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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银国家安全混合A (001838)
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国投瑞银国家安全混合A001838
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:26.29亿份     基金经理: 李轩 
基金全称:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银国家安全混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中直股份 600038 6000272.0 246671181.92 9.6%
中船防务 600685 7978049.0 207349493.51 8.07%
派克新材 605123 1575682.0 110912255.98 4.32%
中航重机 600765 11402162.0 175251229.94 6.82%
中航西飞 000768 10988679.0 237795013.56 9.26%
中国动力 600482 8630244.0 175107650.76 6.82%
航发控制 000738 11906800.0 220513936.0 8.59%
中航沈飞 600760 6211630.0 226041215.7 8.8%
中航高科 600862 10109946.0 197750543.76 7.7%
西部材料 002149 7909952.0 123790748.8 4.82%
中航西飞 000768 11488679.0 257001749.23 9.11%
中国动力 600482 11619944.0 209275191.44 7.42%
中航重机 600765 10995562.0 210125189.82 7.45%
中航沈飞 600760 6249386.0 263599101.48 9.35%
中船防务 600685 9204226.0 235167974.3 8.34%
派克新材 605123 1575682.0 143702198.4 5.09%
中直股份 600038 3047972.0 117438361.16 4.16%
航发控制 000738 13347800.0 265621220.0 9.42%
中航高科 600862 10342630.0 229089254.5 8.12%
中航机载 600372 11060164.0 145772961.52 5.17%
中航西飞 000768 11488679.0 260907900.09 8.81%
中航重机 600765 9395562.0 233197848.84 7.88%
中船防务 600685 9204226.0 215747057.44 7.29%
中航沈飞 600760 6919346.0 296493976.1 10.01%
航发科技 600391 8896131.0 177744697.38 6.0%
中航机载 600372 11060164.0 156611922.24 5.29%
派克新材 605123 1575682.0 151549094.76 5.12%
航发控制 000738 12747800.0 273695266.0 9.24%
中国动力 600482 11619944.0 215549961.2 7.28%
中航高科 600862 9566281.0 237148105.99 8.01%
中航西飞 000768 13743879.0 367648763.25 10.05%
中航沈飞 600760 7836386.0 352637370.0 9.64%
航发控制 000738 14357800.0 350330320.0 9.57%
中国动力 600482 9569983.0 224320401.52 6.13%
航发科技 600391 12903005.0 311091450.55 8.5%
中航机载 600372 15760044.0 239237467.92 6.54%
中航高科 600862 11646081.0 294762310.11 8.06%
中航重机 600765 11031562.0 292446708.62 7.99%
中直股份 600038 4775172.0 190147349.04 5.2%
中船防务 600685 6250665.0 187207416.75 5.12%
航发科技 600391 12987305.0 281564772.4 9.01%
中航西飞 000768 11377539.0 292744078.47 9.37%
中航沈飞 600760 5718279.0 307872141.36 9.85%
中直股份 600038 5380469.0 227647643.39 7.28%
航发控制 000738 12033300.0 293131188.0 9.38%
中简科技 300777 3768551.0 191442390.8 6.13%
航天电子 600879 18618312.0 145036650.48 4.64%
中航重机 600765 10371462.0 254515677.48 8.14%
中船防务 600685 5766982.0 140887370.26 4.51%
中航机载 600372 13660083.0 239324654.16 7.66%
中航光电 002179 2734661.0 157954019.36 5.9%
中直股份 600038 5680469.0 271128785.37 10.13%
中航重机 600765 7123792.0 221478693.28 8.28%
航发科技 600391 11469637.0 203815449.49 7.62%
中航西飞 000768 10099239.0 257025632.55 9.61%
洪都航空 600316 8793937.0 221519273.03 8.28%
中航沈飞 600760 4342565.0 254604585.95 9.52%
中简科技 300777 4164514.0 204685863.1 7.65%
中航机载 600372 12259095.0 195777747.15 7.32%
航发控制 000738 8320537.0 213338568.68 7.97%
中简科技 300777 5329814.0 243572499.8 8.89%
中航西飞 000768 9657939.0 251782469.73 9.19%
航发控制 000738 8775837.0 220449025.44 8.05%
航发科技 600391 12202637.0 204028090.64 7.45%
中直股份 600038 5412558.0 214824427.02 7.84%
中航机载 600372 14231895.0 262720781.7 9.59%
中航沈飞 600760 4317930.0 263177833.5 9.61%
中航光电 002179 3384679.0 196311382.0 7.16%
洪都航空 600316 8793937.0 197599764.39 7.21%
中航重机 600765 7462020.0 223562119.2 8.16%
中航高科 600862 7267739.0 204223465.9 6.34%
中航西飞 000768 10422202.0 315688498.58 9.8%
中航机载 600372 15973413.0 309724478.07 9.61%
中简科技 300777 4809814.0 231833034.8 7.19%
中直股份 600038 2907300.0 131409960.0 4.08%
航发科技 600391 11302637.0 217123656.77 6.74%
洪都航空 600316 8793937.0 265928654.88 8.25%
中航机电 002013 10763278.0 132926483.3 4.13%
中航沈飞 600760 5277278.0 319011455.1 9.9%
航发控制 000738 9302987.0 261413934.7 8.11%
内蒙一机 600967 25334935.0 240681882.5 7.49%
中航西飞 000768 10017702.0 288409640.58 8.98%
航发控制 000738 10799687.0 250660735.27 7.8%
湘电股份 600416 10124340.0 142348220.4 4.43%
中航电测 300114 13811090.0 179682280.9 5.59%
中航机载 600372 15244541.0 286140034.57 8.91%
洪都航空 600316 8504037.0 231224766.03 7.2%
航发科技 600391 10561438.0 225381086.92 7.02%
中简科技 300777 4969214.0 255666060.3 7.96%
中航沈飞 600760 5419624.0 305070634.96 9.5%
航发控制 000738 11085487.0 335668546.36 8.26%
中航沈飞 600760 5846056.0 397765650.24 9.78%
中直股份 600038 4843362.0 388921968.6 9.56%
航发科技 600391 9067002.0 253876056.0 6.24%
洪都航空 600316 8323537.0 325117355.22 8.0%
内蒙一机 600967 32172935.0 384466573.25 9.46%
中航机载 600372 17080517.0 382432775.63 9.41%
中航电测 300114 14110090.0 249466391.2 6.14%
湘电股份 600416 9423340.0 206276912.6 5.07%
航发动力 600893 3082512.0 195616211.52 4.81%
航发动力 600893 6639559.0 353158143.21 7.02%
洪都航空 600316 9736843.0 361236875.3 7.18%
内蒙一机 600967 48909403.0 477844867.31 9.5%
中直股份 600038 8912369.0 495527716.4 9.85%
中简科技 300777 7297341.0 394056414.0 7.83%
航发控制 000738 14459498.0 348040116.86 6.92%
菲利华 300395 7394785.0 367964501.6 7.31%
航发科技 600391 15762302.0 308153004.1 6.12%
中航机载 600372 29349757.0 483683995.36 9.61%
中航沈飞 600760 7269078.0 496768790.52 9.87%
中直股份 600038 15318038.0 807873324.12 9.57%
中简科技 300777 12975534.0 586234626.12 6.94%
中航沈飞 600760 14024276.0 845663842.8 10.02%
中航机电 002013 72941158.0 734517461.06 8.7%
航发动力 600893 12229361.0 650479711.59 7.7%
中航机载 600372 47071108.0 779026837.4 9.23%
航发控制 000738 30200448.0 629075331.84 7.45%
内蒙一机 600967 56394201.0 570709314.12 6.76%
洪都航空 600316 13912358.0 535347535.84 6.34%
中航高科 600862 12178704.0 374860509.12 4.44%
中直股份 600038 13531338.0 684144449.28 10.23%
菲利华 300395 7229397.0 269295038.25 4.03%
中航机电 002013 64371524.0 626978643.76 9.37%
航发动力 600893 13553461.0 617902286.99 9.24%
中简科技 300777 11645634.0 500762262.0 7.49%
洪都航空 600316 13252285.0 446602004.5 6.68%
中航沈飞 600760 10071408.0 653735093.28 9.77%
中航高科 600862 17412537.0 446109197.94 6.67%
内蒙一机 600967 56394201.0 556610763.87 8.32%
中航机载 600372 38556546.0 581818279.14 8.7%
中直股份 600038 5602673.0 351343623.83 9.62%
航发动力 600893 5766687.0 342252873.45 9.37%
洪都航空 600316 5742289.0 326563975.43 8.94%
中航高科 600862 6421379.0 193283507.9 5.29%
中航机电 002013 31612182.0 361959483.9 9.91%
中航机载 600372 15957500.0 313564875.0 8.59%
中简科技 300777 5383234.0 272445472.74 7.46%
中航沈飞 600760 4605182.0 360033128.76 9.86%
航发科技 600391 6768109.0 174955617.65 4.79%
内蒙一机 600967 20199441.0 245625202.56 6.73%
菲利华 300395 4652306.0 201817034.28 5.03%
中航西飞 000768 15912081.0 366296104.62 9.12%
洪都航空 600316 9273028.0 347831280.28 8.66%
航发科技 600391 10777601.0 248315927.04 6.18%
航天电器 002025 5643880.0 298674129.6 7.44%
中航沈飞 600760 6891248.0 394799597.92 9.83%
中航机电 002013 33805403.0 387747972.41 9.66%
中航机载 600372 23192035.0 395192276.4 9.84%
中直股份 600038 5918925.0 331518989.25 8.26%
中简科技 300777 4134747.0 216991522.56 5.4%
鸿远电子 603267 592420.0 25622165.0 3.9%
中航机电 002013 7559525.0 59720247.5 9.09%
中航高科 600862 3032949.0 51317497.08 7.81%
中航机载 600372 4030017.0 53679826.44 8.17%
湘电股份 600416 3011240.0 42849945.2 6.52%
洪都航空 600316 1596000.0 25216800.0 3.84%
中直股份 600038 1531202.0 62886466.14 9.57%
中航沈飞 600760 1972176.0 64726816.32 9.85%
航天电器 002025 904251.0 33077501.58 5.04%
天箭科技 002977 254500.0 24943545.0 3.8%
湘电股份 600416 7563232.0 62245399.36 7.97%
中航高科 600862 4699537.0 56676416.22 7.25%
内蒙一机 600967 7395562.0 67373569.82 8.62%
中航电测 300114 2669500.0 26988645.0 3.45%
中航机载 600372 5919717.0 76482743.64 9.79%
中航机电 002013 10519113.0 75842804.73 9.71%
国睿科技 600562 2485503.0 33504580.44 4.29%
中直股份 600038 1837340.0 76414970.6 9.78%
中航沈飞 600760 2695081.0 77160169.03 9.88%
四创电子 600990 1682090.0 62304613.6 7.97%
中航高科 600862 4169901.0 45952309.02 4.06%
四创电子 600990 1844690.0 82236280.2 7.26%
中航电测 300114 3909950.0 44495231.0 3.93%
中航西飞 000768 6835662.0 111968143.56 9.88%
国睿科技 600562 5464320.0 78358348.8 6.91%
中直股份 600038 2335127.0 111408909.17 9.83%
内蒙一机 600967 10532392.0 111959326.96 9.88%
中航机电 002013 16036250.0 111291575.0 9.82%
中航机载 600372 7777297.0 110748709.28 9.77%
中航沈飞 600760 3567818.0 112743048.8 9.95%
中直股份 600038 2579251.0 115859954.92 9.87%
中航西飞 000768 7388105.0 114885032.75 9.78%
中航电测 300114 3589950.0 39274053.0 3.34%
中航机载 600372 8142670.0 115625914.0 9.85%
国睿科技 600562 6976115.0 104990530.75 8.94%
中航高科 600862 4029901.0 39049740.69 3.33%
内蒙一机 600967 11017992.0 116019455.76 9.88%
中航机电 002013 17846049.0 116177778.99 9.89%
中航沈飞 600760 3694018.0 114514558.0 9.75%
四创电子 600990 2174526.0 108226159.02 9.22%
中航西飞 000768 7120105.0 112141653.75 9.58%
国睿科技 600562 4963877.0 76245150.72 6.51%
四创电子 600990 2343806.0 109033855.12 9.31%
中直股份 600038 2766292.0 113473297.84 9.69%
普天科技 002544 5429756.0 70586828.0 6.03%
中航沈飞 600760 3938979.0 114348560.37 9.77%
中航机电 002013 16209444.0 111520974.72 9.52%
大立科技 002214 4370000.0 41820900.0 3.57%
内蒙一机 600967 10093074.0 113042428.8 9.65%
中航机载 600372 7392796.0 109709092.64 9.37%
中航西飞 000768 6846834.0 116738519.7 9.62%
中航沈飞 600760 3656201.0 119777144.76 9.87%
四创电子 600990 1876621.0 98503836.29 8.11%
中直股份 600038 2553404.0 119371637.0 9.83%
中航机电 002013 13779907.0 110514854.14 9.1%
中航机载 600372 6093236.0 101269582.32 8.34%
大立科技 002214 4864031.0 41052421.64 3.38%
国睿科技 600562 5637348.0 102543360.12 8.45%
内蒙一机 600967 9764119.0 117755275.14 9.7%
湘电股份 600416 9822823.0 71706607.9 5.91%
内蒙一机 600967 10573150.0 109960760.0 9.73%
四创电子 600990 2478221.0 84978198.09 7.52%
中航沈飞 600760 4041459.0 111988828.89 9.91%
中航机电 002013 16843172.0 109649049.72 9.7%
中航西飞 000768 4944482.0 65464941.68 5.79%
湘电股份 600416 17616303.0 90900123.48 8.04%
中航机载 600372 7503495.0 97395365.1 8.62%
中直股份 600038 2794348.0 104396841.28 9.23%
国瑞科技 300600 2443180.0 39408493.4 3.49%
国睿科技 600562 6302306.0 81110678.22 7.17%
中航机电 002013 14868262.0 124893400.8 10.09%
中航西飞 000768 7646805.0 121431263.4 9.81%
四创电子 600990 1988155.0 85490665.0 6.91%
中航沈飞 600760 3244774.0 123625889.4 9.99%
内蒙一机 600967 8802075.0 121820718.0 9.84%
中航电测 300114 3402491.0 36814952.62 2.97%
湘电股份 600416 12159272.0 82804642.32 6.69%
中航机载 600372 8513310.0 123102462.6 9.94%
中直股份 600038 3066546.0 122232523.56 9.87%
国睿科技 600562 5684062.0 87932439.14 7.1%
中航机电 002013 15234154.0 115322545.78 9.48%
四创电子 600990 1691840.0 83441548.8 6.86%
航天电子 600879 17003596.0 119535279.88 9.83%
中航机载 600372 7869401.0 102774377.06 8.45%
内蒙一机 600967 9906770.0 126212249.8 10.37%
中直股份 600038 3012073.0 120452799.27 9.9%
国睿科技 600562 5224895.0 89606949.25 7.37%
湘电股份 600416 11740272.0 84412555.68 6.94%
中航沈飞 600760 3248523.0 117076768.92 9.62%
中航西飞 000768 7678005.0 120083998.2 9.87%
国睿科技 600562 2500786.0 56642802.9 6.98%
内蒙一机 600967 4880849.0 70821118.99 8.73%
中航机电 002013 6349251.0 73397341.56 9.05%
中直股份 600038 1608766.0 77783836.1 9.59%
中航沈飞 600760 1898904.0 65474209.92 8.07%
中航机载 600372 3878488.0 60504412.8 7.46%
中航西飞 000768 3962585.0 68077210.3 8.39%
四创电子 600990 1064840.0 60663934.8 7.48%
国瑞科技 300600 1310313.0 56068293.27 6.91%
航天电子 600879 6589995.0 52324560.3 6.45%
中国动力 600482 2327591.0 57747532.71 7.38%
中航机电 002013 6449251.0 69587418.29 8.9%
国瑞科技 300600 1215413.0 53113548.1 6.79%
中航西飞 000768 3924399.0 66283099.11 8.47%
中直股份 600038 1608766.0 74855881.98 9.57%
中航沈飞 600760 2051910.0 71591139.9 9.15%
内蒙一机 600967 5381849.0 64851280.45 8.29%
四创电子 600990 1131557.0 65732146.13 8.4%
湘电股份 600416 5287405.0 66039688.45 8.44%
国睿科技 600562 2450786.0 58843371.86 7.52%
久之洋 300516 931258.0 62152158.92 7.05%
湘电股份 600416 5287405.0 65246577.7 7.4%
中直股份 600038 1783766.0 77968411.86 8.84%
国睿科技 600562 2450786.0 64945829.0 7.36%
中航机电 002013 7343351.0 87239009.88 9.89%
普天科技 002544 2101936.0 48722876.48 5.52%
中航沈飞 600760 2051910.0 69046771.5 7.83%
国瑞科技 300600 1253413.0 68311008.5 7.74%
四创电子 600990 1171557.0 67563692.19 7.66%
中国动力 600482 2406104.0 60248844.16 6.83%
中航西飞 000768 2991892.0 55170488.48 6.0%
中直股份 600038 1673766.0 76608269.82 8.33%
航天电子 600879 5172909.0 45469870.11 4.95%
国瑞科技 300600 1223413.0 68144104.1 7.41%
久之洋 300516 901346.0 57226457.54 6.23%
四创电子 600990 1111586.0 68907216.14 7.5%
中航机载 600372 4258872.0 73976606.64 8.05%
中航机电 002013 7424401.0 76025866.24 8.27%
国睿科技 600562 2450786.0 67494646.44 7.34%
湘电股份 600416 5047405.0 69149448.5 7.52%
中航机电 002013 5324704.0 90147238.72 9.03%
中航光电 002179 1710438.0 64808495.82 6.5%
航天电器 002025 1498895.0 36168336.35 3.62%
中航西飞 000768 2760067.0 68008050.88 6.82%
中直股份 600038 1694706.0 84735300.0 8.49%
国瑞科技 300600 1142913.0 79409595.24 7.96%
湘电股份 600416 4607548.0 78236165.04 7.84%
四创电子 600990 1081586.0 74575354.7 7.47%
中国动力 600482 1359942.0 43966924.86 4.41%
国睿科技 600562 1950786.0 61937455.5 6.21%
中航机电 002013 2901185.0 53062673.65 8.99%
洪都航空 600316 1389276.0 27313166.16 4.63%
湘电股份 600416 2798943.0 41172451.53 6.97%
中直股份 600038 1095253.0 53032150.26 8.98%
国睿科技 600562 1392425.0 42357568.5 7.17%
中航光电 002179 1139195.0 41341386.55 7.0%
中航机载 600372 2849731.0 52891007.36 8.96%
航天电器 002025 1498895.0 35044165.1 5.94%
中航西飞 000768 1754169.0 37293632.94 6.32%
四创电子 600990 636770.0 46293179.0 7.84%
中航光电 002179 659898.0 26633483.28 4.38%
天通股份 600330 1679960.0 26492969.2 4.36%
航天机电 600151 4359899.0 45604543.54 7.5%
中航机电 002013 3530085.0 57610987.2 9.48%
楚江新材 002171 2780056.0 46426935.2 7.64%
中直股份 600038 1369853.0 55684524.45 9.16%
四创电子 600990 636770.0 44828608.0 7.38%
航天电器 002025 1498895.0 37772154.0 6.21%
中航机载 600372 2849731.0 54258878.24 8.93%
洪都航空 600316 1509976.0 27723159.36 4.56%
中直股份 600038 1159853.0 48110702.44 8.12%
中航西飞 000768 2589857.0 50994284.33 8.61%
四川九洲 000801 3000490.0 36966036.8 6.24%
中国动力 600482 1000000.0 32770000.0 5.53%
楚江新材 002171 1650126.0 28431670.98 4.8%
四创电子 600990 562770.0 48786531.3 8.24%
航天长峰 600855 1359888.0 42564494.4 7.19%
中航机载 600372 1889995.0 36798202.65 6.21%
中航机电 002013 3900085.0 52573145.8 8.88%
国睿科技 600562 1289769.0 44226179.01 7.47%
四川九洲 000801 1099947.0 29588574.3 5.02%
中航光电 002179 1169953.0 41825819.75 7.1%
春兴精工 002547 2609926.0 26203657.04 4.45%
光电股份 600184 1099805.0 25108548.15 4.26%
凤凰光学 600071 889826.0 21480399.64 3.65%
航天长峰 600855 739843.0 22972125.15 3.9%
中国动力 600482 1209843.0 39803834.7 6.76%
中航机电 002013 2600057.0 50987117.77 8.66%
航天机电 600151 2079954.0 23253885.72 3.95%
中直股份 600038 1159853.0 50476802.56 8.57%
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