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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源现金增利A (001870)
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前海开源现金增利A001870
基金类型:货币型     成立日期:2015-09-29     基金规模:0.43亿份     基金经理: 刘静 汤丛珊 林悦 
基金全称:前海开源现金增利货币市场基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源现金增利A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 2485157140.17
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 8197678968.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7996800245.08
资产支持证券投资 200878723.52
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5424568056.84
应收证券清算款 --
应收利息 31493491.12
应收股利 --
应收申购款 243276.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16139140933.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1684287677.08
应付证券清算款 --
应付赎回款 43577.1
应付管理人报酬 3303746.63
应付托管费 1001135.36
应付销售服务费 107904.58
应付税费 53434.69
应付利息 193762.66
应收利润 1041032.18
递延所得税负债 --
其他负债 437605.12
负债合计 1690676861.5
所有者权益:
实收基金 14448464072.2
所有者权益合计 14448464072.2
负债和所有者权益合计 16139140933.7
资产:
银行存款 205107564.17
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 8471504284.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8250966690.61
资产支持证券投资 220537593.99
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3162416023.63
应收证券清算款 --
应收利息 57336962.02
应收股利 --
应收申购款 176237.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11896541072.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 228169.44
应付管理人报酬 4527311.48
应付托管费 1371912.54
应付销售服务费 144963.73
应付税费 168695.01
应付利息 --
应收利润 749324.6
递延所得税负债 --
其他负债 317416.98
负债合计 7815013.15
所有者权益:
实收基金 11888726059.0
所有者权益合计 11888726059.0
负债和所有者权益合计 11896541072.1
资产:
银行存款 2339969482.35
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 8087939800.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7827495545.78
资产支持证券投资 260444254.89
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3316593514.92
应收证券清算款 --
应收利息 86658092.38
应收股利 --
应收申购款 23400.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13831184290.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 70081534.88
应付证券清算款 --
应付赎回款 383.42
应付管理人报酬 5776511.76
应付托管费 1750458.07
应付销售服务费 182948.16
应付税费 281448.37
应付利息 43703.4
应收利润 1204920.27
递延所得税负债 --
其他负债 559005.68
负债合计 80292243.62
所有者权益:
实收基金 13750892046.7
所有者权益合计 13750892046.7
负债和所有者权益合计 13831184290.3
资产:
银行存款 5003587108.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6947416302.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6947416302.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2426549739.82
应收证券清算款 --
应收利息 79897160.64
应收股利 --
应收申购款 50435678.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14507885989.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 596182566.22
应付证券清算款 --
应付赎回款 21318.89
应付管理人报酬 5881167.27
应付托管费 1782171.92
应付销售服务费 190989.23
应付税费 355903.55
应付利息 196827.68
应收利润 1604601.96
递延所得税负债 --
其他负债 432236.66
负债合计 607130856.0
所有者权益:
实收基金 13900755133.6
所有者权益合计 13900755133.6
负债和所有者权益合计 14507885989.6
资产:
银行存款 4759322896.18
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6672569066.76
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6579944766.66
资产支持证券投资 92624300.1
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4033214739.84
应收证券清算款 102967754.79
应收利息 101576037.31
应收股利 --
应收申购款 239852291.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15909502786.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 48523.29
应付管理人报酬 5119594.45
应付托管费 1551392.28
应付销售服务费 173569.26
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 2260273.63
递延所得税负债 --
其他负债 559088.67
负债合计 10051371.89
所有者权益:
实收基金 15899451414.4
所有者权益合计 15899451414.4
负债和所有者权益合计 15909502786.3
资产:
银行存款 5263398702.13
结算备付金 6503921.63
存出保证金 13687.48
交易性金融资产 4831958596.28
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4193825684.83
资产支持证券投资 638132911.45
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3916602920.72
应收证券清算款 --
应收利息 64299991.23
应收股利 --
应收申购款 60401615.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14143179434.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 100964069.66
应付赎回款 439745.05
应付管理人报酬 4322174.69
应付托管费 1309749.88
应付销售服务费 142654.75
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1625720.17
递延所得税负债 --
其他负债 332164.25
负债合计 109334496.1
所有者权益:
实收基金 14033844938.6
所有者权益合计 14033844938.6
负债和所有者权益合计 14143179434.7
资产:
银行存款 9409854441.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2567460142.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2344922755.12
资产支持证券投资 222537387.79
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3815336432.98
应收证券清算款 --
应收利息 47978473.89
应收股利 --
应收申购款 14350333.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15854979824.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 87873.86
应付管理人报酬 2284299.69
应付托管费 692212.02
应付销售服务费 76287.7
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1985137.17
递延所得税负债 --
其他负债 359000.0
负债合计 5648762.6
所有者权益:
实收基金 15849331062.0
所有者权益合计 15849331062.0
负债和所有者权益合计 15854979824.6
资产:
银行存款 1010458170.45
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2786605910.04
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2751605910.04
资产支持证券投资 35000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1044054046.08
应收证券清算款 100100657.53
应收利息 25492084.32
应收股利 --
应收申购款 104807591.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5071518460.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 189999515.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3931.61
应付管理人报酬 1378388.59
应付托管费 417693.52
应付销售服务费 44762.4
应付税费 --
应付利息 87937.05
应收利润 542496.47
递延所得税负债 --
其他负债 183100.11
负债合计 192721296.35
所有者权益:
实收基金 4878797163.69
所有者权益合计 4878797163.69
负债和所有者权益合计 5071518460.04
资产:
银行存款 750040116.99
结算备付金 147948095.24
存出保证金 --
交易性金融资产 711741232.98
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 711741232.98
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 564801992.2
应收证券清算款 --
应收利息 11651372.81
应收股利 --
应收申购款 85146.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2186267956.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 455301.66
应付托管费 137970.18
应付销售服务费 15540.82
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 135484.54
递延所得税负债 --
其他负债 56000.0
负债合计 10808258.35
所有者权益:
实收基金 2175459698.07
所有者权益合计 2175459698.07
负债和所有者权益合计 2186267956.42
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