| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4208818.49 |
| 存出保证金 | 30196.97 |
| 交易性金融资产 | 73157722.18 |
| 股票投资 | 73157722.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13844.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84427236.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5882540.26 |
| 应付赎回款 | 216065.46 |
| 应付管理人报酬 | 81265.98 |
| 应付托管费 | 13544.32 |
| 应付销售服务费 | 13.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176464.33 |
| 负债合计 | 6369893.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39626881.04 |
| 所有者权益合计 | 78057342.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 84427236.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5309634.95 |
| 结算备付金 | 177534.0 |
| 存出保证金 | 78508.29 |
| 交易性金融资产 | 90182229.47 |
| 股票投资 | 90182229.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 71352.0 |
| 应收申购款 | 9906.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95829165.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5366.27 |
| 应付赎回款 | 58782.41 |
| 应付管理人报酬 | 117265.54 |
| 应付托管费 | 19544.28 |
| 应付销售服务费 | 29.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382692.83 |
| 负债合计 | 583680.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43504301.46 |
| 所有者权益合计 | 95245484.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 95829165.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39013956.59 |
| 结算备付金 | 683088.55 |
| 存出保证金 | 134809.92 |
| 交易性金融资产 | 137786916.67 |
| 股票投资 | 137702557.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84358.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19924.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177638696.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 685164.64 |
| 应付管理人报酬 | 274355.62 |
| 应付托管费 | 45725.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 606333.39 |
| 负债合计 | 1611579.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70655206.59 |
| 所有者权益合计 | 176027116.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 177638696.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38947437.15 |
| 结算备付金 | 201706.47 |
| 存出保证金 | 127446.5 |
| 交易性金融资产 | 206095554.66 |
| 股票投资 | 204960396.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1135157.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26166.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245398311.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 591615.62 |
| 应付管理人报酬 | 277601.37 |
| 应付托管费 | 46266.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417186.28 |
| 负债合计 | 1332678.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82059087.06 |
| 所有者权益合计 | 244065632.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 245398311.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51547959.08 |
| 结算备付金 | 1110328.64 |
| 存出保证金 | 71981.96 |
| 交易性金融资产 | 238292132.48 |
| 股票投资 | 238292132.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7093.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291029495.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2866290.33 |
| 应付赎回款 | 251939.43 |
| 应付管理人报酬 | 361474.68 |
| 应付托管费 | 60245.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147709.54 |
| 负债合计 | 4132788.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84795790.92 |
| 所有者权益合计 | 286896706.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 291029495.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24593482.13 |
| 结算备付金 | 334989.24 |
| 存出保证金 | 76505.36 |
| 交易性金融资产 | 107573720.24 |
| 股票投资 | 107573720.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 318846.05 |
| 应收利息 | 2568.08 |
| 应收股利 | 7718.93 |
| 应收申购款 | 123328.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133031158.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 263114.65 |
| 应付赎回款 | 1744315.81 |
| 应付管理人报酬 | 154271.43 |
| 应付托管费 | 25711.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117927.61 |
| 负债合计 | 2520333.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44149062.98 |
| 所有者权益合计 | 130510824.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 133031158.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18251160.06 |
| 结算备付金 | 1516497.82 |
| 存出保证金 | 43322.57 |
| 交易性金融资产 | 92039093.87 |
| 股票投资 | 92039093.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2024.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134144.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111986242.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 843412.76 |
| 应付赎回款 | 787057.43 |
| 应付管理人报酬 | 131472.35 |
| 应付托管费 | 21912.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102143.97 |
| 负债合计 | 2089976.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43201521.37 |
| 所有者权益合计 | 109896266.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 111986242.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4998833.01 |
| 结算备付金 | 568772.26 |
| 存出保证金 | 86827.38 |
| 交易性金融资产 | 45377396.87 |
| 股票投资 | 45377396.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7057.01 |
| 应收利息 | 1533.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40853.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51081272.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 854173.8 |
| 应付赎回款 | 13179.08 |
| 应付管理人报酬 | 52149.97 |
| 应付托管费 | 8691.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52457.75 |
| 负债合计 | 1119169.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28487315.49 |
| 所有者权益合计 | 49962103.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 51081272.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21896737.09 |
| 结算备付金 | 65828.25 |
| 存出保证金 | 23900.51 |
| 交易性金融资产 | 79737893.16 |
| 股票投资 | 79737893.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2168.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20309.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101746836.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1722230.66 |
| 应付赎回款 | 13072972.78 |
| 应付管理人报酬 | 104114.19 |
| 应付托管费 | 17352.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161702.68 |
| 负债合计 | 15124969.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60726611.18 |
| 所有者权益合计 | 86621866.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 101746836.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4631650.41 |
| 结算备付金 | 83617.17 |
| 存出保证金 | 19346.18 |
| 交易性金融资产 | 46943211.54 |
| 股票投资 | 46943211.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 871.89 |
| 应收股利 | 2640.0 |
| 应收申购款 | 3078.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51684415.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 7207.03 |
| 应付管理人报酬 | 61938.9 |
| 应付托管费 | 10323.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52370.16 |
| 负债合计 | 197841.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39846486.94 |
| 所有者权益合计 | 51486573.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 51684415.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12649022.69 |
| 结算备付金 | 39111.07 |
| 存出保证金 | 7101.45 |
| 交易性金融资产 | 24060922.01 |
| 股票投资 | 24060922.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2805.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36758962.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48584.55 |
| 应付托管费 | 8097.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 147827.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36768834.68 |
| 所有者权益合计 | 36611135.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 36758962.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19507716.97 |
| 结算备付金 | 12199.45 |
| 存出保证金 | 9266.98 |
| 交易性金融资产 | 26031400.43 |
| 股票投资 | 26031400.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3935.75 |
| 应收股利 | 352.0 |
| 应收申购款 | 20927.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45585798.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 30707.8 |
| 应付管理人报酬 | 57174.09 |
| 应付托管费 | 9528.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39947.71 |
| 负债合计 | 152610.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38246437.8 |
| 所有者权益合计 | 45433188.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 45585798.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12574795.64 |
| 结算备付金 | 32543.56 |
| 存出保证金 | 9997.36 |
| 交易性金融资产 | 46455322.32 |
| 股票投资 | 46382022.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2815.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26066.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59101541.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 75064.0 |
| 应付托管费 | 12510.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 211291.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43810711.12 |
| 所有者权益合计 | 58890249.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 59101541.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5577766.65 |
| 结算备付金 | 58261.17 |
| 存出保证金 | 25021.33 |
| 交易性金融资产 | 61712450.84 |
| 股票投资 | 61712450.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1013.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104468.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67478982.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670604.76 |
| 应付管理人报酬 | 81252.35 |
| 应付托管费 | 13542.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57425.87 |
| 负债合计 | 866986.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54656075.46 |
| 所有者权益合计 | 66611995.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 67478982.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5320785.08 |
| 结算备付金 | 36315.85 |
| 存出保证金 | 27521.76 |
| 交易性金融资产 | 61365082.92 |
| 股票投资 | 61365082.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1406.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5641.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66756753.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 935116.57 |
| 应付管理人报酬 | 88000.33 |
| 应付托管费 | 14666.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123949.99 |
| 负债合计 | 1190270.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60622138.35 |
| 所有者权益合计 | 65566483.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 66756753.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14928143.8 |
| 结算备付金 | 239024.89 |
| 存出保证金 | 39041.19 |
| 交易性金融资产 | 129692260.01 |
| 股票投资 | 129692260.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10492966.86 |
| 应收利息 | 3944.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 458204.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155853585.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12908076.86 |
| 应付管理人报酬 | 198938.88 |
| 应付托管费 | 33156.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196739.65 |
| 负债合计 | 13448579.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132443631.6 |
| 所有者权益合计 | 142405005.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 155853585.2 |
