名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 52.5% | 9.1% | 765337.60 |
2023-12-31 | -- | 54.62% | 16.57% | 653253.26 |
2023-09-30 | -- | 52.8% | 7.62% | 1051057.03 |
2023-06-30 | -- | 67.19% | 4.92% | 813409.73 |
2023-03-31 | -- | 53.23% | 10.57% | 847046.73 |
2022-12-31 | -- | 49.94% | 23.65% | 739178.94 |
2022-09-30 | -- | 58.96% | 11.11% | 1031878.25 |
2022-06-30 | -- | 62.51% | 4.83% | 1241398.76 |
2022-03-31 | -- | 69.62% | 3.4% | 1177277.93 |
2021-12-31 | -- | 54.75% | 23.89% | 836203.92 |
2021-09-30 | -- | 60.56% | 9.54% | 1044937.11 |
2021-06-30 | -- | 49.43% | 12.85% | 974479.33 |
2021-03-31 | -- | 41.91% | 20.02% | 1146267.56 |
2020-12-31 | -- | 63.56% | 10.86% | 1286919.43 |
2020-09-30 | -- | 43.39% | 23.14% | 1313334.69 |
2020-06-30 | -- | 47.29% | 18.89% | 1136569.45 |
2020-03-31 | -- | 48.45% | 13.77% | 1098770.38 |
2019-12-31 | -- | 55.35% | 17.2% | 1441699.70 |
2019-09-30 | -- | 33.83% | 30.38% | 1093145.88 |
2019-06-30 | -- | 69.4% | 1.73% | 1185194.02 |
2019-03-31 | -- | 60.54% | 11.35% | 1791290.54 |
2018-12-31 | -- | 56.92% | 17.02% | 1371770.58 |
2018-09-30 | -- | 39.32% | 20.53% | 2146345.98 |
2018-06-30 | -- | 49.98% | 36.0% | 1384121.67 |
2018-03-31 | -- | 57.06% | 12.86% | 1798091.96 |
2017-12-31 | -- | 41.38% | 29.93% | 1580089.20 |
2017-09-30 | -- | 29.77% | 27.94% | 2097660.09 |
2017-06-30 | -- | 29.88% | 37.55% | 1396870.91 |
2017-03-31 | -- | 28.78% | 38.72% | 1266739.62 |
2016-12-31 | -- | 14.8% | 59.37% | 1581007.68 |
2016-09-30 | -- | 31.72% | 37.01% | -- |
2016-06-30 | -- | 56.4% | 20.71% | -- |
2016-03-31 | -- | 49.13% | 11.91% | -- |
2015-12-31 | -- | 32.72% | 41.28% | 216970.93 |