名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源周期优选混合… | 1.7539 | 1.36% |
前海开源周期优选混合… | 1.7752 | 1.36% |
前海开源中航军工指数… | 0.7834 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4889 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4638 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.3676 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.302 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3007 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 22677.81 | -- | -- | 11978.92 | 52.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 11297.51 | -- | -- | 5815.49 | 51.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 20590.38 | -- | -- | 11349.06 | 55.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 11550.48 | -- | -- | 6676.26 | 57.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 29069.14 | -- | -- | 2337.16 | 8.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 15003.71 | -- | -- | 1494.59 | 9.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 34041.20 | -- | -- | 972.71 | 2.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 18602.67 | -- | -- | 928.23 | 4.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 48454.31 | -- | -- | 2903.95 | 5.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 28802.05 | -- | -- | 1534.69 | 5.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 90870.13 | -- | -- | 2746.04 | 3.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 51222.70 | -- | -- | 1050.51 | 2.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 81172.10 | -- | -- | -735.77 | -0.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 34133.99 | -- | -- | -635.82 | -1.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 17421.53 | -- | -- | 240.73 | 1.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 5482.63 | -- | -- | 369.90 | 6.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 1232.76 | -- | -- | 1.11 | 0.09% | -- | -- |