| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.54% | -1.09% | -7.23% | -1.09% | -14.27% | 0.09% | -11.88% | -13.25% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
1926|2293 | 1966|2304 | 1905|2303 | 1856|2301 | 2086|2264 | 267|2195 | 1019|2072 | 893|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 2.181 | 2.181 | 1.02% | |
| 2024-04-17 | 2.159 | 2.159 | 3.01% | |
| 2024-04-16 | 2.096 | 2.096 | -3.76% | |
| 2024-04-15 | 2.178 | 2.178 | -0.23% | |
| 2024-04-12 | 2.183 | 2.183 | -1.00% |
截至2023-12-31 中海魅力长三角混合期末总份额为0.21亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603197 | 保隆科技 | 5.00 | 325.65 | 6.29% |
| 002126 | 银轮股份 | 15.00 | 283.97 | 5.48% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00 | 259.13 | 5.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 15.00 | 254.04 | 4.90% |
| 600933 | 爱柯迪 | 11.00 | 253.19 | 4.89% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.00 | 252.11 | 4.87% |
| 000625 | 长安汽车 | 14.00 | 241.68 | 4.66% |
| 603596 | 伯特利 | 3.00 | 232.16 | 4.48% |
| 002906 | 华阳集团 | 5.00 | 210.44 | 4.06% |
| 603786 | 科博达 | 2.00 | 207.66 | 4.01% |
