| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.101 | 0.55% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0573 | 0.30% |
| 富安达中证500指数… | 1.2458 | 0.23% |
| 富安达中证500指数… | 1.2442 | 0.23% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4854 | 1.59% |
| 富安达现金通货币A | 0.4253 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6654705.37 |
| 1.利息收入 | 55437.57 |
| 存款利息收入 | 55437.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4693508.38 |
| 股票投资收益 | -5155149.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461640.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2031355.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14721.26 |
| 减：二、费用 | 1000880.19 |
| 1.管理人报酬 | 734741.41 |
| 2.托管费 | 122456.89 |
| 3.销售服务费 | 381.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7655585.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7655585.56 |
| 一、收入： | -2633100.76 |
| 1.利息收入 | 26062.47 |
| 存款利息收入 | 26062.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449452.74 |
| 股票投资收益 | -844767.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395315.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2221887.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12177.38 |
| 减：二、费用 | 576467.02 |
| 1.管理人报酬 | 423156.85 |
| 2.托管费 | 70526.16 |
| 3.销售服务费 | 152.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82631.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3209567.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3209567.78 |
| 一、收入： | -11680983.57 |
| 1.利息收入 | 68240.71 |
| 存款利息收入 | 67716.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11260117.46 |
| 股票投资收益 | -11686904.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426786.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514919.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25812.82 |
| 减：二、费用 | 1185929.32 |
| 1.管理人报酬 | 873757.97 |
| 2.托管费 | 145626.45 |
| 3.销售服务费 | 119.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12866912.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12866912.89 |
| 一、收入： | -10310610.39 |
| 1.利息收入 | 43871.42 |
| 存款利息收入 | 43347.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10938755.41 |
| 股票投资收益 | -11212746.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273991.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567507.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16766.08 |
| 减：二、费用 | 607296.36 |
| 1.管理人报酬 | 449667.88 |
| 2.托管费 | 74944.71 |
| 3.销售服务费 | 37.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82646.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10917906.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10917906.75 |
| 一、收入： | 790452.98 |
| 1.利息收入 | 70244.05 |
| 存款利息收入 | 66595.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5307419.11 |
| 股票投资收益 | 5127724.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179695.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4846242.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259032.1 |
| 减：二、费用 | 2373870.48 |
| 1.管理人报酬 | 1177070.06 |
| 2.托管费 | 196178.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834197.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583417.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583417.5 |
| 一、收入： | 15959363.77 |
| 1.利息收入 | 32616.43 |
| 存款利息收入 | 31326.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6779443.96 |
| 股票投资收益 | 6620112.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159331.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8975351.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171951.67 |
| 减：二、费用 | 1274559.5 |
| 1.管理人报酬 | 583680.99 |
| 2.托管费 | 97280.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505973.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87624.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14684804.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14684804.27 |
| 一、收入： | 44065141.03 |
| 1.利息收入 | 128279.67 |
| 存款利息收入 | 85310.55 |
| 债券利息收入 | 42453.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34691107.46 |
| 股票投资收益 | 34314816.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400290.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7774667.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1471085.93 |
| 减：二、费用 | 3352531.67 |
| 1.管理人报酬 | 1297423.45 |
| 2.托管费 | 216237.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662085.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40712609.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40712609.36 |
| 一、收入： | 32021875.23 |
| 1.利息收入 | 61423.57 |
| 存款利息收入 | 27346.78 |
| 债券利息收入 | 33561.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16265814.23 |
| 股票投资收益 | 16114999.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150814.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15236987.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457649.93 |
| 减：二、费用 | 1288317.36 |
| 1.管理人报酬 | 481972.41 |
| 2.托管费 | 80328.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638014.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88001.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30733557.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30733557.87 |
| 一、收入： | 16957787.18 |
| 1.利息收入 | 59485.64 |
| 存款利息收入 | 31853.39 |
| 债券利息收入 | 25931.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10852948.59 |
| 股票投资收益 | 10650262.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11399.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214085.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6002203.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43149.63 |
| 减：二、费用 | 1388113.29 |
| 1.管理人报酬 | 575306.7 |
| 2.托管费 | 95884.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570557.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15569673.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15569673.89 |
| 一、收入： | 9240209.17 |
| 1.利息收入 | 42406.15 |
| 存款利息收入 | 14773.9 |
| 债券利息收入 | 25931.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127623.79 |
| 股票投资收益 | 2981245.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11399.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157778.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6060750.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9428.71 |
| 减：二、费用 | 598573.94 |
| 1.管理人报酬 | 276685.06 |
| 2.托管费 | 46114.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200897.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74876.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8641635.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8641635.23 |
| 一、收入： | -7212716.01 |
| 1.利息收入 | 200283.64 |
| 存款利息收入 | 52662.91 |
| 债券利息收入 | 113533.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8082898.86 |
| 股票投资收益 | 7730960.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350854.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15537193.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41295.29 |
| 减：二、费用 | 1810757.34 |
| 1.管理人报酬 | 810848.92 |
| 2.托管费 | 135141.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598516.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9023473.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9023473.35 |
| 一、收入： | 3036694.59 |
| 1.利息收入 | 96877.36 |
| 存款利息收入 | 17684.73 |
| 债券利息收入 | 60178.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8893584.33 |
| 股票投资收益 | 8565629.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326871.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5979278.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25511.35 |
| 减：二、费用 | 1025108.25 |
| 1.管理人报酬 | 473191.03 |
| 2.托管费 | 78865.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340863.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132188.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011586.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011586.34 |
| 一、收入： | 23688755.77 |
| 1.利息收入 | 839970.86 |
| 存款利息收入 | 304211.12 |
| 债券利息收入 | 42066.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10816441.34 |
| 股票投资收益 | 9603395.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209168.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11841892.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190451.24 |
| 减：二、费用 | 4184393.64 |
| 1.管理人报酬 | 2069994.93 |
| 2.托管费 | 344999.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432614.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19504362.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19504362.13 |
| 一、收入： | 8262620.68 |
| 1.利息收入 | 560238.85 |
| 存款利息收入 | 229193.94 |
| 债券利息收入 | 43.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184207.85 |
| 股票投资收益 | -620251.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8956.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795503.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7368482.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149691.56 |
| 减：二、费用 | 2362621.86 |
| 1.管理人报酬 | 1172054.99 |
| 2.托管费 | 195342.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834510.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160713.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5899998.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5899998.82 |
| 一、收入： | 5553646.56 |
| 1.利息收入 | 1732171.26 |
| 存款利息收入 | 910098.61 |
| 债券利息收入 | 31.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3834490.85 |
| 股票投资收益 | 2960026.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18760.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855704.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289501.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276486.35 |
| 减：二、费用 | 7131166.78 |
| 1.管理人报酬 | 3759384.37 |
| 2.托管费 | 626563.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2580093.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1577520.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1577520.22 |
| 一、收入： | 2584697.24 |
| 1.利息收入 | 1268816.57 |
| 存款利息收入 | 724594.6 |
| 债券利息收入 | 30.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11520951.56 |
| 股票投资收益 | -12338317.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817366.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12683589.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153242.24 |
| 减：二、费用 | 4027720.88 |
| 1.管理人报酬 | 2119573.78 |
| 2.托管费 | 353262.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474018.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80865.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1443023.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1443023.64 |
