| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7354 | 0.95% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.728 | 0.94% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.9993 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5014 | 2.01% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4972 | 1.99% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4769 | 1.76% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4351 | 1.76% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 269499.28 |
| 存出保证金 | 104111.27 |
| 交易性金融资产 | 373665725.8 |
| 股票投资 | 373665725.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 808433.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1603356.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398623877.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2648761.98 |
| 应付管理人报酬 | 384887.37 |
| 应付托管费 | 64147.89 |
| 应付销售服务费 | 55543.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370499.1 |
| 负债合计 | 3523839.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278144892.04 |
| 所有者权益合计 | 395100037.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 398623877.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41331343.59 |
| 结算备付金 | 506818.19 |
| 存出保证金 | 92901.63 |
| 交易性金融资产 | 565225586.94 |
| 股票投资 | 565225586.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1148246.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 736276.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609041174.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7366502.47 |
| 应付管理人报酬 | 738567.46 |
| 应付托管费 | 98475.64 |
| 应付销售服务费 | 88967.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294395.18 |
| 负债合计 | 8586907.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289105167.38 |
| 所有者权益合计 | 600454266.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 609041174.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58594524.75 |
| 结算备付金 | 530410.27 |
| 存出保证金 | 253466.31 |
| 交易性金融资产 | 674645774.78 |
| 股票投资 | 674645774.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997442.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985869.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736007487.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300.0 |
| 应付赎回款 | 18420250.12 |
| 应付管理人报酬 | 977565.89 |
| 应付托管费 | 130342.11 |
| 应付销售服务费 | 130960.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362979.42 |
| 负债合计 | 20022397.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287009260.48 |
| 所有者权益合计 | 715985090.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 736007487.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16299799.46 |
| 结算备付金 | 393073.91 |
| 存出保证金 | 194401.59 |
| 交易性金融资产 | 576099534.36 |
| 股票投资 | 545605668.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30493865.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4935178.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6845268.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604767255.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9080159.54 |
| 应付赎回款 | 10955893.43 |
| 应付管理人报酬 | 673072.07 |
| 应付托管费 | 89742.95 |
| 应付销售服务费 | 60434.87 |
| 应付税费 | 6.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188985.04 |
| 负债合计 | 21048294.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203958345.78 |
| 所有者权益合计 | 583718961.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 604767255.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48501671.95 |
| 结算备付金 | 1101099.65 |
| 存出保证金 | 259875.59 |
| 交易性金融资产 | 545232895.31 |
| 股票投资 | 545232895.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4196.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1857673.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596957412.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13479793.45 |
| 应付赎回款 | 3212802.32 |
| 应付管理人报酬 | 713423.29 |
| 应付托管费 | 95123.1 |
| 应付销售服务费 | 62679.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51215.86 |
| 负债合计 | 17994194.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198609192.8 |
| 所有者权益合计 | 578963217.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 596957412.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34571283.64 |
| 结算备付金 | 581357.91 |
| 存出保证金 | 256387.55 |
| 交易性金融资产 | 376000216.33 |
| 股票投资 | 375749475.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250740.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3537568.86 |
| 应收利息 | 3804.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947660.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415898280.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2899319.63 |
| 应付赎回款 | 6820925.0 |
| 应付管理人报酬 | 498739.0 |
| 应付托管费 | 66498.52 |
| 应付销售服务费 | 38538.1 |
| 应付税费 | 2.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110491.63 |
| 负债合计 | 10740613.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184032993.07 |
| 所有者权益合计 | 405157666.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 415898280.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56266508.35 |
| 结算备付金 | 1596807.32 |
| 存出保证金 | 410456.79 |
| 交易性金融资产 | 632737324.45 |
| 股票投资 | 632464650.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272673.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5576.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2222661.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693239335.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19574765.45 |
| 应付管理人报酬 | 873757.13 |
| 应付托管费 | 116500.94 |
| 应付销售服务费 | 73732.91 |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232034.55 |
| 负债合计 | 21278959.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319852944.53 |
| 所有者权益合计 | 671960375.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 693239335.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53707756.37 |
| 结算备付金 | 1373244.78 |
| 存出保证金 | 709164.44 |
| 交易性金融资产 | 690429094.28 |
| 股票投资 | 690429094.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8559461.81 |
| 应收利息 | 5428.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5440199.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760224349.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23783861.93 |
| 应付管理人报酬 | 933365.68 |
| 应付托管费 | 124448.77 |
| 应付销售服务费 | 71752.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115117.26 |
| 负债合计 | 25523664.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420334026.4 |
| 所有者权益合计 | 734700685.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 760224349.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30631936.09 |
| 结算备付金 | 58270.16 |
| 存出保证金 | 41995.01 |
| 交易性金融资产 | 125584090.0 |
| 股票投资 | 125584090.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3406.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1691567.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158011265.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3152954.62 |
| 应付赎回款 | 4661995.93 |
| 应付管理人报酬 | 119166.19 |
| 应付托管费 | 15888.82 |
| 应付销售服务费 | 8744.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130536.99 |
| 负债合计 | 8177655.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110461748.12 |
| 所有者权益合计 | 149833610.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 158011265.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2104881.6 |
| 结算备付金 | 67044.54 |
| 存出保证金 | 44567.88 |
| 交易性金融资产 | 22977549.48 |
| 股票投资 | 22977549.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 508270.8 |
| 应收利息 | 248.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10381.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25712943.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77770.12 |
| 应付管理人报酬 | 30694.69 |
| 应付托管费 | 4092.62 |
| 应付销售服务费 | 298.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27250.45 |
| 负债合计 | 223841.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27637769.08 |
| 所有者权益合计 | 25489102.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 25712943.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13139908.83 |
| 结算备付金 | 47364.87 |
| 存出保证金 | 16290.65 |
| 交易性金融资产 | 11226756.0 |
| 股票投资 | 11226756.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1207.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15076.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24446604.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18851.29 |
| 应付管理人报酬 | 31774.25 |
| 应付托管费 | 4236.57 |
| 应付销售服务费 | 17.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150030.11 |
| 负债合计 | 224752.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30937639.93 |
| 所有者权益合计 | 24221852.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 24446604.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6328166.65 |
| 结算备付金 | 105849.65 |
| 存出保证金 | 28912.09 |
| 交易性金融资产 | 22183962.18 |
| 股票投资 | 22183962.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 607.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6488.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28653985.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2939.88 |
| 应付管理人报酬 | 35731.24 |
| 应付托管费 | 4764.14 |
| 应付销售服务费 | 10.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74387.45 |
| 负债合计 | 157461.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30635521.45 |
| 所有者权益合计 | 28496524.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 28653985.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17392127.58 |
| 结算备付金 | 195027.58 |
| 存出保证金 | 44778.75 |
| 交易性金融资产 | 40877167.68 |
| 股票投资 | 40807470.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69697.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1330.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10970.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58521402.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3965232.34 |
| 应付赎回款 | 72206.95 |
| 应付管理人报酬 | 57771.64 |
| 应付托管费 | 7702.89 |
| 应付销售服务费 | 384.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150099.83 |
| 负债合计 | 4299639.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47663831.89 |
| 所有者权益合计 | 54221763.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 58521402.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18103116.6 |
| 结算备付金 | 39134.99 |
| 存出保证金 | 43035.52 |
| 交易性金融资产 | 31189047.93 |
| 股票投资 | 31189047.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1688.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9117.64 |
| 资产总计 | 49385141.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 586190.39 |
| 应付管理人报酬 | 62245.95 |
| 应付托管费 | 8299.44 |
| 应付销售服务费 | 0.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176181.58 |
| 负债合计 | 863039.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47304522.29 |
| 所有者权益合计 | 48522102.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 49385141.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2993024.1 |
| 结算备付金 | 131627.16 |
| 存出保证金 | 22263.25 |
| 交易性金融资产 | 19292920.0 |
| 股票投资 | 9229920.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10063000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54800404.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 286188.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77526427.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11671.47 |
| 应付管理人报酬 | 100602.37 |
| 应付托管费 | 13413.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250029.32 |
| 负债合计 | 418980.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78033931.26 |
| 所有者权益合计 | 77107447.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 77526427.87 |
