名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1328.32 | -645.17 | 48.57% | 1.05 | -0.08% | 94.93 | -7.15% |
2022-12-31 | -7970.40 | -6766.16 | 84.89% | 24.53 | -0.31% | 108.64 | -1.36% |
2022-06-30 | -3377.92 | -5178.93 | 153.32% | 0.05 | 0.00% | 83.78 | -2.48% |
2021-12-31 | 3744.54 | 4133.41 | 110.38% | 9.12 | 0.24% | 46.85 | 1.25% |
2021-06-30 | 1973.54 | 1982.29 | 100.44% | -- | -- | 36.75 | 1.86% |
2020-12-31 | 4025.44 | 2896.68 | 71.96% | 5.99 | 0.15% | 37.54 | 0.93% |
2020-06-30 | 954.62 | 1005.56 | 105.34% | -- | -- | 16.29 | 1.71% |
2019-12-31 | 2076.57 | 532.39 | 25.64% | 1.82 | 0.09% | 75.10 | 3.62% |
2019-06-30 | 1210.71 | 371.48 | 30.68% | -- | -- | 51.62 | 4.26% |
2018-12-31 | -1228.77 | 533.05 | -43.38% | -0.31 | 0.02% | 29.35 | -2.39% |
2018-06-30 | -554.53 | 576.31 | -103.93% | -0.31 | 0.06% | 16.01 | -2.89% |
2017-12-31 | 1566.48 | 769.49 | 49.12% | 1.75 | 0.11% | 37.23 | 2.38% |
2017-06-30 | 904.55 | 287.17 | 31.75% | -- | -- | 32.31 | 3.57% |
2016-12-31 | 1735.92 | 802.10 | 46.21% | -- | -- | 99.59 | 5.74% |
2016-06-30 | 1349.51 | 100.76 | 7.47% | -- | -- | 65.55 | 4.86% |