前海开源货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17290.06 |
| 交易性金融资产 |
3637383172.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3635382764.74 |
| 资产支持证券投资 |
2000407.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1735319024.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418817431.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6894702841.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216112244.58 |
| 应付证券清算款 |
20097706.83 |
| 应付赎回款 |
2.14 |
| 应付管理人报酬 |
1207158.87 |
| 应付托管费 |
338004.47 |
| 应付销售服务费 |
66627.65 |
| 应付税费 |
17361.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
400095.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597357.32 |
| 负债合计 |
238836558.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6655866282.95 |
| 所有者权益合计 |
6655866282.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6894702841.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407989516.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11123.98 |
| 交易性金融资产 |
5588327737.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5568289962.48 |
| 资产支持证券投资 |
20037775.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2647917195.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62821261.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8707066835.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415542656.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.1 |
| 应付管理人报酬 |
2169045.86 |
| 应付托管费 |
607332.81 |
| 应付销售服务费 |
104943.91 |
| 应付税费 |
121734.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
581889.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613333.71 |
| 负债合计 |
419740937.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8287325897.71 |
| 所有者权益合计 |
8287325897.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8707066835.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1760212560.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26585.78 |
| 交易性金融资产 |
3717212478.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3717212478.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1886645869.21 |
| 应收证券清算款 |
12557680.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405075245.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7781730419.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295259373.03 |
| 应付证券清算款 |
40580297.8 |
| 应付赎回款 |
7007.8 |
| 应付管理人报酬 |
1269000.3 |
| 应付托管费 |
355320.11 |
| 应付销售服务费 |
61055.48 |
| 应付税费 |
15241.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
475982.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482875.91 |
| 负债合计 |
338506154.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7443224265.58 |
| 所有者权益合计 |
7443224265.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7781730419.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602578746.0 |
| 结算备付金 |
366300.0 |
| 存出保证金 |
7020.7 |
| 交易性金融资产 |
7840124743.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7799534001.18 |
| 资产支持证券投资 |
40590742.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3683906499.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727336494.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12854319804.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120015838.16 |
| 应付证券清算款 |
251208977.04 |
| 应付赎回款 |
366547.57 |
| 应付管理人报酬 |
2413537.77 |
| 应付托管费 |
675790.58 |
| 应付销售服务费 |
108602.9 |
| 应付税费 |
94568.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
581124.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718845.5 |
| 负债合计 |
376183831.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12478135972.1 |
| 所有者权益合计 |
12478135972.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12854319804.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009889255.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18235.31 |
| 交易性金融资产 |
4627014757.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4606972655.2 |
| 资产支持证券投资 |
20042102.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2160933521.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14297072.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853851262.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9666004104.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
805892441.16 |
| 应付证券清算款 |
439803482.32 |
| 应付赎回款 |
1294125.43 |
| 应付管理人报酬 |
2164659.3 |
| 应付托管费 |
606104.59 |
| 应付销售服务费 |
97124.86 |
| 应付税费 |
127533.27 |
| 应付利息 |
101661.11 |
| 应收利润 |
532643.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281007.39 |
| 负债合计 |
1251146915.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8414857189.86 |
| 所有者权益合计 |
8414857189.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9666004104.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257076805.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3328.11 |
| 交易性金融资产 |
4900679350.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4836558644.93 |
| 资产支持证券投资 |
64120705.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3058480947.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23940740.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1257162553.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10497343726.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558999400.5 |
| 应付证券清算款 |
150355931.37 |
| 应付赎回款 |
26319.38 |
| 应付管理人报酬 |
2111630.75 |
| 应付托管费 |
591256.61 |
| 应付销售服务费 |
91744.21 |
| 应付税费 |
122464.87 |
| 应付利息 |
54940.87 |
| 应收利润 |
548889.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136595.76 |
| 负债合计 |
713323895.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9784019831.31 |
| 所有者权益合计 |
9784019831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10497343726.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405674373.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8320206459.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8230187510.6 |
| 资产支持证券投资 |
90018948.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4486700170.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37736997.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11538811.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14261856812.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737058671.03 |
| 应付证券清算款 |
571025468.5 |
| 应付赎回款 |
26464.0 |
| 应付管理人报酬 |
2862110.72 |
| 应付托管费 |
867306.26 |
| 应付销售服务费 |
95690.24 |
| 应付税费 |
234390.82 |
| 应付利息 |
80211.62 |
| 应收利润 |
1183310.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382007.39 |
| 负债合计 |
1314093974.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12947762838.4 |
| 所有者权益合计 |
12947762838.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14261856812.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2152457519.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5799912546.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5387961560.14 |
| 资产支持证券投资 |
411950986.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3588296142.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38593713.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75092170.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11654352092.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255106512.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15157.31 |
| 应付管理人报酬 |
2791981.94 |
| 应付托管费 |
846055.13 |
| 应付销售服务费 |
90582.74 |
| 应付税费 |
144392.8 |
| 应付利息 |
32044.18 |
| 应收利润 |
529459.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322513.59 |
| 负债合计 |
260164442.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11394187650.1 |
| 所有者权益合计 |
11394187650.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11654352092.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485157140.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8197678968.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7996800245.08 |
| 资产支持证券投资 |
200878723.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5424568056.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31493491.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243276.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16139140933.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1684287677.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43577.1 |
| 应付管理人报酬 |
3303746.63 |
| 应付托管费 |
1001135.36 |
| 应付销售服务费 |
107904.58 |
| 应付税费 |
53434.69 |
| 应付利息 |
193762.66 |
| 应收利润 |
1041032.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437605.12 |
| 负债合计 |
1690676861.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14448464072.2 |
| 所有者权益合计 |
14448464072.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16139140933.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205107564.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8471504284.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8250966690.61 |
| 资产支持证券投资 |
220537593.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3162416023.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57336962.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176237.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11896541072.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228169.44 |
| 应付管理人报酬 |
4527311.48 |
| 应付托管费 |
1371912.54 |
| 应付销售服务费 |
144963.73 |
| 应付税费 |
168695.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
749324.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317416.98 |
| 负债合计 |
7815013.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11888726059.0 |
| 所有者权益合计 |
11888726059.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11896541072.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2339969482.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8087939800.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7827495545.78 |
| 资产支持证券投资 |
260444254.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3316593514.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86658092.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13831184290.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70081534.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383.42 |
| 应付管理人报酬 |
5776511.76 |
| 应付托管费 |
1750458.07 |
| 应付销售服务费 |
182948.16 |
| 应付税费 |
281448.37 |
| 应付利息 |
43703.4 |
| 应收利润 |
1204920.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559005.68 |
| 负债合计 |
80292243.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13750892046.7 |
| 所有者权益合计 |
13750892046.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13831184290.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5003587108.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6947416302.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6947416302.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2426549739.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79897160.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50435678.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14507885989.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596182566.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21318.89 |
| 应付管理人报酬 |
5881167.27 |
| 应付托管费 |
1782171.92 |
| 应付销售服务费 |
190989.23 |
| 应付税费 |
355903.55 |
| 应付利息 |
196827.68 |
| 应收利润 |
1604601.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432236.66 |
| 负债合计 |
607130856.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13900755133.6 |
| 所有者权益合计 |
13900755133.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14507885989.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4759322896.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6672569066.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6579944766.66 |
| 资产支持证券投资 |
92624300.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4033214739.84 |
| 应收证券清算款 |
102967754.79 |
| 应收利息 |
101576037.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239852291.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15909502786.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48523.29 |
| 应付管理人报酬 |
5119594.45 |
| 应付托管费 |
1551392.28 |
| 应付销售服务费 |
173569.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2260273.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559088.67 |
| 负债合计 |
10051371.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15899451414.4 |
| 所有者权益合计 |
15899451414.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15909502786.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5263398702.13 |
| 结算备付金 |
6503921.63 |
| 存出保证金 |
13687.48 |
| 交易性金融资产 |
4831958596.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4193825684.83 |
| 资产支持证券投资 |
638132911.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3916602920.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64299991.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60401615.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14143179434.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100964069.66 |
| 应付赎回款 |
439745.05 |
| 应付管理人报酬 |
4322174.69 |
| 应付托管费 |
1309749.88 |
| 应付销售服务费 |
142654.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1625720.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332164.25 |
| 负债合计 |
109334496.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14033844938.6 |
| 所有者权益合计 |
14033844938.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14143179434.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9409854441.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2567460142.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2344922755.12 |
| 资产支持证券投资 |
222537387.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3815336432.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47978473.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14350333.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15854979824.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87873.86 |
| 应付管理人报酬 |
2284299.69 |
| 应付托管费 |
692212.02 |
| 应付销售服务费 |
76287.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1985137.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
5648762.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15849331062.0 |
| 所有者权益合计 |
15849331062.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15854979824.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010458170.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2786605910.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2751605910.04 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1044054046.08 |
| 应收证券清算款 |
100100657.53 |
| 应收利息 |
25492084.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104807591.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5071518460.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3931.61 |
| 应付管理人报酬 |
1378388.59 |
| 应付托管费 |
417693.52 |
| 应付销售服务费 |
44762.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87937.05 |
| 应收利润 |
542496.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183100.11 |
| 负债合计 |
192721296.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4878797163.69 |
| 所有者权益合计 |
4878797163.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5071518460.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750040116.99 |
| 结算备付金 |
147948095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
711741232.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711741232.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
564801992.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11651372.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85146.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186267956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455301.66 |
| 应付托管费 |
137970.18 |
| 应付销售服务费 |
15540.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
135484.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.0 |
| 负债合计 |
10808258.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2175459698.07 |
| 所有者权益合计 |
2175459698.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186267956.42 |
