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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实货币E (001812)
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嘉实货币E（001812）
基金类型：货币型     成立日期：2015-09-15     基金规模：331.35亿份     基金经理： 张文玥 
基金全称：嘉实货币市场基金     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额500万元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

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嘉实前沿科技沪港深股… 1.2857 4.05%
嘉实前沿科技沪港深股… 1.2883 4.05%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实货币E主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 524538349.1元
本期利润 524538349.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9423%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 34550976242.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.0908%
期间数据和指标
本期已实现收益 168785952.33元
本期利润 168785952.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9779%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 28111958311.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.9453%
期间数据和指标
本期已实现收益 28909867.63元
本期利润 28909867.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7992%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10928837947.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.7837%
期间数据和指标
本期已实现收益 1120752.56元
本期利润 1120752.56元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9516%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 113165195.98元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.7947%
期间数据和指标
本期已实现收益 3312319.7元
本期利润 3312319.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1651%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 128037284.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.6843%
期间数据和指标
本期已实现收益 1768087.31元
本期利润 1768087.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0866%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 151045226.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.4525%
期间数据和指标
本期已实现收益 2779114.43元
本期利润 2779114.43元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9358%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 199606475.69元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.2115%
期间数据和指标
本期已实现收益 1510470.49元
本期利润 1510470.49元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0019%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 135625832.37元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.1651%
期间数据和指标
本期已实现收益 4298581.28元
本期利润 4298581.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5602%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 187818896.01元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.0426%
期间数据和指标
本期已实现收益 2384514.65元
本期利润 2384514.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3335%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 144669161.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.7025%
期间数据和指标
本期已实现收益 23431136.17元
本期利润 23431136.17元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6437%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 213821756.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.2456%
期间数据和指标
本期已实现收益 17675275.86元
本期利润 17675275.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0032%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 571566808.46元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.5165%
期间数据和指标
本期已实现收益 10421408.99元
本期利润 10421408.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6632%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 537838327.14元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.405%
期间数据和指标
本期已实现收益 2576077.35元
本期利润 2576077.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6955%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 272536306.44元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.4043%
期间数据和指标
本期已实现收益 99222.46元
本期利润 99222.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6803%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 18790861.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.6803%
期间数据和指标
本期已实现收益 9390.65元
本期利润 9390.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.487%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2521568.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.487%
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