名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6072 | 2.30% |
华安日日鑫货币B | 0.5805 | 2.09% |
华安现金宝货币A | 0.5415 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.49896 | 2.00% |
华安汇财通货币 | 0.5501 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.85% | -0.57% | 0.09% | 1.21% | 1.20% | 2.19% | 4.52% | 16.44% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
622|2296 | 424|2304 | 914|2305 | 846|2296 | 258|2265 | 131|2192 | 159|2072 | 81|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.4861 | 1.4861 | -0.22% | |
2024-03-26 | 1.4894 | 1.4894 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.4892 | 1.4892 | -0.21% | |
2024-03-22 | 1.4923 | 1.4923 | -0.15% | |
2024-03-21 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% |
截至2023-12-31 华安新乐享灵活配置混合A期末总份额为0.38亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002698 | 博实股份 | 7.00 | 117.57 | 0.64% |
601369 | 陕鼓动力 | 13.00 | 104.54 | 0.57% |
002472 | 双环传动 | 3.00 | 98.88 | 0.54% |
300087 | 荃银高科 | 11.00 | 96.37 | 0.53% |
002389 | 航天彩虹 | 5.00 | 94.86 | 0.52% |
600989 | 宝丰能源 | 6.00 | 91.57 | 0.50% |
000831 | 中国稀土 | 3.00 | 91.31 | 0.50% |
300251 | 光线传媒 | 10.00 | 88.84 | 0.48% |
601881 | 中国银河 | 6.00 | 77.12 | 0.42% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 74.76 | 0.41% |