九泰久益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108022663.16 |
| 股票投资 |
108022663.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88737.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114739141.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620027.51 |
| 应付管理人报酬 |
96480.42 |
| 应付托管费 |
9648.07 |
| 应付销售服务费 |
10687.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50724.25 |
| 负债合计 |
787567.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58018084.64 |
| 所有者权益合计 |
113951573.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
114739141.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8561990.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121458352.65 |
| 股票投资 |
121458352.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23607.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130043950.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153584.55 |
| 应付管理人报酬 |
106132.48 |
| 应付托管费 |
10613.27 |
| 应付销售服务费 |
12940.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84559.81 |
| 负债合计 |
367830.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59203275.47 |
| 所有者权益合计 |
129676120.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
130043950.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9345788.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66684.38 |
| 交易性金融资产 |
141544678.88 |
| 股票投资 |
141544678.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86763.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151043915.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232542.54 |
| 应付管理人报酬 |
141015.83 |
| 应付托管费 |
14101.57 |
| 应付销售服务费 |
17296.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188077.58 |
| 负债合计 |
593034.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71243634.96 |
| 所有者权益合计 |
150450881.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
151043915.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22682568.74 |
| 结算备付金 |
19453.31 |
| 存出保证金 |
128704.67 |
| 交易性金融资产 |
197685674.02 |
| 股票投资 |
197125568.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560105.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1057038.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
826174.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222399614.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279862.03 |
| 应付赎回款 |
2763722.84 |
| 应付管理人报酬 |
150662.51 |
| 应付托管费 |
15066.23 |
| 应付销售服务费 |
19511.04 |
| 应付税费 |
2.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78373.21 |
| 负债合计 |
3307200.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91402096.14 |
| 所有者权益合计 |
219092413.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
222399614.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10634611.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29541.49 |
| 交易性金融资产 |
73460793.96 |
| 股票投资 |
73460793.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1941.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2922443.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87049332.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1044444.14 |
| 应付赎回款 |
205839.84 |
| 应付管理人报酬 |
60879.04 |
| 应付托管费 |
6087.9 |
| 应付销售服务费 |
6590.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50022.88 |
| 负债合计 |
1380053.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34760607.51 |
| 所有者权益合计 |
85669278.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
87049332.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4703049.81 |
| 结算备付金 |
42797.26 |
| 存出保证金 |
6493.14 |
| 交易性金融资产 |
28154613.04 |
| 股票投资 |
28154613.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1868.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32909678.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19136.03 |
| 应付管理人报酬 |
26425.46 |
| 应付托管费 |
2642.55 |
| 应付销售服务费 |
3712.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24796.48 |
| 负债合计 |
79750.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18104268.82 |
| 所有者权益合计 |
32829927.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
32909678.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1580571.71 |
| 结算备付金 |
18087.68 |
| 存出保证金 |
20460.47 |
| 交易性金融资产 |
23894478.8 |
| 股票投资 |
23478608.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415870.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25514251.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18241.48 |
| 应付管理人报酬 |
21207.89 |
| 应付托管费 |
2120.78 |
| 应付销售服务费 |
3536.77 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50047.2 |
| 负债合计 |
97845.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15203908.62 |
| 所有者权益合计 |
25416405.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
25514251.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10633186.09 |
| 结算备付金 |
4929.89 |
| 存出保证金 |
16389.48 |
| 交易性金融资产 |
8818316.6 |
| 股票投资 |
8818316.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1883.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19475414.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10711.97 |
| 应付管理人报酬 |
15886.03 |
| 应付托管费 |
1588.58 |
| 应付销售服务费 |
2837.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9944.48 |
| 负债合计 |
44087.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14649866.22 |
| 所有者权益合计 |
19431327.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
19475414.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13213453.76 |
| 结算备付金 |
23529.82 |
| 存出保证金 |
22636.0 |
| 交易性金融资产 |
12298788.15 |
| 股票投资 |
12260415.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38372.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2318.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25560746.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1164577.72 |
| 应付管理人报酬 |
21513.67 |
| 应付托管费 |
2151.32 |
| 应付销售服务费 |
3924.88 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20002.58 |
| 负债合计 |
1217064.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18830274.88 |
| 所有者权益合计 |
24343681.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
25560746.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2572390.98 |
| 结算备付金 |
27123.58 |
| 存出保证金 |
36159.05 |
| 交易性金融资产 |
32639755.96 |
| 股票投资 |
32639755.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35277437.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
305497.07 |
| 应付赎回款 |
556253.33 |
| 应付管理人报酬 |
20828.88 |
| 应付托管费 |
2082.86 |
| 应付销售服务费 |
3954.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14879.13 |
| 负债合计 |
919512.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28901954.52 |
| 所有者权益合计 |
34357924.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
35277437.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753517.37 |
| 结算备付金 |
282160.85 |
| 存出保证金 |
42657.47 |
| 交易性金融资产 |
12780412.8 |
| 股票投资 |
12780412.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500221.1 |
| 应收利息 |
612.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14360577.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6867.29 |
| 应付管理人报酬 |
15875.12 |
| 应付托管费 |
1587.52 |
| 应付销售服务费 |
2902.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
86264.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14695842.2 |
| 所有者权益合计 |
14274313.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
14360577.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53469453.05 |
| 结算备付金 |
31960.04 |
| 存出保证金 |
42950.88 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6359.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53550723.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34989.37 |
| 应付托管费 |
5831.54 |
| 应付销售服务费 |
11660.72 |
| 应付税费 |
3077.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164383.76 |
| 负债合计 |
257558.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55069920.51 |
| 所有者权益合计 |
53293165.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
53550723.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6849817.08 |
| 结算备付金 |
182904.91 |
| 存出保证金 |
24508.59 |
| 交易性金融资产 |
287989941.26 |
| 股票投资 |
132502941.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155487000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700134.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2142484.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306889790.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7463.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172598.74 |
| 应付托管费 |
28766.44 |
| 应付销售服务费 |
57531.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
439306.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300112684.16 |
| 所有者权益合计 |
306450484.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
306889790.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101753.12 |
| 结算备付金 |
534496.02 |
| 存出保证金 |
103922.99 |
| 交易性金融资产 |
310606937.63 |
| 股票投资 |
150839837.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159767100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
252874.66 |
| 应收利息 |
1314705.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328914832.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158688.26 |
| 应付托管费 |
26448.06 |
| 应付销售服务费 |
52894.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64457.92 |
| 负债合计 |
351873.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300131611.88 |
| 所有者权益合计 |
328562958.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
328914832.09 |
