名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 13218.22 | 5942.98 | 44.96% | 1584.79 | 11.99% | -- | -- | 1039.12 | 7.86% |
2022-12-31 | 26644.28 | 11520.90 | 43.24% | 3072.24 | 11.53% | -- | -- | 2282.34 | 8.57% |
2022-06-30 | 12464.12 | 5253.45 | 42.15% | 1400.92 | 11.24% | -- | -- | 1068.75 | 8.57% |
2021-12-31 | 15321.13 | 7712.43 | 50.34% | 2056.65 | 13.42% | 0.21 | 0.00% | 801.90 | 5.23% |
2021-06-30 | 6177.29 | 3272.61 | 52.98% | 872.70 | 14.13% | 0.09 | 0.00% | 332.27 | 5.38% |
2020-12-31 | 16798.07 | 6167.01 | 36.71% | 1644.54 | 9.79% | -- | -- | 423.77 | 2.52% |
2020-06-30 | 8452.49 | 3078.74 | 36.42% | 821.00 | 9.71% | -- | -- | 209.44 | 2.48% |
2019-12-31 | 12071.55 | 3846.76 | 31.87% | 1025.80 | 8.50% | -- | -- | 261.39 | 2.17% |
2019-06-30 | 4805.10 | 1497.36 | 31.16% | 399.30 | 8.31% | -- | -- | 101.63 | 2.12% |
2018-12-31 | 4329.42 | 1204.33 | 27.82% | 321.15 | 7.42% | -- | -- | 82.19 | 1.90% |
2018-06-30 | 1521.85 | 472.84 | 31.07% | 126.09 | 8.29% | -- | -- | 32.24 | 2.12% |
2017-12-31 | 2724.80 | 1559.74 | 57.24% | 415.93 | 15.26% | -- | -- | 105.95 | 3.89% |
2017-06-30 | 1051.02 | 769.27 | 73.19% | 205.14 | 19.52% | -- | -- | 52.49 | 4.99% |
2016-12-31 | 1936.56 | 990.44 | 51.14% | 264.12 | 13.64% | -- | -- | 66.58 | 3.44% |
2016-06-30 | 1023.17 | 377.12 | 36.86% | 100.57 | 9.83% | -- | -- | 25.35 | 2.48% |