名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 36746544.1 |
结算备付金 | 6697388.31 |
存出保证金 | 183058.99 |
交易性金融资产 | 1271537122.27 |
股票投资 | 1240575366.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30961755.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2264721.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1322428835.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 4334794.62 |
应付赎回款 | 2861605.85 |
应付管理人报酬 | 1059982.24 |
应付托管费 | 158997.34 |
应付销售服务费 | 169935.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 953685.57 |
负债合计 | 14539000.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 765779852.07 |
所有者权益合计 | 1307889834.96 |
负债和所有者权益合计 | 1322428835.59 |
资产: | |
银行存款 | 61769358.21 |
结算备付金 | 13114496.33 |
存出保证金 | 2935651.63 |
交易性金融资产 | 1283589601.95 |
股票投资 | 1269210102.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14379499.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2424083.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1363833191.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6347824.64 |
应付管理人报酬 | 1135368.9 |
应付托管费 | 170305.3 |
应付销售服务费 | 171408.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 962735.69 |
负债合计 | 8787642.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 703742783.06 |
所有者权益合计 | 1355045548.86 |
负债和所有者权益合计 | 1363833191.82 |
资产: | |
银行存款 | 65760543.14 |
结算备付金 | 19771413.09 |
存出保证金 | 3318960.29 |
交易性金融资产 | 1203669271.63 |
股票投资 | 1189416810.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14252461.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9878808.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1302398997.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4889.77 |
应付赎回款 | 27220256.94 |
应付管理人报酬 | 1045319.56 |
应付托管费 | 156797.92 |
应付销售服务费 | 149186.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 821408.89 |
负债合计 | 29397859.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545212804.22 |
所有者权益合计 | 1273001137.92 |
负债和所有者权益合计 | 1302398997.05 |
资产: | |
银行存款 | 21800963.9 |
结算备付金 | 24233581.55 |
存出保证金 | 4275925.14 |
交易性金融资产 | 1027797334.88 |
股票投资 | 992755825.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35041509.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2732208.55 |
应收利息 | 905888.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2540159.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1084286061.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5637301.44 |
应付管理人报酬 | 949774.25 |
应付托管费 | 142466.15 |
应付销售服务费 | 114668.13 |
应付税费 | 26229.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233556.44 |
负债合计 | 7507257.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412137921.55 |
所有者权益合计 | 1076778804.16 |
负债和所有者权益合计 | 1084286061.74 |
资产: | |
银行存款 | 48850592.14 |
结算备付金 | 41713927.26 |
存出保证金 | 6432883.94 |
交易性金融资产 | 1129726924.09 |
股票投资 | 1099509277.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30217646.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14460861.04 |
应收利息 | 670088.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9924458.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1251779735.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48527393.73 |
应付管理人报酬 | 970346.8 |
应付托管费 | 145552.02 |
应付销售服务费 | 114891.1 |
应付税费 | 55742.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 315137.49 |
负债合计 | 50498945.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 437539140.37 |
所有者权益合计 | 1201280789.73 |
负债和所有者权益合计 | 1251779735.49 |
资产: | |
银行存款 | 19600662.08 |
结算备付金 | 12092975.66 |
存出保证金 | 2267109.68 |
交易性金融资产 | 1111543539.67 |
股票投资 | 1065317980.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46225558.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37738522.46 |
应收利息 | 1045293.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4299243.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1188587346.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50962033.98 |
应付管理人报酬 | 1057862.22 |
应付托管费 | 158679.32 |
应付销售服务费 | 143926.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289501.25 |
负债合计 | 53177909.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 487819097.61 |
所有者权益合计 | 1135409437.17 |
负债和所有者权益合计 | 1188587346.64 |
资产: | |
银行存款 | 30186264.11 |
结算备付金 | 5593282.51 |
存出保证金 | 1632907.33 |
交易性金融资产 | 546899464.08 |
股票投资 | 533674416.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13225048.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25442.0 |
应收利息 | 230518.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27893630.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 612461508.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 20069221.14 |
应付赎回款 | 12967993.41 |
应付管理人报酬 | 357118.14 |
应付托管费 | 53567.74 |
应付销售服务费 | 47370.06 |
应付税费 | 27509.97 |
应付利息 | 2491.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99942.18 |
负债合计 | 37817360.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 296026103.94 |
所有者权益合计 | 574644148.87 |
负债和所有者权益合计 | 612461508.92 |
资产: | |
银行存款 | 3963184.06 |
结算备付金 | 296422.79 |
存出保证金 | 20525.87 |
交易性金融资产 | 97406035.82 |
股票投资 | 93373617.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4032418.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 90093.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1144333.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102920596.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 620985.82 |
应付赎回款 | 2702432.09 |
应付管理人报酬 | 82947.09 |
应付托管费 | 12442.05 |
应付销售服务费 | 6508.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57896.52 |
负债合计 | 3533446.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76818413.16 |
所有者权益合计 | 99387149.42 |
负债和所有者权益合计 | 102920596.14 |
资产: | |
银行存款 | 1357314.5 |
结算备付金 | 530084.95 |
存出保证金 | 44905.08 |
交易性金融资产 | 81716071.74 |
股票投资 | 78718471.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2997600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1553072.68 |
应收利息 | 31941.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 278738.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85512128.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1023870.52 |
应付赎回款 | 1195122.55 |
应付管理人报酬 | 67407.2 |
应付托管费 | 10111.06 |
应付销售服务费 | 5317.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33444.94 |
负债合计 | 2398546.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77777120.06 |
所有者权益合计 | 83113582.72 |
负债和所有者权益合计 | 85512128.9 |
资产: | |
银行存款 | 26569972.12 |
结算备付金 | 298279.84 |
存出保证金 | 27377.38 |
交易性金融资产 | 2160700.0 |
股票投资 | 2160700.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 534839.29 |
应收利息 | 19615.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29610783.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33944.45 |
应付托管费 | 5657.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116137.04 |
负债合计 | 165542.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33882943.85 |
所有者权益合计 | 29445240.89 |
负债和所有者权益合计 | 29610783.64 |
资产: | |
银行存款 | 17344979.95 |
结算备付金 | 180491.34 |
存出保证金 | 28163.39 |
交易性金融资产 | 1570490.0 |
股票投资 | 1570490.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | 10854.49 |
应收利息 | 3462.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30138441.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 373523.11 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 35987.52 |
应付托管费 | 5997.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 637361.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33989174.66 |
所有者权益合计 | 29501080.4 |
负债和所有者权益合计 | 30138441.83 |
资产: | |
银行存款 | 31497695.18 |
结算备付金 | 288347.84 |
存出保证金 | 23914.09 |
交易性金融资产 | 15523885.5 |
股票投资 | 15523885.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5448976.76 |
应收利息 | 4578.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 395.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52787792.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29241018.72 |
应付管理人报酬 | 37976.31 |
应付托管费 | 6329.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54547.97 |
负债合计 | 29518489.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23904083.28 |
所有者权益合计 | 23269303.86 |
负债和所有者权益合计 | 52787792.92 |
资产: | |
银行存款 | 6795187.61 |
结算备付金 | 171140.18 |
存出保证金 | 37014.1 |
交易性金融资产 | 23973064.57 |
股票投资 | 23973064.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 441233.82 |
应收利息 | 1555.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 295.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31419491.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69404.08 |
应付管理人报酬 | 41476.65 |
应付托管费 | 6912.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90097.04 |
负债合计 | 305745.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28792124.37 |
所有者权益合计 | 31113745.4 |
负债和所有者权益合计 | 31419491.18 |