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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源货币A (001870)
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前海开源货币A001870
基金类型:货币型     成立日期:2015-09-29     基金规模:0.78亿份     基金经理: 刘静 林悦 
基金全称:前海开源现金增利货币市场基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额9999万元
定投100元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 186026719.07
1.利息收入 176361623.44
存款利息收入 40243060.31
债券利息收入 77601856.92
资产支持证券利息收入 3579226.59
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9665095.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9282282.19
资产支持证券投资收益 382813.44
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 39255571.73
1.管理人报酬 24802991.26
2.托管费 7516057.94
3.销售服务费 794924.06
4.交易费用 1000.0
5.利息支出 5900012.83
其中:卖出回购金融资产支出 5900012.83
6.其他费用 164487.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
146771147.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
146771147.34
一、收入: 484543050.92
1.利息收入 455185525.57
存款利息收入 90330326.07
债券利息收入 194338880.02
资产支持证券利息收入 10696301.12
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29357525.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 29039534.01
资产支持证券投资收益 317991.34
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 78342001.52
1.管理人报酬 52693184.62
2.托管费 15967631.72
3.销售服务费 1683404.54
4.交易费用 1848.42
5.利息支出 7402294.48
其中:卖出回购金融资产支出 7402294.48
6.其他费用 354441.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
406201049.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
406201049.4
一、收入: 288020456.02
1.利息收入 272496494.15
存款利息收入 36526765.67
债券利息收入 136284106.8
资产支持证券利息收入 6186143.76
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15523961.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 15346872.17
资产支持证券投资收益 177089.7
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 45740106.92
1.管理人报酬 31305646.99
2.托管费 9486559.66
3.销售服务费 993409.49
4.交易费用 -109.76
5.利息支出 3602989.66
其中:卖出回购金融资产支出 3602989.66
6.其他费用 172409.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
242280349.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
242280349.1
一、收入: 908701268.79
1.利息收入 881038251.14
存款利息收入 235234681.57
债券利息收入 361509016.09
资产支持证券利息收入 5884684.4
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27663017.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 27460363.25
资产支持证券投资收益 202654.4
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 111122918.03
1.管理人报酬 75953701.7
2.托管费 23016273.22
3.销售服务费 2457767.27
4.交易费用 3936.11
5.利息支出 8750134.28
其中:卖出回购金融资产支出 8750134.28
6.其他费用 589149.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
797578350.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
797578350.76
一、收入: 512226971.17
1.利息收入 501684739.79
存款利息收入 127705068.06
债券利息收入 219773097.54
资产支持证券利息收入 784933.93
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10542231.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10505071.22
资产支持证券投资收益 37160.16
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 56094217.99
1.管理人报酬 38079997.66
2.托管费 11539393.21
3.销售服务费 1245756.35
4.交易费用 990.52
5.利息支出 4736969.31
其中:卖出回购金融资产支出 4736969.31
6.其他费用 299787.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
456132753.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
456132753.18
一、收入: 811721040.45
1.利息收入 823323662.57
存款利息收入 328154841.25
债券利息收入 264226196.95
资产支持证券利息收入 22865387.67
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11602622.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -7357680.97
资产支持证券投资收益 -4244941.15
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 87168810.74
1.管理人报酬 60058271.82
2.托管费 18199476.29
3.销售服务费 1983174.03
4.交易费用 70383.46
5.利息支出 6240049.09
其中:卖出回购金融资产支出 6240049.09
6.其他费用 617456.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
724552229.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
724552229.71
一、收入: 341339871.88
1.利息收入 351792079.85
存款利息收入 172357273.47
债券利息收入 84334052.92
资产支持证券利息收入 7269864.27
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10452207.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6358206.28
资产支持证券投资收益 -4094001.69
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 37911896.85
1.管理人报酬 25956540.08
2.托管费 7865618.18
3.销售服务费 848721.32
4.交易费用 8353.74
5.利息支出 2923103.4
其中:卖出回购金融资产支出 2923103.4
6.其他费用 309560.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
303427975.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
303427975.03
一、收入: 174215305.15
1.利息收入 171728809.68
存款利息收入 61223317.49
债券利息收入 71317027.4
资产支持证券利息收入 2990272.29
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2407262.83
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2407262.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79232.64
减:二、费用 28053951.7
1.管理人报酬 18154972.38
2.托管费 5501506.86
3.销售服务费 597984.55
4.交易费用 380.12
5.利息支出 3337002.28
其中:卖出回购金融资产支出 3337002.28
6.其他费用 462105.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
146161353.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
146161353.45
一、收入: 54826289.47
1.利息收入 51127338.84
存款利息收入 11539990.19
债券利息收入 26866944.95
资产支持证券利息收入 50630.14
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3698950.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3698950.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8913497.24
1.管理人报酬 6039439.11
2.托管费 1830133.15
3.销售服务费 192075.2
4.交易费用 --
5.利息支出 631382.81
其中:卖出回购金融资产支出 631382.81
6.其他费用 220466.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45912792.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45912792.23
一、收入: 12327635.41
1.利息收入 12316568.17
存款利息收入 6636142.68
债券利息收入 1379774.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11067.24
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11067.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2188212.51
1.管理人报酬 1549527.44
2.托管费 469553.77
3.销售服务费 58371.01
4.交易费用 --
5.利息支出 48720.29
其中:卖出回购金融资产支出 48720.29
6.其他费用 62040.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10139422.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10139422.9
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