| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
| 华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.59 | 3.65% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.175 | 2.98% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.196 | 2.93% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2463 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.4221 | 3.00% |
| 前海开源聚财宝A | 1.3987 | 2.90% |
| 前海开源货币B | 1.2853 | 2.52% |
| 前海开源货币E | 1.2179 | 2.27% |
| 前海开源货币A | 1.2189 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.32% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186026719.07 |
| 1.利息收入 | 176361623.44 |
| 存款利息收入 | 40243060.31 |
| 债券利息收入 | 77601856.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 3579226.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9665095.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9282282.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 382813.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39255571.73 |
| 1.管理人报酬 | 24802991.26 |
| 2.托管费 | 7516057.94 |
| 3.销售服务费 | 794924.06 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 5900012.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5900012.83 |
| 6.其他费用 | 164487.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146771147.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146771147.34 |
| 一、收入： | 484543050.92 |
| 1.利息收入 | 455185525.57 |
| 存款利息收入 | 90330326.07 |
| 债券利息收入 | 194338880.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 10696301.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29357525.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29039534.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 317991.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78342001.52 |
| 1.管理人报酬 | 52693184.62 |
| 2.托管费 | 15967631.72 |
| 3.销售服务费 | 1683404.54 |
| 4.交易费用 | 1848.42 |
| 5.利息支出 | 7402294.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7402294.48 |
| 6.其他费用 | 354441.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406201049.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406201049.4 |
| 一、收入： | 288020456.02 |
| 1.利息收入 | 272496494.15 |
| 存款利息收入 | 36526765.67 |
| 债券利息收入 | 136284106.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 6186143.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15523961.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15346872.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 177089.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45740106.92 |
| 1.管理人报酬 | 31305646.99 |
| 2.托管费 | 9486559.66 |
| 3.销售服务费 | 993409.49 |
| 4.交易费用 | -109.76 |
| 5.利息支出 | 3602989.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602989.66 |
| 6.其他费用 | 172409.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242280349.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242280349.1 |
| 一、收入： | 908701268.79 |
| 1.利息收入 | 881038251.14 |
| 存款利息收入 | 235234681.57 |
| 债券利息收入 | 361509016.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 5884684.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27663017.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27460363.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 202654.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111122918.03 |
| 1.管理人报酬 | 75953701.7 |
| 2.托管费 | 23016273.22 |
| 3.销售服务费 | 2457767.27 |
| 4.交易费用 | 3936.11 |
| 5.利息支出 | 8750134.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8750134.28 |
| 6.其他费用 | 589149.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797578350.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797578350.76 |
| 一、收入： | 512226971.17 |
| 1.利息收入 | 501684739.79 |
| 存款利息收入 | 127705068.06 |
| 债券利息收入 | 219773097.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 784933.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10542231.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10505071.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 37160.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56094217.99 |
| 1.管理人报酬 | 38079997.66 |
| 2.托管费 | 11539393.21 |
| 3.销售服务费 | 1245756.35 |
| 4.交易费用 | 990.52 |
| 5.利息支出 | 4736969.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4736969.31 |
| 6.其他费用 | 299787.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456132753.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456132753.18 |
| 一、收入： | 811721040.45 |
| 1.利息收入 | 823323662.57 |
| 存款利息收入 | 328154841.25 |
| 债券利息收入 | 264226196.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 22865387.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11602622.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7357680.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -4244941.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87168810.74 |
| 1.管理人报酬 | 60058271.82 |
| 2.托管费 | 18199476.29 |
| 3.销售服务费 | 1983174.03 |
| 4.交易费用 | 70383.46 |
| 5.利息支出 | 6240049.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6240049.09 |
| 6.其他费用 | 617456.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724552229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724552229.71 |
| 一、收入： | 341339871.88 |
| 1.利息收入 | 351792079.85 |
| 存款利息收入 | 172357273.47 |
| 债券利息收入 | 84334052.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 7269864.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10452207.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6358206.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -4094001.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37911896.85 |
| 1.管理人报酬 | 25956540.08 |
| 2.托管费 | 7865618.18 |
| 3.销售服务费 | 848721.32 |
| 4.交易费用 | 8353.74 |
| 5.利息支出 | 2923103.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2923103.4 |
| 6.其他费用 | 309560.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303427975.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303427975.03 |
| 一、收入： | 174215305.15 |
| 1.利息收入 | 171728809.68 |
| 存款利息收入 | 61223317.49 |
| 债券利息收入 | 71317027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2990272.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2407262.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2407262.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79232.64 |
| 减：二、费用 | 28053951.7 |
| 1.管理人报酬 | 18154972.38 |
| 2.托管费 | 5501506.86 |
| 3.销售服务费 | 597984.55 |
| 4.交易费用 | 380.12 |
| 5.利息支出 | 3337002.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3337002.28 |
| 6.其他费用 | 462105.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146161353.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146161353.45 |
| 一、收入： | 54826289.47 |
| 1.利息收入 | 51127338.84 |
| 存款利息收入 | 11539990.19 |
| 债券利息收入 | 26866944.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 50630.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3698950.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3698950.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8913497.24 |
| 1.管理人报酬 | 6039439.11 |
| 2.托管费 | 1830133.15 |
| 3.销售服务费 | 192075.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631382.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631382.81 |
| 6.其他费用 | 220466.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45912792.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45912792.23 |
| 一、收入： | 12327635.41 |
| 1.利息收入 | 12316568.17 |
| 存款利息收入 | 6636142.68 |
| 债券利息收入 | 1379774.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11067.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11067.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2188212.51 |
| 1.管理人报酬 | 1549527.44 |
| 2.托管费 | 469553.77 |
| 3.销售服务费 | 58371.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48720.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48720.29 |
| 6.其他费用 | 62040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10139422.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10139422.9 |
