名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1327911.43 |
1.利息收入 | 95986.35 |
存款利息收入 | 11183.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1961847.12 |
股票投资收益 | -2324492.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50433.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312212.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536894.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1055.0 |
减:二、费用 | 794346.57 |
1.管理人报酬 | 580325.66 |
2.托管费 | 87048.85 |
3.销售服务费 | 28324.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98647.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2122258.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2122258.0 |
一、收入: | -40377984.79 |
1.利息收入 | 220993.76 |
存款利息收入 | 45784.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31176431.43 |
股票投资收益 | -32292706.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90863.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025411.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9428256.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5709.87 |
减:二、费用 | 1770076.22 |
1.管理人报酬 | 1293273.3 |
2.托管费 | 193990.92 |
3.销售服务费 | 62177.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220634.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42148061.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42148061.01 |
一、收入: | -26599425.08 |
1.利息收入 | 135311.68 |
存款利息收入 | 28622.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23746077.4 |
股票投资收益 | -24525754.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36915.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 742761.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2993128.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4469.26 |
减:二、费用 | 913080.54 |
1.管理人报酬 | 680015.18 |
2.托管费 | 102002.27 |
3.销售服务费 | 32346.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98716.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27512505.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27512505.62 |
一、收入: | 18286072.78 |
1.利息收入 | 300791.37 |
存款利息收入 | 87480.02 |
债券利息收入 | 4105.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46693220.9 |
股票投资收益 | 45465189.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 262398.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 965633.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28903841.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195901.8 |
减:二、费用 | 3418790.66 |
1.管理人报酬 | 1890828.03 |
2.托管费 | 283624.28 |
3.销售服务费 | 81716.31 |
4.交易费用 | 962901.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199720.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14867282.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14867282.12 |
一、收入: | 19466112.31 |
1.利息收入 | 162026.01 |
存款利息收入 | 54321.89 |
债券利息收入 | 4099.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44906823.68 |
股票投资收益 | 43861942.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244206.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 800673.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25732477.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129739.87 |
减:二、费用 | 1712625.79 |
1.管理人报酬 | 1001246.99 |
2.托管费 | 150187.07 |
3.销售服务费 | 37177.11 |
4.交易费用 | 424930.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99083.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17753486.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17753486.52 |
一、收入: | 98354329.33 |
1.利息收入 | 273638.67 |
存款利息收入 | 62020.53 |
债券利息收入 | 144124.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62301538.87 |
股票投资收益 | 60537405.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494680.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1269453.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34727978.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1051173.49 |
减:二、费用 | 2977471.11 |
1.管理人报酬 | 1642490.29 |
2.托管费 | 246373.5 |
3.销售服务费 | 12348.35 |
4.交易费用 | 914199.12 |
5.利息支出 | 1132.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1132.78 |
6.其他费用 | 160902.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95376858.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95376858.22 |
一、收入: | 28793762.3 |
1.利息收入 | 96268.94 |
存款利息收入 | 23364.4 |
债券利息收入 | 53193.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6276899.73 |
股票投资收益 | 5687613.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76570.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 512716.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22400158.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20435.03 |
减:二、费用 | 776614.17 |
1.管理人报酬 | 435731.86 |
2.托管费 | 65359.75 |
3.销售服务费 | 1150.39 |
4.交易费用 | 199728.39 |
5.利息支出 | 854.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 854.83 |
6.其他费用 | 73764.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28017148.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28017148.13 |
一、收入: | 19899123.02 |
1.利息收入 | 289891.37 |
存款利息收入 | 10507.38 |
债券利息收入 | 256924.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10952549.54 |
股票投资收益 | 10066258.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176032.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710258.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8643050.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13631.29 |
减:二、费用 | 1037621.68 |
1.管理人报酬 | 601139.53 |
2.托管费 | 90170.8 |
3.销售服务费 | 473.42 |
4.交易费用 | 255029.08 |
5.利息支出 | 21508.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21508.14 |
6.其他费用 | 68728.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18861501.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18861501.34 |
一、收入: | 13368680.62 |
1.利息收入 | 157238.34 |
存款利息收入 | 6038.76 |
债券利息收入 | 135010.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6395212.71 |
股票投资收益 | 5774400.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153343.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467468.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6805654.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10574.72 |
减:二、费用 | 528180.64 |
1.管理人报酬 | 285430.47 |
2.托管费 | 42814.53 |
3.销售服务费 | 207.54 |
4.交易费用 | 154659.68 |
5.利息支出 | 10512.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10512.6 |
6.其他费用 | 34264.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12840499.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12840499.98 |
一、收入: | -10909848.22 |
1.利息收入 | 440488.0 |
存款利息收入 | 11902.78 |
债券利息收入 | 376565.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9182575.59 |
股票投资收益 | -9872447.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61092.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 750963.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2173724.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5963.61 |
减:二、费用 | 1237696.5 |
1.管理人报酬 | 565446.18 |
2.托管费 | 84817.01 |
3.销售服务费 | 146.6 |
4.交易费用 | 300714.68 |
5.利息支出 | 67182.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67182.35 |
6.其他费用 | 218994.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12147544.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12147544.72 |
一、收入: | 753640.5 |
1.利息收入 | 257874.46 |
存款利息收入 | 7147.91 |
债券利息收入 | 214200.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3021079.67 |
股票投资收益 | -3384268.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110778.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473967.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3513206.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3639.36 |
减:二、费用 | 725643.07 |
1.管理人报酬 | 299152.91 |
2.托管费 | 44872.99 |
3.销售服务费 | 51.63 |
4.交易费用 | 188827.48 |
5.利息支出 | 58717.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58717.28 |
6.其他费用 | 133880.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27997.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27997.43 |
一、收入: | 2146169.74 |
1.利息收入 | 6151228.83 |
存款利息收入 | 789660.72 |
债券利息收入 | 4798349.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6851863.66 |
股票投资收益 | -2163470.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4781918.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93525.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2763163.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83641.39 |
减:二、费用 | 3158547.74 |
1.管理人报酬 | 1526361.7 |
2.托管费 | 228954.25 |
3.销售服务费 | 280825.67 |
4.交易费用 | 212853.19 |
5.利息支出 | 529772.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 529772.86 |
6.其他费用 | 379780.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1012378.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1012378.0 |
一、收入: | 437757.96 |
1.利息收入 | 5102076.43 |
存款利息收入 | 780917.42 |
债券利息收入 | 3853725.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6818412.85 |
股票投资收益 | -2241153.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4602516.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25256.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2075258.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78835.94 |
减:二、费用 | 2479954.27 |
1.管理人报酬 | 1219007.64 |
2.托管费 | 182851.16 |
3.销售服务费 | 280819.1 |
4.交易费用 | 150689.09 |
5.利息支出 | 440942.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 440942.28 |
6.其他费用 | 205645.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2042196.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2042196.31 |
一、收入: | 17331140.33 |
1.利息收入 | 13243298.73 |
存款利息收入 | 52364.94 |
债券利息收入 | 11865414.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6687339.58 |
股票投资收益 | 8448501.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2141201.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380039.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2717019.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117521.74 |
减:二、费用 | 7516150.15 |
1.管理人报酬 | 3525717.22 |
2.托管费 | 528857.55 |
3.销售服务费 | 727591.4 |
4.交易费用 | 804234.61 |
5.利息支出 | 1499894.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1499894.46 |
6.其他费用 | 429854.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9814990.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9814990.18 |
一、收入: | 8231547.87 |
1.利息收入 | 4067450.31 |
存款利息收入 | 32998.49 |
债券利息收入 | 3887296.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3502357.82 |
股票投资收益 | 3856353.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -696269.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342274.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
606722.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55017.62 |
减:二、费用 | 2633435.81 |
1.管理人报酬 | 1179194.02 |
2.托管费 | 176879.09 |
3.销售服务费 | 135915.59 |
4.交易费用 | 536178.96 |
5.利息支出 | 391320.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 391320.63 |
6.其他费用 | 213947.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5598112.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5598112.06 |
一、收入: | 3893298.95 |
1.利息收入 | 2737944.42 |
存款利息收入 | 759731.19 |
债券利息收入 | 1882983.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
742292.66 |
股票投资收益 | 221481.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 520811.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
355243.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57818.71 |
减:二、费用 | 1879729.23 |
1.管理人报酬 | 779124.06 |
2.托管费 | 116868.58 |
3.销售服务费 | 134773.35 |
4.交易费用 | 366095.18 |
5.利息支出 | 332003.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 332003.25 |
6.其他费用 | 150864.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2013569.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2013569.72 |