名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1222 | 1.82% |
泰康中证1000指数… | 0.916 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2312214.54元 |
本期利润 | -1857547.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31231347.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
期末基金资产净值 | 98676350.64元 |
期末基金份额净值 | 1.529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28754818.99元 |
本期利润 | -37113753.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5374元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.73% |
本期基金份额净值增长率 | -24.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34387474.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5198元 |
期末基金资产净值 | 103116658.15元 |
期末基金份额净值 | 1.5587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21572899.22元 |
本期利润 | -24251780.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3434元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.15% |
本期基金份额净值增长率 | -15.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43062060.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.626元 |
期末基金资产净值 | 120092466.22元 |
期末基金份额净值 | 1.7457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40438427.5元 |
本期利润 | 14848598.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69582904.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9311元 |
期末基金资产净值 | 154862945.73元 |
期末基金份额净值 | 2.0724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40135361.97元 |
本期利润 | 17318547.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1923元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79284621.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9264元 |
期末基金资产净值 | 179006549.77元 |
期末基金份额净值 | 2.0915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59459890.58元 |
本期利润 | 93960592.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.902元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.76% |
本期基金份额净值增长率 | 61.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48804675.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4874元 |
期末基金资产净值 | 191061659.03元 |
期末基金份额净值 | 1.9083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5578568.08元 |
本期利润 | 27780432.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4189元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.79% |
本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25424211.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
期末基金资产净值 | 283205137.96元 |
期末基金份额净值 | 1.472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10201412.68元 |
本期利润 | 18831977.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.33元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.31% |
本期基金份额净值增长率 | 38.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1965814.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
期末基金资产净值 | 66437849.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6028025.29元 |
本期利润 | 12819798.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
本期基金份额净值增长率 | 26.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2208829.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
期末基金资产净值 | 61214483.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0726元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9966969.55元 |
本期利润 | -12136807.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.48% |
本期基金份额净值增长率 | -19.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8671348.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
期末基金资产净值 | 48719963.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3484325.8元 |
本期利润 | 28024.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1693723.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
期末基金资产净值 | 60492541.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1506610.96元 |
本期利润 | 476032.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1809678.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
期末基金资产净值 | 59638484.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1848501.77元 |
本期利润 | -553737.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1585244.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 62298433.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7291129.9元 |
本期利润 | 7512501.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7303275.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
期末基金资产净值 | 152374149.06元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3914835.57元 |
本期利润 | 4664548.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4946724.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 170724922.54元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1050732.98元 |
本期利润 | 1160935.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1068145.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 166434211.64元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |