| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8447 | 1.43% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8409 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5672 | 2.09% |
| 兴全货币B | 0.5634 | 2.06% |
| 兴全天添益货币A | 0.5233 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4933 | 1.84% |
| 兴全货币A | 0.4977 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 221395.60 | -- | -- | 97041.46 | 43.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 105480.42 | -- | -- | 47171.33 | 44.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 191449.66 | -- | -- | 102629.31 | 53.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 94007.31 | -- | -- | 51512.00 | 54.80% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 148739.63 | -- | -- | -5483.40 | -3.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 65669.25 | -- | -- | -3397.61 | -5.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 119345.83 | -- | -- | -7712.85 | -6.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 59000.77 | -- | -- | -1495.36 | -2.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 85616.50 | -- | -- | -2262.60 | -2.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 34112.56 | -- | -- | -469.87 | -1.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 34536.74 | -- | -- | 279.49 | 0.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16018.20 | -- | -- | 16.28 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 45205.86 | -- | -- | -266.63 | -0.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 21775.72 | -- | -- | 73.74 | 0.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 21284.15 | -- | -- | 333.10 | 1.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8059.80 | -- | -- | -0.16 | 0.00% | -- | -- |
