| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 209.79 | 166.23 | 79.23% | 27.70 | 13.21% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 138.58 | 111.13 | 80.19% | 18.52 | 13.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 455.48 | 375.26 | 82.39% | 62.54 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 212.74 | 174.78 | 82.16% | 29.13 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 501.92 | 224.37 | 44.70% | 37.39 | 7.45% | 223.45 | 44.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 210.37 | 90.79 | 43.16% | 15.13 | 7.19% | 96.06 | 45.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 249.49 | 111.61 | 44.74% | 18.60 | 7.46% | 107.36 | 43.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 106.99 | 48.64 | 45.46% | 8.11 | 7.58% | 43.95 | 41.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 158.45 | 86.68 | 54.71% | 14.45 | 9.12% | 44.02 | 27.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 72.95 | 35.42 | 48.56% | 5.90 | 8.09% | 25.36 | 34.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 101.54 | 69.19 | 68.15% | 11.53 | 11.36% | 10.89 | 10.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55.86 | 37.87 | 67.78% | 6.31 | 11.30% | 6.74 | 12.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 153.55 | 96.78 | 63.03% | 16.13 | 10.50% | 28.61 | 18.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 83.54 | 49.99 | 59.84% | 8.33 | 9.97% | 19.19 | 22.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 248.28 | 159.83 | 64.37% | 26.64 | 10.73% | 43.75 | 17.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 135.97 | 92.91 | 68.33% | 15.48 | 11.39% | 20.79 | 15.29% | -- | -- |
