240.49 |
应收利息 | 5493173.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5098.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 487310373.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64999702.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 397140.77 |
应付管理人报酬 | 402973.75 |
应付托管费 | 60446.06 |
应付销售服务费 | 106475.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15620.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269919.48 |
负债合计 | 66338321.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400944951.09 |
所有者权益合计 | 420972051.9 |
负债和所有者权益合计 | 487310373.26 |
资产: | |
银行存款 | 787205.17 |
结算备付金 | 205881.23 |
存出保证金 | 301536.28 |
交易性金融资产 | 293062478.72 |
股票投资 | 20227778.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 272834700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 527310.49 |
应收利息 | 4452988.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38891.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 299376291.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45999778.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2065.06 |
应付管理人报酬 | 189797.23 |
应付托管费 | 28469.58 |
应付销售服务费 | 20372.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3054.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248021.04 |
负债合计 | 46690114.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244276371.57 |
所有者权益合计 | 252686177.06 |
负债和所有者权益合计 | 299376291.66 |
资产: | |
银行存款 | 22194.54 |
结算备付金 | 6368117.65 |
存出保证金 | 126816.02 |
交易性金融资产 | 309123909.51 |
股票投资 | 26234909.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282888999.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000195.0 |
应收证券清算款 | 10552359.45 |
应收利息 | 2088240.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1071410.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379353243.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 99809650.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1989.01 |
应付管理人报酬 | 270453.15 |
应付托管费 | 40567.97 |
应付销售服务费 | 52257.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18135.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60005.0 |
负债合计 | 100405797.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277069876.0 |
所有者权益合计 | 278947445.93 |
负债和所有者权益合计 | 379353243.66 |