名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.20% | -0.14% | 1.67% | 4.35% | 5.70% | 6.63% | 8.77% | 13.33% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
377|2293 | 1076|2304 | 418|2303 | 1236|2301 | 312|2267 | 45|2196 | 149|2074 | 93|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.464 | 1.517 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.463 | 1.516 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.466 | 1.519 | -0.20% | |
2024-04-19 | 1.469 | 1.522 | 0.14% | |
2024-04-18 | 1.467 | 1.52 | 0.07% |
截至2024-03-31 易方达瑞祥混合E期末总份额为1.95亿份,相比增加1.02亿份 (本季申购数为1.36亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 31.00 | 797.53 | 1.29% |
002318 | 久立特材 | 33.00 | 739.70 | 1.19% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 714.81 | 1.15% |
000429 | 粤高速A | 49.00 | 497.70 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 448.26 | 0.72% |
601816 | 京沪高铁 | 89.00 | 448.14 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 439.04 | 0.71% |
002027 | 分众传媒 | 64.00 | 422.69 | 0.68% |
601658 | 邮储银行 | 88.00 | 422.04 | 0.68% |
600028 | 中国石化 | 60.00 | 384.29 | 0.62% |