景顺长城景颐增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158.45元 |
| 本期利润 |
-217.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
2062.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882.55元 |
| 本期利润 |
363.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2238.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
32034.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343.21元 |
| 本期利润 |
601.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1168.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
21768.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688.72元 |
| 本期利润 |
69.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
20192.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234.93元 |
| 本期利润 |
33.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
20110.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500.73元 |
| 本期利润 |
619.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
73513.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
