名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -153994766.49 |
1.利息收入 | 852518.63 |
存款利息收入 | 852518.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368243618.89 |
股票投资收益 | -379100904.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10857285.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210067828.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3328505.21 |
减:二、费用 | 44019990.79 |
1.管理人报酬 | 34082145.51 |
2.托管费 | 5680357.56 |
3.销售服务费 | 4137377.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120110.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-198014757.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-198014757.28 |
一、收入: | -734681752.97 |
1.利息收入 | 1699819.0 |
存款利息收入 | 1699819.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-715700480.35 |
股票投资收益 | -724004680.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1922477.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6381722.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29455417.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8774325.5 |
减:二、费用 | 69855103.42 |
1.管理人报酬 | 55566039.78 |
2.托管费 | 9261006.55 |
3.销售服务费 | 4786623.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241425.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-804536856.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-804536856.39 |
一、收入: | -159314502.71 |
1.利息收入 | 507692.65 |
存款利息收入 | 507692.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-476517085.87 |
股票投资收益 | -481821748.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5304662.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
312405609.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4289280.61 |
减:二、费用 | 18875793.72 |
1.管理人报酬 | 16049424.44 |
2.托管费 | 2674904.05 |
3.销售服务费 | 41861.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109603.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178190296.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178190296.43 |
一、收入: | 131789217.26 |
1.利息收入 | 249315.63 |
存款利息收入 | 249094.03 |
债券利息收入 | 221.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116908419.82 |
股票投资收益 | 116626025.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28558.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253836.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11006409.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3625072.32 |
减:二、费用 | 18984771.85 |
1.管理人报酬 | 7451972.02 |
2.托管费 | 1241995.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10092062.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198741.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112804445.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112804445.41 |
一、收入: | 36281002.4 |
1.利息收入 | 51292.45 |
存款利息收入 | 51232.49 |
债券利息收入 | 59.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40815826.1 |
股票投资收益 | 40584085.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29058.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202682.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4975237.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389120.86 |
减:二、费用 | 5501430.39 |
1.管理人报酬 | 1275903.09 |
2.托管费 | 212650.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3914635.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98240.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30779572.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30779572.01 |
一、收入: | 124863577.42 |
1.利息收入 | 143966.49 |
存款利息收入 | 143954.67 |
债券利息收入 | 11.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100046183.07 |
股票投资收益 | 99179123.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32833.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834226.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23386338.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1287089.02 |
减:二、费用 | 10299633.1 |
1.管理人报酬 | 3351162.79 |
2.托管费 | 558527.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6190816.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199126.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114563944.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114563944.32 |
一、收入: | 76350288.44 |
1.利息收入 | 68132.12 |
存款利息收入 | 68132.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58529966.81 |
股票投资收益 | 58152454.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377512.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17312537.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439652.21 |
减:二、费用 | 3326273.67 |
1.管理人报酬 | 1243970.55 |
2.托管费 | 207328.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1778297.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96677.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73024014.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73024014.77 |
一、收入: | 74876060.46 |
1.利息收入 | 661857.8 |
存款利息收入 | 593267.82 |
债券利息收入 | 13822.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32443898.13 |
股票投资收益 | 31177273.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42974.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1309598.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41677673.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92630.84 |
减:二、费用 | 6637894.82 |
1.管理人报酬 | 3264649.77 |
2.托管费 | 544108.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2637015.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192121.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68238165.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68238165.64 |
一、收入: | 7189974.27 |
1.利息收入 | 507322.29 |
存款利息收入 | 452554.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19231471.9 |
股票投资收益 | -20309620.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1078148.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25890639.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23484.76 |
减:二、费用 | 2772480.61 |
1.管理人报酬 | 1587354.6 |
2.托管费 | 264559.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 791794.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128772.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4417493.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4417493.66 |
一、收入: | -7814889.7 |
1.利息收入 | 788302.56 |
存款利息收入 | 566696.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43048226.08 |
股票投资收益 | -44531671.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1483445.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34034796.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410237.11 |
减:二、费用 | 7799681.07 |
1.管理人报酬 | 3922070.51 |
2.托管费 | 653678.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2850179.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373752.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15614570.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15614570.77 |
一、收入: | 13152123.78 |
1.利息收入 | 156969.02 |
存款利息收入 | 142477.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40662737.83 |
股票投资收益 | -41968357.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305620.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53299801.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358090.99 |
减:二、费用 | 3494112.99 |
1.管理人报酬 | 2057553.14 |
2.托管费 | 342925.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 911049.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182585.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9658010.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9658010.79 |
一、收入: | -17726898.23 |
1.利息收入 | 1658760.12 |
存款利息收入 | 499674.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8298204.27 |
股票投资收益 | -9596286.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298082.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11202678.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115224.38 |
减:二、费用 | 9154010.49 |
1.管理人报酬 | 5986863.77 |
2.托管费 | 997810.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1794191.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375144.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26880908.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26880908.72 |
一、收入: | -16120078.86 |
1.利息收入 | 884726.55 |
存款利息收入 | 322228.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298205.87 |
股票投资收益 | -1189497.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 891291.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16744516.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37916.96 |
减:二、费用 | 5061088.67 |
1.管理人报酬 | 3266728.23 |
2.托管费 | 544454.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1061913.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187991.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21181167.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21181167.53 |
一、收入: | -66677685.98 |
1.利息收入 | 758067.3 |
存款利息收入 | 758067.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12650629.3 |
股票投资收益 | -14344560.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1693931.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55093340.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308216.73 |
减:二、费用 | 13929933.97 |
1.管理人报酬 | 8195889.87 |
2.托管费 | 1365981.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3993236.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374825.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80607619.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80607619.95 |
一、收入: | -60588134.73 |
1.利息收入 | 429220.2 |
存款利息收入 | 429220.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22227797.01 |
股票投资收益 | -23806429.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1578632.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38988129.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198571.84 |
减:二、费用 | 7661748.7 |
1.管理人报酬 | 4195985.32 |
2.托管费 | 699330.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2578936.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187496.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68249883.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68249883.43 |