名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131425.23元 |
本期利润 | 193270.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1564701.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6797元 |
期末基金资产净值 | 3866735.42元 |
期末基金份额净值 | 1.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -321859.6元 |
本期利润 | -1048864.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3444元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.4% |
本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1690441.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6132元 |
期末基金资产净值 | 4447061.69元 |
期末基金份额净值 | 1.613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -320293.75元 |
本期利润 | -860149.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.269元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.63% |
本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2089452.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6816元 |
期末基金资产净值 | 5155004.09元 |
期末基金份额净值 | 1.682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2650093.44元 |
本期利润 | 257675.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3530880.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9097元 |
期末基金资产净值 | 7412354.9元 |
期末基金份额净值 | 1.91元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1774659.67元 |
本期利润 | 478495.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6864891.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9375元 |
期末基金资产净值 | 14187807.97元 |
期末基金份额净值 | 1.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30574061.11元 |
本期利润 | 22992960.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3599元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.86% |
本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11895875.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7475元 |
期末基金资产净值 | 30017989.4元 |
期末基金份额净值 | 1.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25689164.09元 |
本期利润 | 17242991.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1941元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
本期基金份额净值增长率 | 14.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44195320.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6468元 |
期末基金资产净值 | 118561667.98元 |
期末基金份额净值 | 1.735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33965228.26元 |
本期利润 | 59171719.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5223元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.34% |
本期基金份额净值增长率 | 45.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21443823.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2758元 |
期末基金资产净值 | 117455887.02元 |
期末基金份额净值 | 1.511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29121527.77元 |
本期利润 | 48997237.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4283元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.44% |
本期基金份额净值增长率 | 36.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23732428.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
期末基金资产净值 | 147474022.29元 |
期末基金份额净值 | 1.42元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25707981.64元 |
本期利润 | -45964935.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3474元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2713918.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
期末基金资产净值 | 130974838.47元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1538698.17元 |
本期利润 | -28605431.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.77% |
本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24026834.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
期末基金资产净值 | 162121784.38元 |
期末基金份额净值 | 1.174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23198457.87元 |
本期利润 | 32933767.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.12% |
本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25885323.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
期末基金资产净值 | 153965600.73元 |
期末基金份额净值 | 1.308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10304904.38元 |
本期利润 | 17201051.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1496元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.54% |
本期基金份额净值增长率 | 16.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9003254.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
期末基金资产净值 | 114997840.29元 |
期末基金份额净值 | 1.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1203233.84元 |
本期利润 | -3154865.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
本期基金份额净值增长率 | -2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4481844.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 160835565.07元 |
期末基金份额净值 | 0.973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3972370.79元 |
本期利润 | 6730729.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1070149.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
期末基金资产净值 | 165063501.06元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2157240.79元 |
本期利润 | 4906215.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6904214.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
期末基金资产净值 | 2004904213.96元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |