| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 1.1064 | 2.32% |
| 长城量化精选股票C | 1.0888 | 2.31% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久润混合A | 0.8544 | 1.90% |
| 长城久润混合C | 1.0413 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币C | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币A | 0.5561 | 2.05% |
| 长城收益宝货币D | 0.5376 | 1.98% |
| 长城货币B | 0.53485 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -328474718.77 |
| 1.利息收入 | 287738.36 |
| 存款利息收入 | 287738.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326019187.48 |
| 股票投资收益 | -334500815.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504840.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205927.7 |
| 股利收益 | 8182714.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3264704.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521435.32 |
| 减：二、费用 | 16869792.95 |
| 1.管理人报酬 | 12529242.52 |
| 2.托管费 | 1879386.39 |
| 3.销售服务费 | 1992381.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31645.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31645.19 |
| 6.其他费用 | 437136.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345344511.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345344511.72 |
| 一、收入： | -138701651.1 |
| 1.利息收入 | 155688.87 |
| 存款利息收入 | 155688.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135908374.05 |
| 股票投资收益 | -143070435.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351099.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -193133.09 |
| 股利收益 | 7004095.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3377304.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428338.49 |
| 减：二、费用 | 8689571.08 |
| 1.管理人报酬 | 6480243.16 |
| 2.托管费 | 972036.51 |
| 3.销售服务费 | 989191.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24864.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24864.9 |
| 6.其他费用 | 223234.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147391222.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147391222.18 |
| 一、收入： | -315193669.71 |
| 1.利息收入 | 458328.8 |
| 存款利息收入 | 458328.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148407710.36 |
| 股票投资收益 | -149630753.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434401.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4585334.34 |
| 股利收益 | 5373975.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168370106.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125817.97 |
| 减：二、费用 | 16232322.61 |
| 1.管理人报酬 | 12177961.95 |
| 2.托管费 | 1826694.15 |
| 3.销售服务费 | 1752498.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43520.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43520.4 |
| 6.其他费用 | 432583.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331425992.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331425992.32 |
| 一、收入： | -92072770.5 |
| 1.利息收入 | 253242.9 |
| 存款利息收入 | 253242.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122064331.9 |
| 股票投资收益 | -123147313.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286011.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3923931.14 |
| 股利收益 | 4720901.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29031431.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706887.35 |
| 减：二、费用 | 7787265.17 |
| 1.管理人报酬 | 5823909.75 |
| 2.托管费 | 873586.4 |
| 3.销售服务费 | 855056.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24204.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24204.46 |
| 6.其他费用 | 211444.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99860035.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99860035.67 |
| 一、收入： | 203925449.61 |
| 1.利息收入 | 1487280.91 |
| 存款利息收入 | 566170.87 |
| 债券利息收入 | 921110.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307626584.62 |
| 股票投资收益 | 293160493.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1844984.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9757357.18 |
| 股利收益 | 2863749.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109166819.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3978403.94 |
| 减：二、费用 | 21355972.4 |
| 1.管理人报酬 | 11684800.59 |
| 2.托管费 | 1752720.07 |
| 3.销售服务费 | 1449194.61 |
| 4.交易费用 | 5958565.34 |
| 5.利息支出 | 49175.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49175.63 |
| 6.其他费用 | 425450.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182569477.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182569477.21 |
| 一、收入： | 230081442.59 |
| 1.利息收入 | 689406.01 |
| 存款利息收入 | 266465.21 |
| 债券利息收入 | 422940.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144192404.14 |
| 股票投资收益 | 135855834.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919216.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3780774.66 |
| 股利收益 | 2636578.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83212654.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1986978.12 |
| 减：二、费用 | 10109877.81 |
| 1.管理人报酬 | 5572681.22 |
| 2.托管费 | 835902.2 |
| 3.销售服务费 | 700149.66 |
| 4.交易费用 | 2754356.56 |
| 5.利息支出 | 22418.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22418.39 |
| 6.其他费用 | 206761.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219971564.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219971564.78 |
| 一、收入： | 313102192.73 |
| 1.利息收入 | 705059.24 |
| 存款利息收入 | 274941.86 |
| 债券利息收入 | 424686.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124680604.46 |
| 股票投资收益 | 119661422.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175922.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2084359.16 |
| 股利收益 | 2758900.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182339716.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5376812.76 |
| 减：二、费用 | 15410319.1 |
| 1.管理人报酬 | 7636356.21 |
| 2.托管费 | 1145453.47 |
| 3.销售服务费 | 1050386.11 |
| 4.交易费用 | 5252168.56 |
| 5.利息支出 | 39698.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39698.48 |
| 6.其他费用 | 276470.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297691873.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297691873.63 |
| 一、收入： | 114670697.55 |
| 1.利息收入 | 189515.24 |
| 存款利息收入 | 74198.36 |
| 债券利息收入 | 115316.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37226149.58 |
| 股票投资收益 | 34159768.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115391.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1165242.72 |
| 股利收益 | 1785747.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75676215.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578817.41 |
| 减：二、费用 | 3072461.75 |
| 1.管理人报酬 | 1561839.98 |
| 2.托管费 | 234276.01 |
| 3.销售服务费 | 202913.38 |
| 4.交易费用 | 961477.91 |
| 5.利息支出 | 16901.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16901.98 |
| 6.其他费用 | 90144.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111598235.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111598235.8 |
| 一、收入： | 26131773.65 |
| 1.利息收入 | 77219.06 |
| 存款利息收入 | 28097.22 |
| 债券利息收入 | 49121.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18817412.0 |
| 股票投资收益 | 18301983.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22291.26 |
| 股利收益 | 493193.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6761184.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475958.29 |
| 减：二、费用 | 1578985.03 |
| 1.管理人报酬 | 747166.91 |
| 2.托管费 | 112074.86 |
| 3.销售服务费 | 55054.86 |
| 4.交易费用 | 596708.26 |
| 5.利息支出 | 1130.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130.93 |
| 6.其他费用 | 66768.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24552788.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24552788.62 |
| 一、收入： | 7591081.93 |
| 1.利息收入 | 28745.6 |
| 存款利息收入 | 15069.91 |
| 债券利息收入 | 13675.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5633627.45 |
| 股票投资收益 | 5217495.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416188.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1664068.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264640.1 |
| 减：二、费用 | 687789.44 |
| 1.管理人报酬 | 291018.24 |
| 2.托管费 | 43652.59 |
| 3.销售服务费 | 20613.21 |
| 4.交易费用 | 304463.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28042.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6903292.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6903292.49 |
| 一、收入： | 138010.02 |
| 1.利息收入 | 24126.6 |
| 存款利息收入 | 13409.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84963.98 |
| 股票投资收益 | 84963.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28908.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.93 |
| 减：二、费用 | 101591.19 |
| 1.管理人报酬 | 33944.45 |
| 2.托管费 | 5657.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15763.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46226.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36418.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36418.83 |
| 一、收入： | -4091739.0 |
| 1.利息收入 | 93894.48 |
| 存款利息收入 | 80421.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3433481.32 |
| 股票投资收益 | -3563583.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130102.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1433797.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681645.0 |
| 减：二、费用 | 1402500.3 |
| 1.管理人报酬 | 392426.27 |
| 2.托管费 | 65404.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811854.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132814.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5494239.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5494239.3 |
| 一、收入： | -2283248.07 |
| 1.利息收入 | 37278.45 |
| 存款利息收入 | 37278.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1495607.05 |
| 股票投资收益 | -1611881.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116274.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1423115.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598196.51 |
| 减：二、费用 | 771031.0 |
| 1.管理人报酬 | 222345.1 |
| 2.托管费 | 37057.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455269.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56358.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3054279.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3054279.07 |
| 一、收入： | 10111260.48 |
| 1.利息收入 | 1556608.57 |
| 存款利息收入 | 328542.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5808170.01 |
| 股票投资收益 | 5783115.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25054.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1432604.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313877.28 |
| 减：二、费用 | 1744529.01 |
| 1.管理人报酬 | 1144371.41 |
| 2.托管费 | 190728.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313923.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95505.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8366731.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8366731.47 |
