| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21596359.39 |
| 1.利息收入 | 56257.02 |
| 存款利息收入 | 56257.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14205288.3 |
| 股票投资收益 | -15435086.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10600.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219197.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7891361.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444033.14 |
| 减：二、费用 | 2097913.9 |
| 1.管理人报酬 | 1662278.35 |
| 2.托管费 | 277046.36 |
| 3.销售服务费 | 155.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158434.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23694273.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23694273.29 |
| 一、收入： | -13283204.6 |
| 1.利息收入 | 43151.03 |
| 存款利息收入 | 43151.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5491885.35 |
| 股票投资收益 | -6451696.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10469.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949340.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8254454.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419984.07 |
| 减：二、费用 | 1385772.87 |
| 1.管理人报酬 | 1111294.21 |
| 2.托管费 | 185215.74 |
| 3.销售服务费 | 40.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89221.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668977.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668977.47 |
| 一、收入： | -79703951.41 |
| 1.利息收入 | 216599.13 |
| 存款利息收入 | 216599.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66329946.15 |
| 股票投资收益 | -67661623.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245283.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086394.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14258079.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667475.26 |
| 减：二、费用 | 4554813.97 |
| 1.管理人报酬 | 3752623.33 |
| 2.托管费 | 625437.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176751.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84258765.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84258765.38 |
| 一、收入： | -33779187.6 |
| 1.利息收入 | 105130.69 |
| 存款利息收入 | 105130.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50951114.55 |
| 股票投资收益 | -51789346.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837769.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16896030.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170766.25 |
| 减：二、费用 | 2127361.51 |
| 1.管理人报酬 | 1747849.78 |
| 2.托管费 | 291308.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88201.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35906549.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35906549.11 |
| 一、收入： | 37445417.23 |
| 1.利息收入 | 127400.34 |
| 存款利息收入 | 127306.73 |
| 债券利息收入 | 93.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41893873.35 |
| 股票投资收益 | 41334115.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91231.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468526.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5347679.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771823.12 |
| 减：二、费用 | 5019226.01 |
| 1.管理人报酬 | 2243686.39 |
| 2.托管费 | 373947.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2234523.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167067.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32426191.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32426191.22 |
| 一、收入： | 19735381.69 |
| 1.利息收入 | 48373.96 |
| 存款利息收入 | 48373.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20190435.39 |
| 股票投资收益 | 19822910.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367525.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-986770.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483342.58 |
| 减：二、费用 | 2103713.02 |
| 1.管理人报酬 | 907895.44 |
| 2.托管费 | 151315.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960596.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83905.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17631668.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17631668.67 |
| 一、收入： | 40254371.24 |
| 1.利息收入 | 60046.44 |
| 存款利息收入 | 60012.31 |
| 债券利息收入 | 34.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29402108.41 |
| 股票投资收益 | 28966840.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59859.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375408.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9928318.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863898.27 |
| 减：二、费用 | 2494910.39 |
| 1.管理人报酬 | 1116109.17 |
| 2.托管费 | 186018.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1073615.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119166.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37759460.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37759460.85 |
| 一、收入： | 9546206.64 |
| 1.利息收入 | 33497.05 |
| 存款利息收入 | 33497.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10218538.49 |
| 股票投资收益 | 10055615.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162923.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923539.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217710.36 |
| 减：二、费用 | 1069887.6 |
| 1.管理人报酬 | 486418.02 |
| 2.托管费 | 81069.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439516.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62883.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8476319.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8476319.04 |
| 一、收入： | 20765711.8 |
| 1.利息收入 | 47133.44 |
| 存款利息收入 | 47076.42 |
| 债券利息收入 | 57.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6093094.54 |
| 股票投资收益 | 5323892.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18186.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751015.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14570955.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54528.07 |
| 减：二、费用 | 1584458.12 |
| 1.管理人报酬 | 866818.05 |
| 2.托管费 | 144469.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440176.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132994.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19181253.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19181253.68 |
| 一、收入： | 12107050.02 |
| 1.利息收入 | 19727.39 |
| 存款利息收入 | 19727.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4231032.89 |
| 股票投资收益 | 3714841.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516191.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7835324.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20964.83 |
| 减：二、费用 | 729452.34 |
| 1.管理人报酬 | 354238.46 |
| 2.托管费 | 59039.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253620.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62553.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11377597.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11377597.68 |
| 一、收入： | -12287712.53 |
| 1.利息收入 | 115163.46 |
| 存款利息收入 | 115154.97 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5620878.06 |
| 股票投资收益 | 5330482.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3057.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293452.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18063591.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39837.85 |
| 减：二、费用 | 1015367.8 |
| 1.管理人报酬 | 691946.55 |
| 2.托管费 | 115324.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108899.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99197.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13303080.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13303080.33 |
| 一、收入： | -5545252.12 |
| 1.利息收入 | 55517.68 |
| 存款利息收入 | 55509.19 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5920192.43 |
| 股票投资收益 | 5763127.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3057.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160122.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11554600.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33638.23 |
| 减：二、费用 | 558643.01 |
| 1.管理人报酬 | 378661.63 |
| 2.托管费 | 63110.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67443.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49427.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6103895.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6103895.13 |
| 一、收入： | 15664844.01 |
| 1.利息收入 | 66126.62 |
| 存款利息收入 | 66097.14 |
| 债券利息收入 | 29.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8084697.59 |
| 股票投资收益 | 7694931.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17485.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372280.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7329040.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184979.49 |
| 减：二、费用 | 1535512.59 |
| 1.管理人报酬 | 967833.08 |
| 2.托管费 | 161305.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286057.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120316.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14129331.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14129331.42 |
| 一、收入： | 9045505.18 |
| 1.利息收入 | 35378.73 |
| 存款利息收入 | 35378.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194803.04 |
| 股票投资收益 | 2871733.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323069.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5707646.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107677.24 |
| 减：二、费用 | 835421.47 |
| 1.管理人报酬 | 499939.68 |
| 2.托管费 | 83323.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191861.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60296.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8210083.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8210083.71 |
| 一、收入： | 17359164.3 |
| 1.利息收入 | 302254.81 |
| 存款利息收入 | 302254.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9016871.98 |
| 股票投资收益 | 8020967.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995904.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5546774.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493263.14 |
| 减：二、费用 | 2482815.03 |
| 1.管理人报酬 | 1598272.11 |
| 2.托管费 | 266378.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437548.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180615.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14876349.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14876349.27 |
| 一、收入： | 13495117.16 |
| 1.利息收入 | 262108.65 |
| 存款利息收入 | 262108.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1663110.07 |
| 股票投资收益 | 1007616.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655494.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9912215.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657682.51 |
| 减：二、费用 | 1359704.65 |
| 1.管理人报酬 | 929076.02 |
| 2.托管费 | 154845.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207897.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67885.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12135412.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12135412.51 |
