兴全天添益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
358087879.43 |
| 存出保证金 |
68264.37 |
| 交易性金融资产 |
34744266064.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34744266064.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12235980166.8 |
| 应收证券清算款 |
145972.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152319328.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76737056323.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4081149689.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33999.6 |
| 应付管理人报酬 |
10709298.85 |
| 应付托管费 |
2855813.04 |
| 应付销售服务费 |
730574.17 |
| 应付税费 |
615020.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223524.48 |
| 负债合计 |
4097317920.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72639738403.1 |
| 所有者权益合计 |
72639738403.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
76737056323.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27304037592.5 |
| 结算备付金 |
76735430.4 |
| 存出保证金 |
19233.72 |
| 交易性金融资产 |
37357034551.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37357034551.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21809082624.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399638247.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86946547680.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5632947367.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10675045.3 |
| 应付托管费 |
2846678.73 |
| 应付销售服务费 |
1757428.32 |
| 应付税费 |
417640.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
992444.36 |
| 负债合计 |
5649636604.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81296911075.4 |
| 所有者权益合计 |
81296911075.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
86946547680.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22179429924.3 |
| 结算备付金 |
41789411.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34921500991.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34921500991.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26173053484.5 |
| 应收证券清算款 |
294056816.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59848578.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83669679206.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6416425925.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000500.58 |
| 应付管理人报酬 |
10086183.9 |
| 应付托管费 |
2689649.05 |
| 应付销售服务费 |
1859473.69 |
| 应付税费 |
562095.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1233916.51 |
| 负债合计 |
6452857745.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77216821461.4 |
| 所有者权益合计 |
77216821461.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
83669679206.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10241768672.5 |
| 结算备付金 |
45652627.67 |
| 存出保证金 |
11289.36 |
| 交易性金融资产 |
48525316362.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48525316362.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22729131756.0 |
| 应收证券清算款 |
87072049.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72316433.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81701269191.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3986079916.6 |
| 应付证券清算款 |
92624273.98 |
| 应付赎回款 |
103473.16 |
| 应付管理人报酬 |
9782515.88 |
| 应付托管费 |
2608670.89 |
| 应付销售服务费 |
2020268.3 |
| 应付税费 |
593551.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1133167.26 |
| 负债合计 |
4094945837.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77606323353.7 |
| 所有者权益合计 |
77606323353.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
81701269191.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13934309623.9 |
| 结算备付金 |
72274899.28 |
| 存出保证金 |
21590.0 |
| 交易性金融资产 |
33001043566.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33001043566.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19502738571.4 |
| 应收证券清算款 |
449630199.11 |
| 应收利息 |
192542368.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172734094.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67325294912.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4398604735.49 |
| 应付证券清算款 |
450970000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8438606.68 |
| 应付托管费 |
2250295.13 |
| 应付销售服务费 |
1227158.11 |
| 应付税费 |
422006.74 |
| 应付利息 |
608149.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204840.0 |
| 负债合计 |
4863406149.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62461888763.5 |
| 所有者权益合计 |
62461888763.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
67325294912.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6224073495.49 |
| 结算备付金 |
36830632.64 |
| 存出保证金 |
21053.18 |
| 交易性金融资产 |
27629270689.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27629270689.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16134952172.4 |
| 应收证券清算款 |
100011835.61 |
| 应收利息 |
177913925.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46541178.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50349614982.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3367344769.97 |
| 应付证券清算款 |
109982330.8 |
| 应付赎回款 |
16956.54 |
| 应付管理人报酬 |
5324767.0 |
| 应付托管费 |
1419937.86 |
| 应付销售服务费 |
545464.62 |
| 应付税费 |
389440.25 |
| 应付利息 |
600947.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113473.12 |
| 负债合计 |
3486225280.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46863389701.8 |
| 所有者权益合计 |
46863389701.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
50349614982.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9614122441.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24309159101.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24309159101.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13069104003.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169483970.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2337589.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47164207107.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3167024594.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9881.42 |
| 应付管理人报酬 |
5615409.62 |
| 应付托管费 |
1497442.54 |
| 应付销售服务费 |
397380.9 |
| 应付税费 |
257215.69 |
| 应付利息 |
557699.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197118.58 |
| 负债合计 |
3176232026.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43987975081.0 |
| 所有者权益合计 |
43987975081.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
47164207107.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6868239141.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25873207299.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25873207299.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11876770735.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178941375.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154901576.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44952060128.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5550632674.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39408.87 |
| 应付管理人报酬 |
5300581.51 |
| 应付托管费 |
1413488.4 |
| 应付销售服务费 |
359905.67 |
| 应付税费 |
219871.38 |
| 应付利息 |
1541138.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103077.25 |
| 负债合计 |
5560300657.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39391759470.5 |
| 所有者权益合计 |
39391759470.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
44952060128.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7971749976.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16327194312.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16327194312.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8723911925.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120673544.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33143529759.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2810693903.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4030434.36 |
| 应付托管费 |
1074782.48 |
| 应付销售服务费 |
278726.75 |
| 应付税费 |
112762.85 |
| 应付利息 |
768089.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
2817724348.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30325805410.4 |
| 所有者权益合计 |
30325805410.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
33143529759.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4911564969.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14396184001.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14396184001.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7973668600.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82455248.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27363889821.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4021052646.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2793318.06 |
| 应付托管费 |
744884.81 |
| 应付销售服务费 |
189404.67 |
| 应付税费 |
96999.23 |
| 应付利息 |
976291.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91329.3 |
| 负债合计 |
4026468457.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23337421363.9 |
| 所有者权益合计 |
23337421363.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27363889821.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179154602.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5526923293.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5526923293.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4528732353.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72973782.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12015000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14319799031.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2138024552.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1644600.75 |
| 应付托管费 |
438560.21 |
| 应付销售服务费 |
112083.94 |
| 应付税费 |
55271.11 |
| 应付利息 |
1487867.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
2142349530.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12177449500.7 |
| 所有者权益合计 |
12177449500.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14319799031.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814230536.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3123104149.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3123104149.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2040573020.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35164652.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6013166358.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840998218.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636313.88 |
| 应付托管费 |
169683.7 |
| 应付销售服务费 |
43855.4 |
| 应付税费 |
38105.24 |
| 应付利息 |
267805.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80904.06 |
| 负债合计 |
842348714.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5170817643.94 |
| 所有者权益合计 |
5170817643.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6013166358.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198257219.76 |
| 结算备付金 |
1454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4976926105.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4976926105.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1392274668.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57121300.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7626108839.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1304060.67 |
| 应付托管费 |
347749.49 |
| 应付销售服务费 |
88096.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126500.0 |
| 负债合计 |
2012682.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7624096157.15 |
| 所有者权益合计 |
7624096157.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7626108839.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30993529.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8341793292.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8341793292.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1998524957.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39634890.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10410999670.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1359354.23 |
| 应付托管费 |
362494.47 |
| 应付销售服务费 |
92346.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80904.06 |
| 负债合计 |
1937652.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10409062018.4 |
| 所有者权益合计 |
10409062018.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10410999670.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12718514.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8156744840.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7758858530.47 |
| 资产支持证券投资 |
397886309.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29640614.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8199198098.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1039986.74 |
| 应付托管费 |
277329.82 |
| 应付销售服务费 |
70143.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
1484558.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8197713539.69 |
| 所有者权益合计 |
8197713539.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8199198098.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4329447.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8232499283.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7782961660.85 |
| 资产支持证券投资 |
449537622.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19161684.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
845.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8255991260.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181299608.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991432.39 |
| 应付托管费 |
264381.97 |
| 应付销售服务费 |
66456.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13069.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78616.82 |
| 负债合计 |
182775040.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8073216219.45 |
| 所有者权益合计 |
8073216219.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8255991260.43 |
