| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5002.76 | 4176.69 | 83.49% | 696.11 | 13.91% | -- | -- | 101.71 | 2.03% |
| 2023-06-30 | 2735.32 | 2305.56 | 84.29% | 384.26 | 14.05% | -- | -- | 31.40 | 1.15% |
| 2022-12-31 | 5382.28 | 4588.07 | 85.24% | 764.68 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2720.94 | 2319.64 | 85.25% | 386.61 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15364.99 | 9519.03 | 61.95% | 1586.51 | 10.33% | 4228.02 | 27.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7618.55 | 5282.58 | 69.34% | 880.43 | 11.56% | 1440.61 | 18.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7215.84 | 3234.14 | 44.82% | 539.02 | 7.47% | 3413.20 | 47.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1631.62 | 670.44 | 41.09% | 111.74 | 6.85% | 836.07 | 51.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3388.70 | 1799.80 | 53.11% | 299.97 | 8.85% | 1262.87 | 37.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1912.68 | 910.68 | 47.61% | 151.78 | 7.94% | 836.22 | 43.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2595.46 | 1566.72 | 60.36% | 261.12 | 10.06% | 733.90 | 28.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1112.75 | 652.54 | 58.64% | 108.76 | 9.77% | 334.28 | 30.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2506.54 | 1325.57 | 52.88% | 220.93 | 8.81% | 925.55 | 36.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1496.42 | 674.09 | 45.05% | 112.35 | 7.51% | 693.58 | 46.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2681.41 | 900.78 | 33.59% | 150.13 | 5.60% | 1597.60 | 59.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1549.31 | 428.72 | 27.67% | 71.45 | 4.61% | 1032.86 | 66.67% | -- | -- |
