名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.45% | 0.96% | 1.79% | 4.75% | 5.12% | 6.02% | 8.99% | 14.65% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
424|2293 | 811|2304 | 368|2303 | 888|2301 | 256|2264 | 40|2195 | 102|2072 | 93|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.479 | 1.532 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.478 | 1.531 | 0.34% | |
2024-04-16 | 1.473 | 1.526 | -0.07% | |
2024-04-15 | 1.474 | 1.527 | 0.55% | |
2024-04-12 | 1.466 | 1.519 | 0.07% |
截至2023-12-31 易方达瑞祥混合I期末总份额为2.81亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 31.00 | 746.67 | 1.41% |
002318 | 久立特材 | 33.00 | 661.81 | 1.25% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 595.16 | 1.12% |
601816 | 京沪高铁 | 89.00 | 439.21 | 0.83% |
000429 | 粤高速A | 49.00 | 420.63 | 0.79% |
002027 | 分众传媒 | 64.00 | 409.73 | 0.77% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 401.29 | 0.76% |
601658 | 邮储银行 | 88.00 | 386.50 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 381.32 | 0.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 362.46 | 0.68% |