| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全合泰混合A | 1.1369 | 1.27% |
| 兴全合泰混合C | 1.1065 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5675 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.511 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.4671 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5133 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.5018 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2213955950.69 |
| 1.利息收入 | 1243541337.83 |
| 存款利息收入 | 624746356.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970414612.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970414612.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 282586856.47 |
| 1.管理人报酬 | 126251555.23 |
| 2.托管费 | 33667081.39 |
| 3.销售服务费 | 18866525.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102932477.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102932477.31 |
| 6.其他费用 | 348965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1931369094.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1931369094.22 |
| 一、收入： | 1054804217.12 |
| 1.利息收入 | 583090933.11 |
| 存款利息收入 | 294562208.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471713284.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471713284.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132182231.14 |
| 1.管理人报酬 | 59429755.41 |
| 2.托管费 | 15847934.78 |
| 3.销售服务费 | 10391184.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46114633.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46114633.47 |
| 6.其他费用 | 164164.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922621985.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922621985.98 |
| 一、收入： | 1914496642.27 |
| 1.利息收入 | 888203527.51 |
| 存款利息收入 | 336583023.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1026293114.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026293114.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 266442756.12 |
| 1.管理人报酬 | 115209041.25 |
| 2.托管费 | 30722411.01 |
| 3.销售服务费 | 22823372.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96689003.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96689003.01 |
| 6.其他费用 | 305735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1648053886.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1648053886.15 |
| 一、收入： | 940073104.33 |
| 1.利息收入 | 424953113.97 |
| 存款利息收入 | 173327244.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515119990.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515119990.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124641187.33 |
| 1.管理人报酬 | 52534537.71 |
| 2.托管费 | 14009210.02 |
| 3.销售服务费 | 10687474.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46913848.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46913848.58 |
| 6.其他费用 | 147629.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
815431917.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
815431917.0 |
| 一、收入： | 1487396282.8 |
| 1.利息收入 | 1542230267.08 |
| 存款利息收入 | 312699157.15 |
| 债券利息收入 | 863500046.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54833984.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54833984.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 153211282.58 |
| 1.管理人报酬 | 77124343.38 |
| 2.托管费 | 20566491.55 |
| 3.销售服务费 | 8018972.8 |
| 4.交易费用 | 2067.26 |
| 5.利息支出 | 46630341.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46630341.0 |
| 6.其他费用 | 321190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1334185000.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1334185000.22 |
| 一、收入： | 656692501.57 |
| 1.利息收入 | 690668650.77 |
| 存款利息收入 | 152415240.07 |
| 债券利息收入 | 387565331.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33976149.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33976149.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61772874.89 |
| 1.管理人报酬 | 32726143.98 |
| 2.托管费 | 8726971.75 |
| 3.销售服务费 | 3322670.9 |
| 4.交易费用 | 917.26 |
| 5.利息支出 | 16622643.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16622643.54 |
| 6.其他费用 | 154292.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594919626.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594919626.68 |
| 一、收入： | 1193458303.23 |
| 1.利息收入 | 1270586789.62 |
| 存款利息收入 | 295112099.04 |
| 债券利息收入 | 693642363.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77128486.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77128486.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167980738.61 |
| 1.管理人报酬 | 61670112.25 |
| 2.托管费 | 16445363.15 |
| 3.销售服务费 | 4237719.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84990151.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84990151.69 |
| 6.其他费用 | 329646.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025477564.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025477564.62 |
| 一、收入： | 590007652.09 |
| 1.利息收入 | 604961203.18 |
| 存款利息收入 | 152284040.23 |
| 债券利息收入 | 327925853.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14953551.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14953551.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84524879.78 |
| 1.管理人报酬 | 30787397.6 |
| 2.托管费 | 8209972.63 |
| 3.销售服务费 | 2094375.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43144794.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43144794.67 |
| 6.其他费用 | 166674.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505482772.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505482772.31 |
| 一、收入： | 856165042.43 |
| 1.利息收入 | 878763747.42 |
| 存款利息收入 | 198288385.02 |
| 债券利息收入 | 451054342.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22625997.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22625997.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27292.94 |
| 减：二、费用 | 120715464.14 |
| 1.管理人报酬 | 38467647.36 |
| 2.托管费 | 10258039.31 |
| 3.销售服务费 | 2613861.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68915711.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68915711.54 |
| 6.其他费用 | 306438.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735449578.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735449578.29 |
| 一、收入： | 341125623.83 |
| 1.利息收入 | 345824321.83 |
| 存款利息收入 | 78825861.77 |
| 债券利息收入 | 168754514.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4698698.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4698698.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48051040.31 |
| 1.管理人报酬 | 14973575.54 |
| 2.托管费 | 3992953.5 |
| 3.销售服务费 | 1016340.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27845324.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27845324.31 |
| 6.其他费用 | 142192.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293074583.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293074583.52 |
| 一、收入： | 345367447.61 |
| 1.利息收入 | 342481825.63 |
| 存款利息收入 | 60951570.19 |
| 债券利息收入 | 185044357.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2794921.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2794921.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90700.76 |
| 减：二、费用 | 43294210.37 |
| 1.管理人报酬 | 12043289.04 |
| 2.托管费 | 3211543.66 |
| 3.销售服务费 | 821907.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26846049.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26846049.86 |
| 6.其他费用 | 333756.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302073237.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302073237.24 |
| 一、收入： | 160182049.22 |
| 1.利息收入 | 159928521.44 |
| 存款利息收入 | 16862629.77 |
| 债券利息收入 | 103179808.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162827.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162827.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90700.76 |
| 减：二、费用 | 15218463.67 |
| 1.管理人报酬 | 4728428.22 |
| 2.托管费 | 1260914.16 |
| 3.销售服务费 | 322407.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8688913.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8688913.7 |
| 6.其他费用 | 202797.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144963585.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144963585.55 |
| 一、收入： | 452058581.53 |
| 1.利息收入 | 454722864.53 |
| 存款利息收入 | 10484020.61 |
| 债券利息收入 | 395432026.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1534434.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2666269.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2666269.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1986.07 |
| 减：二、费用 | 27248022.45 |
| 1.管理人报酬 | 15597439.87 |
| 2.托管费 | 4159317.26 |
| 3.销售服务费 | 1059541.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6160282.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6160282.84 |
| 6.其他费用 | 271440.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424810559.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424810559.08 |
| 一、收入： | 217757154.79 |
| 1.利息收入 | 217019764.79 |
| 存款利息收入 | 778164.0 |
| 债券利息收入 | 207416613.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1534434.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737390.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10510172.47 |
| 1.管理人报酬 | 7692705.86 |
| 2.托管费 | 2051388.25 |
| 3.销售服务费 | 524855.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139743.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139743.85 |
| 6.其他费用 | 101479.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207246982.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207246982.32 |
| 一、收入： | 212841509.61 |
| 1.利息收入 | 209510537.03 |
| 存款利息收入 | 4152913.32 |
| 债券利息收入 | 187843433.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 14873153.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3330972.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3330972.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19365620.68 |
| 1.管理人报酬 | 9904448.31 |
| 2.托管费 | 2641186.24 |
| 3.销售服务费 | 665801.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5951041.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5951041.8 |
| 6.其他费用 | 203142.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193475888.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193475888.93 |
| 一、收入： | 80598037.03 |
| 1.利息收入 | 80599659.37 |
| 存款利息收入 | 2974876.87 |
| 债券利息收入 | 73324970.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 4256060.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1622.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1622.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10231730.28 |
| 1.管理人报酬 | 3771209.92 |
| 2.托管费 | 1005655.98 |
| 3.销售服务费 | 253536.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5099968.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5099968.72 |
| 6.其他费用 | 101359.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70366306.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70366306.75 |
