名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 915563343.38 |
1.利息收入 | 645969412.33 |
存款利息收入 | 397800385.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
269593931.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269593931.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 238859596.06 |
1.管理人报酬 | 95469260.68 |
2.托管费 | 17679492.67 |
3.销售服务费 | 85562797.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39632991.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39632991.62 |
6.其他费用 | 474370.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676703747.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676703747.32 |
一、收入: | 324300238.62 |
1.利息收入 | 206392531.38 |
存款利息收入 | 142273554.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117907707.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117907707.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81296605.26 |
1.管理人报酬 | 33165179.26 |
2.托管费 | 6141699.85 |
3.销售服务费 | 29277544.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12475723.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12475723.31 |
6.其他费用 | 220812.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243003633.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243003633.36 |
一、收入: | 255463717.8 |
1.利息收入 | 150366520.55 |
存款利息收入 | 111964512.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105097197.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102697211.8 |
资产支持证券投资收益 | 2399985.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67462834.6 |
1.管理人报酬 | 31415362.56 |
2.托管费 | 8027180.63 |
3.销售服务费 | 20748094.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6734367.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6734367.37 |
6.其他费用 | 418950.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188000883.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188000883.2 |
一、收入: | 127528519.07 |
1.利息收入 | 80803292.65 |
存款利息收入 | 63998009.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46725226.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43953072.74 |
资产支持证券投资收益 | 2772153.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31692306.98 |
1.管理人报酬 | 15988500.32 |
2.托管费 | 4845000.1 |
3.销售服务费 | 8603925.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1984025.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1984025.01 |
6.其他费用 | 197720.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95836212.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95836212.09 |
一、收入: | 314368026.68 |
1.利息收入 | 313670422.09 |
存款利息收入 | 175305693.01 |
债券利息收入 | 102137571.22 |
资产支持证券利息收入 | 8473834.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
697604.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 697604.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69977996.74 |
1.管理人报酬 | 36330559.8 |
2.托管费 | 11009260.38 |
3.销售服务费 | 19002451.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3071025.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3071025.63 |
6.其他费用 | 431816.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244390029.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244390029.94 |
一、收入: | 160012211.75 |
1.利息收入 | 159657173.92 |
存款利息收入 | 85706939.2 |
债券利息收入 | 57263626.67 |
资产支持证券利息收入 | 4304798.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355037.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355037.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34992125.51 |
1.管理人报酬 | 18283419.8 |
2.托管费 | 5540430.19 |
3.销售服务费 | 9571145.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1304341.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1304341.55 |
6.其他费用 | 225329.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125020086.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125020086.24 |
一、收入: | 660846727.46 |
1.利息收入 | 654689864.28 |
存款利息收入 | 267452658.09 |
债券利息收入 | 329719521.2 |
资产支持证券利息收入 | 3207012.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6156863.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6156863.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 183195262.61 |
1.管理人报酬 | 78357870.48 |
2.托管费 | 23744809.26 |
3.销售服务费 | 28146633.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52188316.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52188316.39 |
6.其他费用 | 451831.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
477651464.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
477651464.85 |
一、收入: | 454328711.26 |
1.利息收入 | 446472244.33 |
存款利息收入 | 181166518.18 |
债券利息收入 | 241545432.28 |
资产支持证券利息收入 | 542973.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7856466.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7856466.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121771805.48 |
1.管理人报酬 | 52703612.48 |
2.托管费 | 15970791.6 |
3.销售服务费 | 16756943.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35942898.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35942898.15 |
6.其他费用 | 220867.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
332556905.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
332556905.78 |
一、收入: | 1136895852.1 |
1.利息收入 | 1130768948.91 |
存款利息收入 | 592282287.8 |
债券利息收入 | 464649458.39 |
资产支持证券利息收入 | 351261.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6126903.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6126903.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 292374548.94 |
1.管理人报酬 | 105598492.03 |
2.托管费 | 31999543.11 |
3.销售服务费 | 44899142.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 109079817.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109079817.83 |
6.其他费用 | 445154.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
844521303.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
844521303.16 |
一、收入: | 628413206.1 |
1.利息收入 | 623421379.78 |
存款利息收入 | 373783422.48 |
债券利息收入 | 223359996.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4991826.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4991826.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 155834860.02 |
1.管理人报酬 | 56319841.32 |
2.托管费 | 17066618.64 |
3.销售服务费 | 24522205.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57521054.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57521054.66 |
6.其他费用 | 225202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472578346.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472578346.08 |
一、收入: | 1782631112.18 |
1.利息收入 | 1768217000.63 |
存款利息收入 | 878430290.35 |
债券利息收入 | 646599060.07 |
资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14414111.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14414111.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 377579516.14 |
1.管理人报酬 | 126719627.57 |
2.托管费 | 38399887.21 |
3.销售服务费 | 60946218.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150719845.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150719845.46 |
6.其他费用 | 454063.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1405051596.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1405051596.04 |
一、收入: | 945971454.75 |
1.利息收入 | 941021192.57 |
存款利息收入 | 420144854.31 |
债券利息收入 | 372445180.14 |
资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4950262.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4950262.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187690916.95 |
1.管理人报酬 | 61200128.38 |
2.托管费 | 18545493.45 |
3.销售服务费 | 29740089.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77845650.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77845650.66 |
6.其他费用 | 224772.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
758280537.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
758280537.8 |
一、收入: | 1970060834.67 |
1.利息收入 | 1970155447.08 |
存款利息收入 | 1030718894.39 |
债券利息收入 | 640176571.78 |
资产支持证券利息收入 | 1527986.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94612.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94612.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 325470615.58 |
1.管理人报酬 | 146033155.38 |
2.托管费 | 44252471.42 |
3.销售服务费 | 55271820.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79433844.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79433844.4 |
6.其他费用 | 479323.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1644590219.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1644590219.09 |
一、收入: | 852996413.03 |
1.利息收入 | 853112670.89 |
存款利息收入 | 509132564.39 |
债券利息收入 | 201062858.58 |
资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116257.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116257.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 138911282.85 |
1.管理人报酬 | 67198374.05 |
2.托管费 | 20363143.73 |
3.销售服务费 | 28294743.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22816920.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22816920.23 |
6.其他费用 | 238101.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
714085130.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
714085130.18 |
一、收入: | 2031927157.56 |
1.利息收入 | 2020320760.63 |
存款利息收入 | 1348110778.1 |
债券利息收入 | 627617242.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11606396.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11606396.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 466296743.66 |
1.管理人报酬 | 195311778.69 |
2.托管费 | 59185387.53 |
3.销售服务费 | 87060936.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124266790.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124266790.25 |
6.其他费用 | 471850.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1565630413.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1565630413.9 |
一、收入: | 1142248989.32 |
1.利息收入 | 1126733772.07 |
存款利息收入 | 774757555.28 |
债券利息收入 | 351976216.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15515217.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15515217.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 242997396.47 |
1.管理人报酬 | 105502127.4 |
2.托管费 | 31970341.64 |
3.销售服务费 | 50045638.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55251218.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55251218.95 |
6.其他费用 | 228070.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
899251592.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
899251592.85 |
一、收入: | 2405805269.02 |
1.利息收入 | 2267514358.48 |
存款利息收入 | 1280596193.93 |
债券利息收入 | 971713865.49 |
资产支持证券利息收入 | 888131.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138155910.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138155910.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135000.0 |
减:二、费用 | 423350904.98 |
1.管理人报酬 | 165534394.98 |
2.托管费 | 50161937.81 |
3.销售服务费 | 89720304.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117494049.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117494049.66 |
6.其他费用 | 440218.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1982454364.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1982454364.04 |