| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15797916.88元 |
| 本期利润 | -23692424.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34176587.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8627元 |
| 期末基金资产净值 | 78031355.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6413327.7元 |
| 本期利润 | -14667815.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47397458.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0902元 |
| 期末基金资产净值 | 95183081.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70000685.73元 |
| 本期利润 | -84258765.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88060324.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 176027116.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52802579.12元 |
| 本期利润 | -35906549.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117963699.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4375元 |
| 期末基金资产净值 | 244065632.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37773870.8元 |
| 本期利润 | 32426191.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175240736.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 286896706.86元 |
| 期末基金份额净值 | 3.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18618438.91元 |
| 本期利润 | 17631668.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72063182.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6323元 |
| 期末基金资产净值 | 130510824.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27831142.73元 |
| 本期利润 | 37759460.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52345092.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2116元 |
| 期末基金资产净值 | 109896266.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9399858.3元 |
| 本期利润 | 8476319.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19848470.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6967元 |
| 期末基金资产净值 | 49962103.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4610297.93元 |
| 本期利润 | 19181253.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25895255.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
| 期末基金资产净值 | 86621866.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3542272.77元 |
| 本期利润 | 11377597.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11640086.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 51486573.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4760511.57元 |
| 本期利润 | -13303080.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157699.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 36611135.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5450705.33元 |
| 本期利润 | -6103895.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7186750.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 45433188.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6800291.11元 |
| 本期利润 | 14129331.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9933879.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 58890249.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2502437.54元 |
| 本期利润 | 8210083.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7560994.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 66611995.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9329574.9元 |
| 本期利润 | 14876349.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4944345.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 65566483.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2223196.58元 |
| 本期利润 | 12135412.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1802316.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 142405005.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
