| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11094909.91 |
| 1.利息收入 | 4855613.65 |
| 存款利息收入 | 14196.05 |
| 债券利息收入 | 4770895.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19565782.33 |
| 股票投资收益 | -1486848.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18099512.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20578.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3615258.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1457804.54 |
| 1.管理人报酬 | 391142.36 |
| 2.托管费 | 97785.59 |
| 3.销售服务费 | 17.81 |
| 4.交易费用 | 128438.15 |
| 5.利息支出 | 622627.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622627.56 |
| 6.其他费用 | 205681.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12552714.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12552714.45 |
| 一、收入： | 20034825.05 |
| 1.利息收入 | 17430396.79 |
| 存款利息收入 | 284309.76 |
| 债券利息收入 | 16632476.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1587923.22 |
| 股票投资收益 | 5426983.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4654593.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815533.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014871.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1633.38 |
| 减：二、费用 | 4472908.12 |
| 1.管理人报酬 | 1354130.05 |
| 2.托管费 | 338532.49 |
| 3.销售服务费 | 76.25 |
| 4.交易费用 | 455954.45 |
| 5.利息支出 | 1908733.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1908733.27 |
| 6.其他费用 | 415481.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15561916.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15561916.93 |
| 一、收入： | 12878262.44 |
| 1.利息收入 | 9547738.67 |
| 存款利息收入 | 269050.53 |
| 债券利息收入 | 8868413.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-683666.55 |
| 股票投资收益 | 688793.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1371950.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4012557.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1633.04 |
| 减：二、费用 | 2025244.3 |
| 1.管理人报酬 | 750646.8 |
| 2.托管费 | 187661.72 |
| 3.销售服务费 | 41.84 |
| 4.交易费用 | 181297.89 |
| 5.利息支出 | 700832.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700832.27 |
| 6.其他费用 | 204763.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10853018.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10853018.14 |
| 一、收入： | 14704297.77 |
| 1.利息收入 | 22945409.07 |
| 存款利息收入 | 57921.85 |
| 债券利息收入 | 22661710.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2771698.3 |
| 股票投资收益 | -1431360.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1655796.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315459.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5481289.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11876.54 |
| 减：二、费用 | 5644341.26 |
| 1.管理人报酬 | 1759339.8 |
| 2.托管费 | 439835.06 |
| 3.销售服务费 | 96.9 |
| 4.交易费用 | 259480.91 |
| 5.利息支出 | 2772038.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2772038.8 |
| 6.其他费用 | 413549.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9059956.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9059956.51 |
| 一、收入： | 10218505.92 |
| 1.利息收入 | 12011083.7 |
| 存款利息收入 | 36145.66 |
| 债券利息收入 | 11962761.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4389477.66 |
| 股票投资收益 | -3579371.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054852.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244745.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2596895.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.63 |
| 减：二、费用 | 3132092.54 |
| 1.管理人报酬 | 924313.95 |
| 2.托管费 | 231078.58 |
| 3.销售服务费 | 56.08 |
| 4.交易费用 | 69835.05 |
| 5.利息支出 | 1702069.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1702069.24 |
| 6.其他费用 | 204739.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7086413.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7086413.38 |
| 一、收入： | 6171493.0 |
| 1.利息收入 | 5557837.87 |
| 存款利息收入 | 1373314.9 |
| 债券利息收入 | 4038254.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25319.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25319.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565835.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22500.57 |
| 减：二、费用 | 1382786.59 |
| 1.管理人报酬 | 589872.2 |
| 2.托管费 | 147468.08 |
| 3.销售服务费 | 80.44 |
| 4.交易费用 | 30614.1 |
| 5.利息支出 | 469351.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469351.77 |
| 6.其他费用 | 145400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4788706.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4788706.41 |
