| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.87% | 3.53% | 0.86% | 12.07% | -2.29% | -12.58% | -5.39% | 2.08% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1506|2293 | 63|2304 | 646|2303 | 282|2301 | 1357|2267 | 1120|2196 | 858|2074 | 368|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.938 | 1.097 | 2.40% | |
| 2024-04-23 | 0.916 | 1.075 | -2.55% | |
| 2024-04-22 | 0.94 | 1.099 | 1.40% | |
| 2024-04-19 | 0.927 | 1.086 | 1.42% | |
| 2024-04-18 | 0.914 | 1.073 | 0.88% |
截至2024-03-31 国投瑞银国家安全混合A期末总份额为26.29亿份，相比减少0.48亿份 (本季申购数为3.37亿份，赎回数为3.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600038 | 中直股份 | 600.00 | 24667.12 | 9.60% |
| 000768 | 中航西飞 | 1098.00 | 23779.50 | 9.26% |
| 600760 | 中航沈飞 | 621.00 | 22604.12 | 8.80% |
| 000738 | 航发控制 | 1190.00 | 22051.39 | 8.59% |
| 600685 | 中船防务 | 797.00 | 20734.95 | 8.07% |
| 600862 | 中航高科 | 1010.00 | 19775.05 | 7.70% |
| 600765 | 中航重机 | 1140.00 | 17525.12 | 6.82% |
| 600482 | 中国动力 | 863.00 | 17510.77 | 6.82% |
| 002149 | 西部材料 | 790.00 | 12379.07 | 4.82% |
| 605123 | 派克新材 | 157.00 | 11091.23 | 4.32% |
