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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银国家安全混合 (001838)
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国投瑞银国家安全混合

001838
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-12-02     基金规模:25.04亿份     基金经理: 李轩 
基金全称:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -8.66%
  • 近一月
    增长率
    -14.24%
  • 近一季
    增长率
    0.71%
  • 近半年
    增长率
    4.62%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长安鑫禧混合A 0.7026 6.96%
长安鑫禧混合C 0.6974 6.96%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.1885 5.93%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0217 5.26%
红土创新新科技股票 3.7044 5.13%
红土创新新兴产业混合 1.7470 5.05%
信达澳银新能源精选混合 1.3130 4.96%
国投瑞银先进制造混合 3.7621 4.64%
诺安优势行业混合A 1.2010 4.62%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9101 4.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.25%
兴全有机增长混合 1.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5541
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -18.57% -8.66% -14.24% 0.71% 4.62% -6.35% 95.62% 112.26%
沪深300 -4.87% -2.80% -4.94% -6.05% -5.01% -16.84% 26.84% 48.11%
同类平均
[混合型]
-4.10% -1.03% -3.24% -2.12% -2.87% -0.12% 44.68% 91.99%
同类排名
[混合型]
2079|2079 2078|2084 2075|2078 675|2047 223|2011 1383|1948 159|1810 569|1706
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

中上

领先

中下

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-24 1.202 1.331 1.01%
2022-01-21 1.19 1.319 -2.62%
2022-01-20 1.222 1.351 -3.70%
2022-01-19 1.269 1.398 -3.20%
2022-01-18 1.311 1.44 -0.38%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国投瑞银国家安全混合(001838)基金经理
李轩:李轩:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。9年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:76.73%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-12-31 国投瑞银国家安全混合期末总份额为25.04亿份,相比减少14.28亿份 (本季申购数为12.67亿份,赎回数为26.95亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600760 中航沈飞 584.00 39776.57 9.78%
600038 中直股份 484.00 38892.20 9.56%
600967 内蒙一机 3217.00 38446.66 9.46%
600372 中航电子 1708.00 38243.28 9.41%
000738 航发控制 1108.00 33566.85 8.26%
600316 洪都航空 832.00 32511.74 8.00%
600391 航发科技 906.00 25387.61 6.24%
300114 中航电测 1411.00 24946.64 6.14%
600416 湘电股份 942.00 20627.69 5.07%
600893 航发动力 308.00 19561.62 4.81%
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