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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源现金增利A (001870)
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前海开源现金增利A001870
基金类型:货币型     成立日期:2015-09-29     基金规模:0.43亿份     基金经理: 刘静 汤丛珊 林悦 
基金全称:前海开源现金增利货币市场基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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定投100元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源现金增利A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 813342.18元
本期利润 813342.18元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3354%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 30744183.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.9075%
期间数据和指标
本期已实现收益 422297.26元
本期利润 422297.26元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1572%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 35929352.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.6075%
期间数据和指标
本期已实现收益 2086001.52元
本期利润 2086001.52元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3099%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 31967828.82元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.3308%
期间数据和指标
本期已实现收益 1371262.59元
本期利润 1371262.59元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8754%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 57286610.32元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.7988%
期间数据和指标
本期已实现收益 2517852.2元
本期利润 2517852.2元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.825%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 95416967.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.796%
期间数据和指标
本期已实现收益 936000.55元
本期利润 936000.55元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.821%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 63587355.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.7346%
期间数据和指标
本期已实现收益 484872.68元
本期利润 484872.68元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3665%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 39254291.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.8615%
期间数据和指标
本期已实现收益 89209.94元
本期利润 89209.94元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1213%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 26188831.94元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.6103%
期间数据和指标
本期已实现收益 96467.9元
本期利润 96467.9元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.4836%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5750429.65元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4836%
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