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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银国家安全混合 (001838)
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国投瑞银国家安全混合

001838
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-12-02     基金规模:27.55亿份     基金经理: 李轩 
基金全称:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.24%
  • 近一月
    增长率
    23.75%
  • 近一季
    增长率
    38.03%
  • 近半年
    增长率
    42.91%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
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阶段涨幅 6.49% 2.24% 23.75% 38.03% 42.91% 102.87% 128.48% 93.69%
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
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6.30% 3.51% 10.09% 15.21% 17.41% 43.63% 96.28% 67.70%
同类排名
[其他]
2007|4419 2552|4488 43|4359 102|4120 155|3775 89|3294 975|2830 646|2398
四分位排名
[其他]

中上

中下

领先

领先

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.412 1.412 0.57%
2021-01-21 1.404 1.404 0.79%
2021-01-20 1.393 1.393 1.60%
2021-01-19 1.371 1.371 -2.49%
2021-01-18 1.406 1.406 1.81%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国投瑞银国家安全混合(001838)基金经理
李轩:李轩:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。9年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:80.56%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 国投瑞银国家安全混合期末总份额为27.55亿份,相比减少9.81亿份 (本季申购数为29.32亿份,赎回数为39.13亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002013 中航机电 3161.00 36195.95 9.91%
600760 中航沈飞 460.00 36003.31 9.86%
600038 中直股份 560.00 35134.36 9.62%
600893 航发动力 576.00 34225.29 9.37%
600316 洪都航空 574.00 32656.40 8.94%
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300777 中简科技 538.00 27244.55 7.46%
600967 内蒙一机 2019.00 24562.52 6.73%
600862 中航高科 642.00 19328.35 5.29%
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